信息公开

一、企业基本情况

中文名称：

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

简称：晋中公投集团

外文名称：

Jinzhong Public Utilities Investment Holding Group Company Limited

缩    写：JPUI

法定代表人：仝清雷

股东名称：

山西省晋中市人民政府

注册地址：

山西省晋中市榆次区锦纶北路3号

经营范围：

公司经营范围：城乡基础设施及金融、文化、地产、能源、交通产业的投资和资产经营。

办公地址：

山西省晋中市榆次区锦纶北路3号

邮政编码：030600

网    址：http://www.jzpi.cn/

电子邮箱：jzgtjt@163.com

企业简介：

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司成立于2005年11月，其前身为晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司，是晋中市人民政府投资设立的国有独资公司。2014年10月，公司改组为晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司，主要承担晋中市公用基础设施领域的投融资和资产管理工作，公司注册资本金5亿元人民币。截至2016年底，晋中公投集团拥有26户全资、控股和参股子公司，集团产业发展涉及城市交通、公用事业、文化旅游、金融担保、现代农业、现代物流、房地产开发、产业扶贫和能源开发等9大领域，资产规模达到219.85亿元。

组建11年来，晋中公投集团充分运用市场配置资源手段，通过向国内外金融机构融资，发行债券和信托产品，采用BT建设模式，引入外商投资等方式，累计筹措建设资金161.7亿元，实施了包括晋中市北部新城、山西高校新区、山西新能源和装备产业园区、龙城高速、龙湖立交桥、城市集中供热工程、燃气工程、校安工程、供水工程等12大类、128项城市基础设施重点工程，为提高晋中市城区城市承载率，提升城市品位，做出了积极的贡献。

2016年，晋中公投集团紧紧围绕晋中市委市政府“两个全面”的战略部署，立足市场化转型，切实履行出资人职责，想方设法筹措建设资金，继续实践与探索 PPP项目管理模式，积极开展经营绩效考核，全面完成了2016年度经营业绩考核各项目标任务，集团所属考核类企业经济运行质量普遍提升。

二、主要会计数据和财务指标

2016年度主要会计数据和财务指标

指标	2016.12.31/2016年1-12月（单位：万元）
资产	2,258,478.86
负债	1,080,637.32
所有者权益	1,177,841.54
预付账款	25,712.17
固定资产净值	334,489.13
在建工程	770,969.02
长期股权投资	85,688.55
可供出售金融资产	46,808.40
无形资产	399,377.48
营业收入	120,718.63
营业成本	86,961.48
管理费用	14,206.64
财务费用	28,119.62
投资收益	-3,253.05
净利润	3,987.01
归属母公司所有者的净利润	10,804.98
少数股东损益	-6,817.96

审计报告意见重要部分摘要：经中审亚太会计事务所（中审亚太审字〔2017〕020529号）审计认为，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果、现金流量以及所有者变动情况。

三、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司是由晋中市人民政府以市政发〔2005〕46号批准成立的国有独资公司，是由晋中市人民政府履行出资人职责的有限责任公司，注册资本26000万元。2014年10月11日，经晋中市工商行政管理局核准，公司名称变更为“晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司” 2016年6月20日，晋中公投集团资本公积2.4亿元转增注册资本金，转增后晋中公投集团注册资本金增加至5亿元。

