欢迎访问晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司网站
业务电话:0354-3026567
晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

Jinzhong Public Utilities Infrastructure Holding Group Co.,Ltd

业务电话:0354-3026567

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司2020年财务等重大信息的报告

一、企业基本情况

公司名称:晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

公司简称:瑞阳供热公司

公司外文名:Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人:任靖邦

股东名称:晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

注册地址:山西省晋中市榆次区思凤街400号

经营范围:集中供热;热电联产;供热工程设计及安装检修;供热设备销售及维修;供热技术咨询服务;房屋及场地租赁;机械设备租赁;计算机信息技术咨询服务,市政公用工程;管道工程建筑。

办公地址:山西省晋中市榆次区思凤街400号

邮政编码:030600

公司网站:www.jzrygr.com

电子信箱:jzryrdgs@126.com

公司简介:

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司,成立于2008年9月初,是经晋中市人民政府批准,晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司下设的全资子公司,位于山西省晋中市榆次区思凤街400号。注册资金1亿元人民币。公司下设党总群工作部、综合部、企管部、经营发展部、客户服务部、技术质检部、安全生产监督部、运行部、稽查监审部、人力资源部、财务部、资产管理部、后勤服务部,共13个部门,员工478人,下属公司有晋中市汇同供热技术服务有限公司、平遥县汇佳热电供热有限公司、祁县汇科供热有限公司、晋中市汇锦投资管理有限责任公司、晋中市汇安市政工程有限公司、晋中市汇恒供热运营服务有限公司,员工406人。

我公司承接的晋中市城区热电集中供热工程项目,属于国家和山西省政府鼓励和倡导的项目类型,符合国家低碳经济发展、节能减排等各项政策的要求,是晋中市委、市政府确定的重点工程及重点节能减排项目。目前我公司总资产约47.53亿元,总供热面积为3362.84万平方米,供热管网总数约1778公里,其中:一次管网约492公里,二次管网约1286公里。

二、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

1.截止2020年12月31日,公司资产总额475251.35万元,其中:存货20253.36万元、应收账款 23241.79万元、固定资产净值183960.42万元;负债总额342731.21万元,其中:应付账款 79203.00万元、长期借款 66676.51万元;所有者权益总额132520.14万元。

2.2020年度我公司累计实现营业收入 104213.26万元,其中:主营业务收入 95844.16万元、其他业务收入8369.10万元。

3.营业成本65358.07万元,其中:主营业务成本60780.58万元、其他业务成本4577.49 万元。

4.发生销售费用1236.98万元,管理费用6650.27万元,财务费用4148.92万元。

5.本期实现利润总额 28447.94万元,按税率计算扣减所得税费用7386.93万元后,净利润为21061.01万元。

(二)主要财务指标

1.偿债能力指标

(1)流动比率67.97%

(2)速动比率58.00%

(3)资产负债率72.12%

2.营运能力指标

(1)应收账款周转率4.26次

(2)存货周转率3.80次

3.盈利能力指标

(1)净资产收益率17.16%

(2)总资产报酬率7.67%

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

企业股东:晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

出资额:2亿元人民币

出资时间:2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月20日、2020年5月21日、2020年5月22日。

出资方式:现金出资、资本公积转增

变动情况:2020年5月增加注册资本金1亿元人民币

四、财务会计报告摘要

1.2020年度我公司累计实现营业收入 104213.26万元,其中:主营业务收入 95844.16万元、其他业务收入8369.10万元。

2.营业成本65358.07万元,其中:主营业务成本60780.58万元、其他业务成本4577.49 万元。

3.实现净利润21061.01万元,比去年同期数15284.83万元,增加了5776.18万元,增长了37.79 %。

4.本期经营活动产生的现金流入148460.87万元,流出为111157.79万元,经营活动产生的现金流量净额为37303.08万元;投资活动产生的现金流入为29304.64万元,投资活动产生的现金流出为144283.53万元,投资活动产生的现金流量净额为-114978.90万元;筹资活动产生的现金流入为141638.33万元,筹资活动产生的现金流出为86226.2万元,筹资活动产生的现金流量净额为55412.13万元。期末现金及现金等价物余额35087.84万元。

五、审计报告摘要

晋中民生会计师事务所受晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司委托,就2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计。

