晋中市天溪管网工程有限公司2021年度上半年财务等重大信息公开报告
一、企业基本情况
1、名称：晋中市天溪管网工程有限公司
2、法定代表人：霍永银
3、股东名称：晋中供水有限责任公司
4、注册地址：山西省晋中市榆次区锦纶东街422号
5、经营范围：
许可项目：各类工程建设活动；特种设备检验检测服务；特种设备制造；建筑劳务分包；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、办公地址：山西省晋中市榆次区锦纶东街422号
7、邮政编码：030600
8、电子邮箱：tianxiguanwang@163.com
9、企业简介：
晋中市天溪管网工程有限公司成立于2015年8月31日，由晋中供水有限责任公司出资设立，为晋中供水有限责任公司全资子公司，注册资金：壹佰万元，公司现有员工37人，拥有工程师专业与管道工专业技术人员32人，其中助理工程师4人。公司于2020年通过了IS09001《环境管理体系》、《职业健康安全管理体系》和《质量管理体系》。
二、主要会计数据和财务指标
财务分析数据为公司报表数据。
1、资产、负债和所有者权益情况
资产总额576.45万元，其中：货币资金51.14万元，应收账款477.26万元，其他应收款0.56万元，预付账款2.86万元，存货39.35万元；固定资产净值5.28万元。
负债总额561.07万元，其中：应付账款526.24万元，预收账款3.25万元，应付职工薪酬26.94万元，应交税费4.06万元，其他应付款0.59万元。
所有者权益总额15.38万元，其中未分配利润15.38万元。
2、利润情况
2021年上半年实现营业收入151.96元；营业成本242.77万元，其中：主营业务成本107.27万元，营业税金及附加1.36万元，管理费用134.09万元，财务费用0.06万元。
2021年上半年累计实现利润总额-90.81万元，净利润-90.81万元。
3、主要税费缴纳情况
2021年上半年累计缴纳各项税费18.76万元，其中：增值税16.04万元，城市维护建设税1.12万元，教育费附加0.48万元，地方教育费附加0.32万元，印花税0.07万元，企业所得税0.73万元。
三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况
2021年上半年企业控股股东及实际控制人未发生变化。
四、财务会计报告摘要
1、2021年6月份资产负债表
单位：万元
项 目 | 期末余额 | 项 目 | 期末余额 |
货币资金 | 51.14 | 短期借款 | 0 |
应收账款 | 477.26 | 应付账款 | 526.24 |
预付款项 | 2.86 | 预收款项 | 3.25 |
其他应收款 | 0.56 | 应付职工薪酬 | 26.94 |
存货 | 39.35 | 应交税费 | 4.06 |
流动资产合计 | 571.17 | 其他应付款 | 0.59 |
固定资产原价 | 5.41 | 流动负债合计 | 561.07 |
减：累计折旧 | 0.13 | 长期应付款 | 0 |
固定资产净值 | 5.28 | 递延收益 | 0 |
在建工程 | 0 | 非流动负债合计 | 0 |
无形资产 | 0 | 负债合计 | 561.07 |
非流动资产合计 | 5.28 | 实收资本（股本） | 0 |
资本公积 | 0 | ||
未分配利润 | 15.38 | ||
所有者权益合计 | 15.38 | ||
资产总计 | 576.45 | 负债和所有者权益总计 | 576.45 |
2、2021年6月份利润表
单位:万元
项目 | 金额 |
一、营业总收入 | 151.96 |
其中：营业收入 | 151.96 |
二、营业总成本 | 242.77 |
其中：营业成本 | 107.27 |
营业税金及附加 | 1.36 |
销售费用 | 0 |
管理费用 | 134.09 |
财务费用 | 0.06 |
利息收入 | 0 |
资产减值损失 | 0 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -90.81 |
加：营业外收入 | 0 |
减：营业外支出 | 0 |
其中：非流动资产处置损失 | 0 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -90.81 |
减：所得税费用 | 0 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -90.81 |
归属于母公司所有者的净利润 | |
七、综合收益总额 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
五、严格遵守《三重一大》相关制度情况
1、公司相关人员参加了山西省晋中市国资国企在线监管系统培训，严格按照要求，每日上报大额资金动态。
2、班组长以上人员签订了《党风廉政建设“一岗双责”责任书》，《消防安全责任书》、《安全生产责任书》各14份。
3、面向社会招标聘用外包施工单位，并与施工单位签订《晋中市建设工程施工合同书》与《施工安全责任书》。
4、健全完善各项规章制度，加强工作纪律管理，严格执行考勤制度，完善了《绩效考核工资办法》、《安全生产制度》与《抢修工作流程》等主要管理制度，明确各班组职责。
六、提高队伍素质，参加应急演练情况
1、公司负责人带领班组长及相关人员参加了晋中供水有限责任公司组织的有限空间操作演练。
2、公司晋中市人防抢修专业队成员参加了由晋中市水务投资建设有限责任公司组织的人防应急演练。
七、上半年重大工程情况
1、配合晋中厚水市政工程有限公司拆改源涡DN300mm
和两趟DN500mm供水管线。
2、完成了环城东路de600PE主供水管网的抢修工程。
3、配合市重点工程职教园区碰接de600PE*de300PE供水管线铺设。
4、完成了西窑φ600和φ800水泥管主供水管网抢修工程。
八、党建促发展工作情况
深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续开展党史学习教育活动，采取集体学习、个人自学、专题培训等形式，学习贯彻新观点、新理论、新思想，督促全体党员利用“学习强国”、“三晋先锋”学习平台，做好在线学习和教育。严格执行党内组织生活制度，主题党日开展党性分析、谈心谈话等活动，积极化解问题矛盾，坚持大事必讨论，小事勤沟通，重大问题征求职工意见，经理层与和各班组加强联系，掌握工作进度，做好抢修服务工作。
九、企业履行社会责任情况
1、抢修服务工作
2021年上半年，共圆满完成供水管道抢修服务工作210次。其中DN100mm以上管道39次，DN100mm以下管道171次。
2、城市消防设施维护管理工作
对市城区764处消火栓设施开展了全面的巡查及维护保养、抢修工作。
对市城区23组消防水鹤进行了维护保养（整体清理、上黄油等）；消防水鹤大修3处（太谷街西口）；整体更新消火栓（受外部因素损坏、故障）23处；小型维修（除锈、更换皮垫、换螺栓、换大小盖、喷漆亮化)消火栓、消防水鹤105处；清掏消火栓、消防水鹤检查井室（杂物、埋压等因素）210处；修补消火栓、消防水鹤检查井室（因塌陷、拆旧移新等外部因素）37处；补装消火栓井盖11处。
3、切实开展“我为群众办实事”活动
我公司用实际行动践行全心全意为人民服务宗旨，上半年免费为用户更换破损井盖共48个，清掏井室共57座；先后到嘉和园、新晋世家等7个小区开展供水宣传服务活动，使广大群众更加全面地了解城市供水，为群众实实在在地解决各类供用水问题；为市二院宿舍、房改办宿舍、二轻小区免费维修供水管道；为陆家巷19户用户铺设供水管网160米解决吃水问题等，赢得了用户一致好评，多名用户送来了锦旗。
晋中市天溪管网工程有限公司
- 发布时间：
- 2021-09-01