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况

董事、监事、高级管理人员的任职和年度薪酬情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	近三年主要工作经历	报告期内税后报酬 （元）	备注
1	仝清雷	董事长	男	54	2014.08-2017.05	2013.12-2014.08市财政局干部培训中心主任兼晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司副总经理；2014.08-2017.05晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司董事长	151401.91	薪酬由市公投领导组制定和考核
2	赵苏星	副董事长	男	58	2014.08-至今	2013.12-2014.08任晋中市国有资产经营公司副经理；2014.08-至今晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司副董事长	134540.51	薪酬由市公投领导组制定和考核
3	郝俊明	副董事长兼总经理	男	51	2014.08-至今	2013.12-2014.08市财政局正科兼晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司副总经理；2014.08-至今晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司副董事长兼总经理	130645.20	薪酬由市公投领导组制定和考核
4	李志海	副董事长兼副总经理	男	51	2014.08-至今	2013.12-2014.08市住建局正科兼晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司副总经理；2014.08-至今晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司副董事长兼副总经理	130645.20	薪酬由市公投领导组制定和考核
5	任靖邦	副董事长	男	41	2014.08-至今	2013.12-2014.07市公路分局物供应站党支部书记副站长正科兼晋中市瑞特利公司总经理；2014.08-至今晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司副董事长	118065.36	薪酬由市公投领导组制定和考核
6	郭玉贤	总会计师	男	53	2014.09-至今	2013.12-2014.08市财政局支付中心正科兼晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司财务管理工作；2014.09-至今晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司总会计师兼财务管理部部长		工资和人事关系在市财政局，在本公司未领取薪酬
7	孙建荣	财务总监	女	52	2014.09-至今	2013.12-2014.08榆次液压有限公司财务主管兼晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司股权管理工作；2014.09-至今晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司财务总监	123681.59

五、履职待遇、业务支出

2016年度集团公司本部共有车辆6辆，公务用车费用8.93万元，差旅费3.18万元，业务招待费0.71万元。

六、董事会报告（重要部分摘要）

（一）2016年主要工作

1．投融资及工程资金控制全面加强。全年通过与市财政对接、与各金融机构合作，筹措各类建设资金19.34亿元。按照资金支付审批程序，严格把关，分别轻重缓急，全年共计拨付资金25.99亿元，其中包括各类工程项目资金15.31亿元，还本付息4.92亿元，投资、借款支出5.68亿元。

2．市政重点工程项目顺利推进。配合项目法人单位，积极参与市城区东南外环快速化道路改造、迎宾街改造、综合管廊（一期）和潇河流域市区段综合治理4个PPP项目；积极实施迎宾街改造、龙湖街东延、锦纶路北段改造工程项目，支付项目资金4.4亿元。积极履行工程项目管理职责，从严把控重点工程建设进度资金，审核19个项目拨款申请，申请拨付金额2.94亿元，审核支付金额2.4亿元。

市政重点工程建设项目投资得到有力保证，其中：

晋商公园三期及周边道路建设项目: 地下停车场、下沉广场已完工，凤翔街西段完成550米;累计投资15696万元。

社火公园及周边道路建设项目建设项目：社火公园已对外开放，公园南侧配套道路（经纬北路）待拆迁安置工作完成后立即进行开工建设;累计投资12492万元。

晋中科技馆建设项目：屋面格栅打磨，喷防腐漆，采光顶玻璃固定点打胶隐蔽;累计投资3438万元。

晋中博物馆建设项目：屋面铺砖完成93%，仿青砖完成70%，屋面格栅喷漆完成89%。内装：四五六层铺砖完成60%，卫生间铺砖40%。档案馆：四五六七层吊顶完成60%，隔墙完成70%;累计投资5995万元。

晋中图书馆建设项目：土建：制冷吊装孔墙模板完成，屋面广场砖细部作法50%。外装：玻璃幕墙、百叶饰板及挑檐收尾工作。内装：一至五层吊顶龙骨完成60%。一至五层隔墙完成50%;累计投资3641万元。

3.PPP项目稳步实施。2016年，晋中公投集团作为市政府授权的政府方出资代表，同实施机构共同完成了四项PPP项目的社会资本的招标、股东协议的签订及项目公司的组建。

（1）市城区东南外环道路快速化改造项目：道路全长17公里,道路宽度为60米，工程概算投资241645.9287万元。经公开招标，山西建筑工程（集团）总公司成为中标社会投资人，由晋中公投集团作为政府授权出资人与山西建工签订股东协议，并共同组建东南外环项目公司，承担市城区东南外环道路的投资、建设和运营工作，至2016年年底，除上跨石太铁路及下穿南同蒲铁路、龙湖立交枢纽等个别节点外，主线已经全线通车。