审计意见:晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

六、企业履行社会责任情况

(一)民生保障有效落实

2020年2月,正值新型冠状疫情防控时期,国电榆次热电有限公司突发1#机组锅炉泄漏故障和1#机主变C相低压套管贯穿开裂故障。面对此突发事件,经公司董事会、经理层、党总支研究决定,果断启动应急预案,积极协调天然气气源并启动应急燃气热源厂实施供热。党员干部、职工闻令而动,摆脱等靠思想,主动冲锋在前,不畏艰难,在参战人员的努力下,在加强疫情防控措施的基础上,极大压缩了维修时间,确保了疫情期间市城区集中供热安全、稳定。同时,我公司为保障高三学生复课后能够享有舒适的学习生活环境,特对所属供热区域内5所高校实施延长供热措施,供热时间延长至2020年4月5日,受到了社会各界的普遍赞誉。同时,积极响应市委、市政府保障民生号召,于2020年10月25日起提前实施供热运行,切实做到情为民所系。

(二)顺利完成重点工程

2020年,根据市委、市政府安排,我公司承担了2020年榆次区村庄集中供热工程和2019年榆次区禁燃区集中供热工程续建工程。

榆次区村庄集中供热工程和禁燃区集中供热续建工程涉及东阳镇、北田镇、郭家堡乡共19个村,80.1万平方米,建设供热管网共公149公里,换热站23座,且在2020年-2021年采暖期均已正常供热。

以上工程的圆满完成充分体现了我公司作为一个国有企业应有的担当精神和不折不扣完成市委、市政府及上级公司所部署各项任务的决心和态度,同时,也践行了国有企业应有的责任和应尽的义务。

七、高级管理人员基本情况

(一)监事会成员基本情况

序号

姓名

性别

出生年月

主要职务

任职时间

1

郝俊明


监事会主席

2017.8-至今

2

孙健荣

1964.11

监  事

2017.8-至今

3

郝雪玲

1987.10

稽查监审部部长

瑞阳公司职工监事

2019.4-至今

2019.12-至今

(二)高级管理人员任职情况

序号

姓名

性别

出生年月

主要职务

任职时间

1

任靖邦

1975.12

董事长

2017.8-至今

2

王晓雪

1973.11

总经理

2016.10-至今

3

王春峰

1967.11

总支部书记

副总经理

2019.2-2020.5

2009.11-2020.6

4

王 轶

1972.9

总支部副书记

2020.5至今

5

曹柱峰

1987.3

副总经理

2016.11-2020.8

6

郭向红

1971.8

副总经理

2020.6至今

7

柳康信

1986.1

副总经理

2018.1至今

8

费  佳

1979.7

副总经理

2018.11-2020.4

9

聂建雄

1963.4

副总经理

2018.11至今

10

王志刚

1981.10

副总经理

2018.5-2020.4

11

申晓智

1986.7

董事会秘书

2018.11至今

(三)高级管理人员薪酬情况

序号

姓名

薪酬合计(税后)元人民币

备注

1

王晓雪

242487.11

包含18年绩效工资16100.8元

 

2

王春峰

107013.91

包含18年绩效工资16069.46元

3

曹柱峰

122486.55

包含18年绩效工资16100.8元

4

柳康信

175068.1

包含18年绩效工资16100.8元

5

费  佳

50446.41

包含18年绩效工资16100.8元

 

6

聂建雄

162277.04

包含18年绩效工资16100.8元

 

7

王志刚

52592.24

包含18年绩效工资10733.87元

8

申晓智

36799.55

包含18年绩效工资16100.8元

 

9

王  轶

93119.65


10

郭向红

80741.56


八、年度内重大事件 

(一)安全生产贯穿始终

2020年以来,严格按照中央、省、市安全生产监督管理部门要求,对企业生产经营全过程实施安全生产监督,成立安全生产监督部,专责开展安全生产管理工作。全年有序开展“三治三零”、安全生产月、应急演练等工作,并对压力管道、压力容器等特种设备检验管理工作进行了规范。下半年,根据工程建设实际情况,安排专人实施工程建设“蹲点”,确保施工期间安全责任落实到人。将安全生产例会和企业每周例会同步召开,积极传达上级对安全生产的重要指示精神,总结安全生产经验教训,举一反三,坚决杜绝生产经营过程中的不规范行为,为实现安全生产全年“零事故”提供了有力保障。

(二)疫情防控成效明显

自新型冠状病毒发生以来,我公司高度重视,专门成立了疫情防控领导小组,由董事长和总经理担任双组长。按照省委、市委等多级部门疫情防控要求,公司党政联合印发了《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》,要求各部门及各下属公司严格按照方案执行,坚决遏制疫情蔓延,严防疫情发生。《方案》印发以来,公司各项疫情防控措施得到有效落实。特别是上半年疫情防控期间,也是晋中市集中供热运行期,作为涉及国计民生的供热企业,公司始终未停工停产,针对供热运行期疫情防控工作,采取不同措施有效确保在岗人员不受疫情影响,确保了群众稳定供热。

