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晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

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Jinzhong Public Utilities Infrastructure Holding Group Co.,Ltd.

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晋中市汇锦投资管理有限责任公司2021年上半年财务等重大信息

一、企业基本情况

公司名称:晋中市汇锦投资管理有限责任公司

法定代表人:张乐

股东名称:晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

注册地址:山西省晋中市榆次区思凤街400号

经营范围:房地产项目投资;房地产开发经营;房屋租赁;物业服务;房屋修缮;建筑劳务分包;园林绿化工程;市政公用工程;停车服务;家政服务;餐饮管理。

办公地址:山西省晋中市榆次区思凤街400号

邮政编码:030600

公司简介:晋中市汇锦投资管理有限责任公司是根据山西省政府提出的“改革创新,奋发有为”大讨论的环境下于2019年7月成立的国有独资企业,属于晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司全资子公司。2019年8月,我公司在融合晋中市保障性住房开发建设有限责任公司物业业务及物业人员的前提下,受晋中市房地产管理中心委托,陆续承接原晋中市保障性住房开发建设有限责任公司的物业服务工作。

晋中市汇锦投资管理有限责任公司注册资本金为1000万元人民币。公司下设党群监审部、综合部、财务部、经营发展部、物业部、安全监督部、后勤保障部,共7个部门,在册职工63人。公司投资的项目有山西汇同瑾鑫工贸有限公司和“常凤岐大院”修缮项目;服务的物业项目有晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司保洁项目、平遥县汇佳热电供热有限公司物业和食堂项目、晋中市汇恒供热运营服务有限公司保洁项目、三晋乐园物业项目、王湖经济适用房小区(东区、西区)物业项目、博渊佳苑公租房(鸣李公租房)物业项目、万科公租房物业项目、东华世家公租房物业项目。目前,合计管理住宅房屋11425套,总建筑面积77.28万平方米;管理商业物业项目1个,工业物业3个。

二、 主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

1.截至2021年6月30日,公司资产总额4202.07万元,其中:应收账款 128.61万元、应收股利935.34万元、存货4.79万元、其他应收款4.98万元、长期股权投资1949.19万元、固定资产净值47.70万元、无形资产5.64万元、在建工程49.77万元;负债总额438.59万元,其中:应付账款9.54万元、预收账款 48.40万元、其他应付款349.17万元、应付职工薪酬27.88万元;所有者权益总额3763.48万元。

2.2021年度上半年我公司累计实现营业收入519.75万元,其中:主营业务收入457.48万元、其他业务收入62.27万元。

3.营业成本434.32万元,其中:主营业务成本384.35万元、其他业务成本49.97万元。

4.发生管理费用109.32万元,财务费用-2.61万元。

5.本期实现利润总额88.76万元,扣减所得税费用0.16万元后,净利润为88.60万元。

(二)主要财务指标

1.偿债能力指标

(1)流动比率488.65%

(2)速动比率487.56%

(3)资产负债率10.44%

2.营运能力指标

(1)应收账款周转率2.71次

(2)存货周转率106.99次

3.盈利能力指标

(1)净资产收益率2.38%

(2)总资产报酬率2.09%

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

2021年上半年,公司控股股东及实际控制人无变化。

四、财务会计报告摘要

1.2021年上半年我公司累计实现营业收入519.75万元,比去年同期数251.59万元,增加了268.16万元,增长了106.59%。其中:主营业务收入457.48万元,比去年同期数190.02万元,增加了267.46万元,增长了140.75%;其他业务收入62.27万元,比去年同期数61.57万元,增加了0.70万元,增长了1.14%。

2.营业成本 434.32万元,比去年同期数261.55万元,增加了172.77万元,增长了66.06%。其中:主营业务成本384.35万元,比去年同期数235.13万元,增加了149.22万元,增长了63.46%;其他业务成本 49.97万元,比去年同期数26.42万元,增加了23.55万元,增长了89.14%。

3.实现净利润88.60万元,比去年同期数-112.03万元,增加了200.63万元,增长了179.09%。

4.本期经营活动产生的现金流入为731.28万元,流出为813.21万元,经营活动产生的现金流量净额为-81.93万元;投资活动产生的现金流出为36.55万元,流量净额为-36.55万元;本期现金及现金等价物净增加额为-118.48万元,期末现金及现金等价物余额为1041.17万元。

五、2021年上半年公司重大事件

(一)安全生产毫不放松

公司自成立以来就高度重视安全生产工作,公司积极响应中央、省、市关于安全生产的重要决策部署,全面推进安全生产监督全覆盖,定期召开安全生产会议,传达各级政府部门和上级公司的新文件、新精神。上半年公司组织干部职工进行安全生产教育培训6次,组织员工参加了市应急管理局安全培训中心举办的生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训并顺利通过考试取得相应证件;上半年开展安全隐患检查50余次,邀请晋中市市场监督管理局、榆次区消防救援大队、榆次区住建局物管科、锦纶街道办事处、电梯维保等单位联合举办了消防应急演练、电梯应急演练、防汛应急演练等,同时坚持重要时间节点和节假日期间领导干部24小时在岗带班值班制度。上半年公司未发生安全生产事故。

疫情防控工作在上级单位指导下取得良好成效,从疫情防控、居家隔离人员消杀等方面严格部署,守好物业防控的第一道防线,疫情管理工作得到了小区业主的一致好评。

(二)“常凤岐大院”修缮进展

公司受晋中市机关事务管理局委托对“常凤岐大院”进行修缮。目前根据晋中市机关事务管理局和榆次区文旅局的相关要求,正选聘专业单位设计修缮方案。

晋中市汇锦投资管理有限责任公司

  • 发布时间:
  • 2021-08-31