（2）晋中市榆次区龙湖街东延工程、锦纶路北段改造工程及迎宾街改造工程：道路总长16.5公里，工程概算投资154571.2517万元。中铁三局集团有限公司与晋中一零八经济廊带投资建设有限公司组成的联合体投标中选社会投资人，与晋中公投集团合资成立项目公司，市政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责该项目的投资、建设、运营和维护。至2016年年底，迎宾街改造工程已完成地下管网改造及道路路面拓宽，待城际铁路2号线土建工程完工后再行进行后续工程。汇通路上跨迎宾桥、锦纶路北段改造工程均已建成通车。龙湖街东延工程已完成了龙湖街上跨锦纶路桥主体工程。

（3）晋中市中心城区地下综合管廊（一期）工程PPP项目：管廊长10.4公里，工程总投资111500万元，由晋中公投集团出资资本金4710万元。2016年10月通过公开招标确定中国二十冶集团有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、中冶建信投资基金管理（北京）有限公司联合体单位为社会投资人。PPP合作协议和股东协议正在签订中。

（4）晋中市潇河流域市区段综合治理工程PPP项目：工程规模18.49公里，工程总投资110000万元。经公开招标，香港鑫和投资集团有限公司成为中标社会投资人，股东协议正在签订中。

3.积极开展经营绩效考核，集团经济运行质量稳步提升

晋中公投集团切实履行出资人职责，以管资本为核心，以股权管理为抓手，切实加强集团管控。一是产权登记夯实基础。根据市国资委有关要求，制定集团产权登记管理制度，组织所属企业规范开展产权登记，规范产权管理。二是经营绩效考核取得实效。集团与所属9户考核类企业签定《2016年度经营业绩考核目标责任书》，以经营绩效考核为抓手，对考核类企业按公益类、商业类实施分类考核，动态监管，建立了所属企业经济运行分析和风险预警机制;引导所属公益类企业内控成本，提升产品服务质量、运营效率和公益保障能力;引导商业类企业外拓市场，不断提升经营业绩，确保国有资产保值增值，市场占有率明显提升。同时，积极配合市财政局及第三方评价机构完成了2015年度经营绩效审计；按要求完成了集团及所属企业2016年上半年和2015年年度财务等重大信息公开。三是集团资本运作水平明显提升。围绕优化集团国有股权结构，积极推进汾西瑞泰和龙城高速股权转让工作，投资左权至涉县经营性公路项目建设，增资中鼎物流。在确保市城区集中供热的基础上，积极推动瑞阳供热股权重组，持续提升瑞阳供热核心竞争力和对外发展实力。

（二）2017年主要工作

1.想方设法积极建设资金，继续提供重大项目资金支持。根据实际需要，分期完成12亿元公司债和中期票据发行工作；通过项目贷款，以政府单一来源采购模式，与国开行合作，争取国开行蕴华街棚户区改造项目扶持资金60亿元；按要求提供项目资本金贷款10亿元。继续做好扶贫资金承接，在规定时间内，将资金拨付至相关县易地扶贫搬迁共管账户和采煤沉陷区综合治理共管账户。

2.继续完善集团国有资本运营机制，放大国有资本功能。按照市政府工作要求，研究制定首创集团与瑞阳公司、洁豪垃圾等项目并购方案。继续跟进晋中旅游集团的组建和瑞泰股权转让。通过战略重组、资源整合，引入社会资本，发挥国有资本的杠杆作用，实现国有资本的合理流动与优化配置。

3.持之以恒强化股权管理，切实履行出资人职责。准确把握依法履行出资人职责的定位，探索制订以管资本为主的股权管理模式及权力清单和责任清单，健全对所属企业监管的有关规章制度，提高股权管理精细化水平。继续完善对派出董事监事的考核与管理；规范所属企业“三会”制度，加强国有股利的分配与收缴；完善所属企业法人治理结构，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制；创新监管方式与完善监管体系相结合，在划分所属企业商业类和公益类的基础上，继续优化所属企业经营绩效考核指标体系，不断完善差异化管理的绩效考核制度，提高分类监管的有效性。重点培育1—2户样板企业，实现管理提升，走向资本市场。