九、职工权益维护情况

(一)员工收入水平

2020年晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司员工平均工资为54300元(税后)。

(二)职工保险缴纳情况

2020年公司为员工缴纳养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险、意外伤害保险以及住房公积金。截止2020年12月31日共缴纳保险金额7630365元。

(三)人才培训计划及落实情况

根据2020年公司培训计划并结合公司实际情况,组织了各类专业培训,涉及新员工入职培训、岗位专业技能、安全生产、素质拓展、干部培训等内容。同晋中职业技术学院及山西大学校建立合作关系,并组织80余名员工进入晋中职业技术学院继续深造相关工作有序推进。以习近平新时代中国特色社会主义理论学习为契机,组织完成了以十九大精神、习近平重要讲话精神及三篇光辉文献等相关内容未主题的学习培训工作。

附:《2020年度培训计划表》

(四)工会活动情况

维护员工合法权益是工会的基本职责。一直以来,工会与行政建立了良好的平等协商关系。行政在大力支持工会的各项工作的同时,在工作、生活、安全、健康等方面把职工权益都摆在了重要的位置,截止目前没有侵害职工权益的现象发生。

工会关心职工的身心健康,积极组织开展各种文体活动:七月份,组织女职工开展了服装搭配素质提升活动,为提升女职工仪容仪表、礼节修养,丰富女职工的业余文化生活,调节身心,使其能更好地树立自尊、自爱、自信、自立的信念。9月初组织职工开展婚姻家庭、亲子课程等活动讲座。组织全体员工进行健康体检;这些活动的开展,强健了员工体魄,营造了公司活力。

工会为进一步增强员工的归属感与集体荣誉感,过生日发放生日蛋糕卡。

工会关心职工生活,对员工伤、病住院,直系亲属去世进行慰问,并对一线职工、退役军人、困难职工进行慰问,全年支出共计44718.93余元。

十一、重大投资

2020年晋中市城区集中供热三期、四期工程主要为随政府新修道路敷设的鸣谦大街片区、龙城片区一次管网及中都北路、玉湖路等道路的一次管网敷设,共计完成敷设管网2×11.2km,主要解决道路两侧热用户供热需求,计划完成投资6126万元。

2020年榆次区村庄集中供热工程主要为北田镇兴隆庄村、豆腐庄村、杨梁村、田乔村4个村以及小东关养殖区、郭家堡乡百草坡村配套的一次网、二次网等供热设施,计划完成投资6203万元。

2019年榆次区禁燃区集中供热工程续建工程为东阳、北田两镇魏岳、南庄、上下丁里等12个村庄配套的一次网、二次网等供热设施及北田村、张胡村、西双村部分工程,计划完成投资19090万元。

城东调峰热源厂扩建项目二期项目、综合生产基地建设项目、热源厂联网主线项目、中继泵站四个拟建项目本年度正在办理项目前期手续。

因目前工程结算尚未结束,实际投资金额暂时无法统计。

十二、瑞阳公司贷款情况

(一)法署贷款情况

法署向晋中市城区供热(一期)提供28,000,000.00欧元贷款额度,2011年至2012年已提法署贷款27,999,999.68欧元,全部为设备材料采购。

2020年5月15日、2020年11月25日分别归还第九、十笔本金共计2687217.80欧元,累计归还本金13887217.72欧元;同时支付本期利息40911.10欧元,累计支付利息1173399.55欧元;支付本期转贷手续费19637.33欧元,累计支付转贷手续费265549.36欧元。截止2020年12月31日,尚有未还本金14112782.28欧元,按年末汇率7.9609计算,折合人民币112350000.00万元。

(二)亚行贷款情况

亚行向晋中市城区集中供热(二期)提供42,343,831.81美元贷款额度,其中:(1)设备材料39,123,376.81美元,(2)土建1,850,000.00美元,(3)利息承诺费1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已累计取得亚行贷款42,198,453.97美元,其中:设备材料部分累计金额38,934,976.81美元,土建部分金额1,895,809.22美元,利息承诺费本金化1,367,667.94美元。

2020年归还第五、六笔本金共计2,813,230.28美元,累计归还本金8439690.84美元;同时支付本期利息814753.66美元,累计支付利息4114269.26美元。

截止2020年12月31日,尚有未还本金33758763.13美元,按年末汇率6.5249计算,折合人民币220272553.55元。

(三)固定资产贷款情况

2020年,交通银行分别向禁燃区项目、热源厂扩建项目提供贷款224881564.12元、58878847.00元,贷款期限分别为14年、8年。本期已累计还本44236.48元、196570.58元,尚有未还本金224837327.64元、58682276.42元。

2020年,农业发展银行向热源厂扩建项目提供贷款9260000元,贷款期限为15年。尚有未还本金9260000元。

 晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

2021年4月23日

  • 发布时间:
  • 2021-06-11