晋中市天池水表检定有限公司2021年度上半年财务等重大信息公开报告
一、企业基本情况
晋中市天池水表检定有限公司成立于2015年，系晋中供水有限责任公司子公司，位于山西省晋中市榆次区顺城东街103号，法人代表焦拴林，注册资金100万元，由晋中供水有限责任公司全资注册。经营范围：水表计量检定、安装、维修；经销：供水材料。邮箱：tcsbjd@126.com
公司是晋中市市场监督局授权的唯一一家计量检定机构，公司配有技术、质量、后勤保障人员5名。
二、股东及出资信息
晋中市天池水表检定有限公司股东为晋中供水有限责任公司。
三、主要会计数据和财务指标、业务支出情况:
(一）2021上半年主要会计数据和财务指标
财务分析数据为公司本部报表数据。截至6月末，公司在职人员5人。
1、资产、负债、所有者权益情况
资产总额 739287.74元。其中：货币资金 199914.03元，应收账款517575.22元，其他应收款0元，固定资产净额3204.49元，存货18594.00元。
负债总额131104.02元。其中：应付账款0元，预收账款 75536.00元，应付职工薪酬54010.78元，应交税费659.45元，其他应付款897.79元。
所有者权益总额608183.72元；其中：未分配利润608183.72元。
2021年1-6月份资产负债表
单位：元
项 目 | 期末余额 | 项 目 | 期末余额 |
货币资金 | 199914.03 | 短期借款 | |
应收账款 | 517575.22 | 应付账款 | |
预付款项 | 预收款项 | 75536.00 | |
其他应收款 | 应付职工薪酬 | 54010.78 | |
存货 | 18594.00 | 应交税费 | 659.45 |
流动资产合计 | 736083.25 | 其他应付款 | 897.79 |
固定资产原价 | 4,850.00 | 流动负债合计 | 131104.02 |
减：累计折旧 | 1645.51 | 长期应付款 | |
固定资产净值 | 3204.49 | 递延收益 | |
在建工程 | 非流动负债合计 | ||
无形资产 | 负债合计 | 131104.02 | |
非流动资产合计 | 3204.49 | 实收资本（股本） | |
资本公积 | |||
未分配利润 | 608183.72 | ||
所有者权益合计 | 608183.72 | ||
资产总计 | 739287.74 | 负债和所有者权益总计 | 739287.74 |
2、主要财务指标
2021上半年实现营业收入 100955.13 元。
2021上半年营业成本283366.99元。其中：主营业务成本100466.92元，其他业务成本0元，营业税金及附加11.96元，管理费用181571.68元，财务费用1316.43元。
2021上半年累计实现利润总额-182100.86.86元。
2021年1-6月份利润表
单位:元
项 目 | 金额 |
一、营业总收入 | 100995.13 |
其中：营业收入 | 100995.13 |
二、营业总成本 | 283366.99 |
其中：营业成本 | 100466.92 |
营业税金及附加 | 11.96 |
销售费用 | |
管理费用 | 181571.68 |
财务费用 | 1316.43 |
利息收入 | |
资产减值损失 | |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -182371.86 |
加：营业外收入 | 271.00 |
减：营业外支出 | |
其中：非流动资产处置损失 | |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -182100.86 |
减：所得税费用 | |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -182100.86 |
归属于母公司所有者的净利润 | |
七、综合收益总额 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
（二）主要税费缴纳情况
公司2021年1-6月份累计缴纳各项税费26444.31元，其中：明细如下：①增值税79.50元；②城市维护建设税2.76元；③教育费附加0元；④地方教育费附加0元；⑤车船税0元；⑥印花税9.2元；⑦个人所得税0 元；⑧企业所得税26352.85元。
（三）社会保险和福利
按照国家及省市有关规定，参加了晋中市榆次区基本养老、基本医疗、大额补充医疗、失业、工伤保险社会统筹，按时足额缴纳各项社会保险费，共计缴费52411.33元。
（四）三公经费
2021上半年公司生产车辆费用合计9080元。
四、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况
（一）董事、监事、高级管理人员的任职情况
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止时间 | 最近三年主要工作经历 |
1 | 焦拴林 | 董事 | 男 | 50 | 2018.1—2021.6 2021.6—至今 | 供水公司副总兼天池水表公司董事 供水公司总经理兼天池水表公司董事 |
2 | 赵 彦 | 监事 | 男 | 47 | 2018.1—2020.6 2020.7—至今 | 天池水表公司监事 供水公司副总兼天池水表公司监事 |
3 | 续卫东 | 副经理 | 男 | 49 | 2018.1—2020.9 2020.10—2021.2 | 天池水表公司副经理 天池水表公司副经理（负责人） |
4 | 任建文 | 经理 | 男 | 50 | 2021.2—至今 | 天池水表公司经理 |
（二）董事、监事、高级管理人员的2021上半年年度报酬情况：
经理续卫东（二个月）应发工资12447.8元，经理任建文（四个月）应发工资29517.92元。
（三）2021上半年职工年平均应发工资33757.74 元。
五、监督检查
严格依据公司薪酬管理办法，按时支付职工工资，并支付了职工依法享受年休假、婚丧假等依法参加社会活动期间的工资；职工患病或非因工负伤治疗期间的病假工资或者生活费；职工事假期间的工资。
六、职工培训计划及落实情况
1.参加总公司组织进行安全生产月安全警示教育活动。
2.参加安全生产知识培训。
七、年内重大事件及对企业的影响
2021上半年完成计量授权证书复审，更好地服务客户。
晋中市天池水表检定有限公司
- 发布时间：
- 2021-09-01