4.积极推进重大项目建设，持续提升市城区城市品位。2017年，迎宾街改造工程、龙湖街东延工程、锦纶路北段改造工程要全部竣工，完成工程验收；做好运营期维护、管理工作。积极与社会资本合作，加强组织协调，继续抓好晋中—太原城际铁路2号线建设项目、潇河流域城区段综合治理工程项目和市中心城区地下管廊（一期）工程建设项目3个PPP项目建设。

 5.继续做好农村帮扶工作。按照市干部驻村精准帮扶工作行动方案的要求，制订并实施南峪沟村精准扶贫方案及行动计划。统筹协调，综合施策，集全集团之力，有序开展南峪沟村扶贫工作。

6.深入抓好企业党建和党风廉政建设工作。以“全面挺进全省第一方阵三年行动计划”为统领，坚持“两手抓两不误”，切实把落实集团主体责任与完善公司治理等工作有机结合起来，做好任务分解，落实工作责任，让失责必问、问责必严成为工作常态。

六、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）股权投资情况

扶贫开发投资公司:根据山西省财政文件晋财农[2016]6号文件精神及晋中公投领导组批复，晋中公投集团决定成立晋中扶贫开发投资有限公司，2016年6月公投集团出资200万元。

东南外环：2016年6月，晋中公投董字[2016]3-1号文件同意公投集团作为东南外环改造工程ＰＰＰ项目出资人与中标社会出资人山西建筑工程（集团）总公司共同出资组建山西省建筑工程集团晋中公路工程有限公司。公投集团以现金方式出资10000万元，资金于2016年8月拨付。

迎宾市政：2016年6月，晋中公投董字[2016]4号文件同意公投集团作为迎宾街改造工程ＰＰＰ项目出资人与中标社会出资人中铁三局集团有限公司和晋中一零八经济廓带投资建设有限公司组成的联合体共同出资，组建晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司。公投集团以现金方式出资5600万元，资金于2016年8月拨付。

中鼎公司：根据《太原铁路局 晋中市人民政府关于加快推进太原地区铁路货运（物流）中心建设联席会议纪要》[2012]27号文件精神及中鼎公司股东会决议，公投集团出资1000万元，资金于2016年8月拨付。

瑞阳公司：2016年10月，根据晋中公投发[2016]56号，同意瑞阳公司新增注册资本9000万元，其中：由公投集团划拨至瑞阳公司的供热资产形成的资本公积中6000万元转增注册资本；瑞阳公司2015年度可供投资者分配利润中3000万元转增资本。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

2016年，集团无重要人事任免。

（三）国有资本收益上缴情况

根据市财政局上缴国有资本股权收益有关规定，集团上缴市财政局国有资本收益748.35万元，其中，集团本部294.89万元，晋中中小企业信用担保有限责任公司80.84万元；晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司371.49万元；晋中市瑞纳绿洲园林绿化工程有限公司1.13万元。

（四）本年度及以前年度发生的诉讼及仲裁情况

2016年及以前年度，集团无重大诉讼及仲裁案件。

（五）重大改组改制情况

2016年，集团无重大改组改制情况。

（六）对外担保情况

2016年末，晋中公投集团累计提供对外担保总额169300万元。

七、财务预算执行情况

2016年度财务预算执行情况

考核指标	指标值/上年数	完成值/本年数	完成率/同比数（%）
集团本部日常公用经费	552万元	530.31万元	104.09
投资收益率	2.60%	2.67%	102.69
人均营业收入	43.94万元	60.83万元	138.44
资本保值增值率	126.18%	116.38%	92.23
总资产周转率	6.47%	6.34%	97.99

晋中公投集团认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、采购部门规章制度等各项制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，圆满完成了上级部门绩效考核指标。经营业绩指标中由于供热、高速板块收入增长较快，人均营业收入完成情况较好，资本保值增值率受财政置换债券额度等因素影响同比有所下降，其余指标基本与上年持平。

八、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1.经营责任：主要情况见董事会报告（重要部分摘要）。

2. 信用管理：2016年6月，大公国际资信评估有限公司对晋中公投集团进行跟踪评级，公司债券信用等级维持AA级，主体信用等级维持AA级，评级展望为稳定。

（二）社会责任

1.职工权益保障

（1）合同签订及履行情况

集团本部依法与职工签订了劳动合同，截至2016年底签订劳动合同30人，现有在岗职工劳动合同签订率100%。同时，严格按照国家法律和规定，实行各种职工休假制度，职工享有婚假、丧假、产假和年休假等带薪休假日。

（2）社会保险和福利情况

按照国家及省市有关规定，集团参加了晋中市基本养老、基本医疗、大病医疗、生育保险和失业保险社会统筹，按月给职工足额上缴以上各项保险。按照国家及省、市有关规定，按月给职工缴纳住房公积金。组织全体员工进行了健康体检。

2.人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

2016年，集团共有专业技术人员136人。根据工作需要，全年开展各类培训155项，培训员工5051人次，发生教育培训费用126691元。

3.员工收入水平

2016年，集团员工税后年平均工资为42212元。

4.所属公益类企业积极履行社会责任，民生保障能力进一步提升

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司继续开展“技术创新、管理创优、经营创效”活动，2016年，晋中市城区发展入网面积216.82万平方米，建设管网43.27公里，完成新建换热站25座，而且单位供热成本、供暖温度达标率等考核指标均完成考核任务，市城区供热效率和供热水平进一步提升；同时，顺利完成瑞阳公司股权重组，在保证市城区供热的基础上，积极推进所属汇同公司走向外部市场。晋中市松塔水利水电有限公司2016年投入试运行以来，切实加强管理、维护、运行管理，为晋中市城区、寿阳县及阳煤集团化工项目稳定提供城市和工业用水，全年完成供水量1076万立方米，为年计划1000万立方米的107.6%。晋中供水有限责任公司积极实施城市供水管网改造工程，2016年，改造危旧管网500米，改造供水主管网8326米；新增管网测压点4个，努力实现水压均衡、供水稳定；增设开发区服务中心营业网点，为市民提供更加方便、快捷、高效的缴费服务。晋中中小企业信用担保公司坚持政策性担保扶持定位，实现业务拓展与规范操作并举，不断提升担保实力，积极推进业务创新，2016年，为116户中小微企业提供贷款担保60074万元，为贷款担保的中小微企业减免担保费约380万元，合作银行减让利息600余万元，帮扶530余名下岗失业人员实现创业就业。晋中市保障性住房开发建设有限责任公司坚持“责任在先，民生至上”的宗旨，逐步扩大市城区保障性住房物业管理范围，提高物业服务标准，改善物业管理服务，优化小区生活环境，安居家园小区物业中心受到广大业主好评；晋中市城区公共租赁住房项目一期工程1-5号楼主体全部封顶，二期工程除10号楼、物业综合楼外已全部开工；新建晋中市青少年示范性综合实践基地项目已竣工并分部验收；新建左权思源实验学校项目一期工程主体结构、二次砌筑工程已全部完成；王湖经济适用房住宅小区回购公租房室内装修工程260套移交王湖村委会， 84套移交市房管中心。晋中龙城高速公路有限责任公司在全省高速公路路况指标完成情况排名第三，经营性高速公路路况指标完成情况排名第二，路况下降率全省排名第一；优良路率达到100%，为公众的出行提供了畅通安全的环境，全年4个重大节假日实行7座及以下小型客车免费通行，共计为公众节省出行费用485.27万元。

5.集团控股以上企业积极奉献爱心。为晋中市红十字会“博爱一日捐”、 为市民政局”送温暖  献爱心”共计捐款27850元。

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司