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晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

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Jinzhong Public Utilities Infrastructure Holding Group Co.,Ltd

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祁县汇科供热有限公司2020年财务等重大信息报告

一、企业基本情况

公司名称:祁县汇科供热有限公司

公司简称:汇科供热公司

法定代表人:申晓智

股东名称:晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

中国农发重点建设基金有限公司

注册地址:山西省晋中市祁县西六支乡王村

经营范围:集中供热;供热工程设计及安装检修;供热设备销售;供热技术咨询服务。

办公地址:山西省晋中市祁县西六支乡王村

邮政编码:030900

电子信箱:qxhkgrgs@163.com

公司简介:

祁县汇科供热有限公司,成立于2012年8月,经祁县人民政府批准,承建祁县县城集中供热工程。公司位于晋中市祁县西六支乡王村(大华实业对面),占地面积50余亩,注册资金15500万元。公司股东为晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司。其中,晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司出资额为12500万元,出资方式为货币,出资比例为80.65%;中国农发重点建设基金有限公司出资额为3000万元,出资方式为货币,出资比例为19.35%。公司下设党群工作部、综合部、经营发展部、客户服务部、安全生产监督部、运行部、工程技术部、稽查监审部、财务部、材料供应部、后勤服务部,共11个部门拥有员工65人。公司的经营范围包括:集中供热、供热工程设计及安装检修、供热设备销售、供热技术咨询服务。

祁县县城集中供热工程项目属于国家和山西省政府鼓励和倡导的项目类型,符合国家低碳经济、节能减排等各项政策的要求,是县委、县政府确定的重点工程、重要节能减排项目及为祁县县城居民排忧解难的民生工程。

目前我公司总资产约42,991.21万元,总供热面积为411.3万平方米,供热管网总数约165.7公里,其中:一次管网约46.6公里,二次管网约119.1公里。

二、 主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

1.截止2020年12月31日,公司资产总额42,991.21万元,其中:存货1,306.85 万元、应收账款 1,512.67万元、固定资产 23,690.47万元;负债总额25,181.81万元,其中:应付账款10,327.01 万元、短期借款10,650.00万元、长期借款 0.00万元、递延收益0.00万元;所有者权益总额17,809.40 万元。

2.2020年我公司累计实现营业收入9,243.86万元。营业总成本 8,893.37 万元,其中营业成本7,700.76万元、销售费用 97.89万元、管理费用 767.14万元、财务费用 278.93万元、税金及附加48.63万元。

3.全年实现营业利润307.29万元,利润总额309.43万元,扣减所得税费用 80.08万元后,净利润229.34 万元。

(二)主要财务指标

1.偿债能力指标

(1)流动比率52.61%

(2)速动比率 47.28%

(3)资产负债率 58.57%

(4)现金比率 24.69%

2.营运能力指标

(1)应收账款周转率 6.18次

(2)存货周转率 5.63次

3.盈利能力指标

(1)销售净利率2.48%

(2)总资产净利率0.59%

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

企业股东一:晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

出资额:12500万元人民币

出资时间:2018年11月15日、2019年12月30日

出资方式:现金出资

企业股东二:中国农发重点建设基金有限公司

出资额:3000万元人民币

出资时间:2017年1月31日前

出资方式:现金出资

变动情况:无变动

四、财务会计报告摘要

1.2020年度我公司累计实现营业收入9243.86万元。

2.营业总成本8893.37万元,其中营业成本7700.76万元,销售费用97.89万元,管理费用767.14万元,财务费用278.93万元。

3.实现净利润229.34万元,比去年同期数3.48万元,增加225.86万元,增加98.48%。

4.本期现金及现金等价物净增加额为2537.02万元,现金期末余额为6055.20万元。本期经营活动产生的现金流量净额为2065.77万元;投资活动产生的现金流量净额-2887.34万元。

五、审计报告摘要

晋中政润会计师事务所受祁县汇科供热有限公司委托,就2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计。

审计意见:祁县汇科供热有限公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了祁县汇科供热有限公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量。

六、企业履行社会责任情况

(一)疫情供热情系民生

2020年初突发疫情期间,公司成立了疫情防控领导小组,建立了新型冠状病毒防控检查台账、疫情防控每日摸排情况表,出台了公共场地消毒方案、公司食堂安全卫生措施、疑似病例处置方案、外地返工处理预案等一系列防控举措。供热期间正逢疫情,全体职工尽职尽责,勇担社会责任,牢记保障民生的使命,坚持驻守在岗位,努力在疫情期间为热用户的供暖保驾护航。在保障居民安全的同时,也为大家争分夺秒的送去温暖。

(二)顺利完成重点工程

截至2020年底,已发展面积44.09万㎡,涉及热用户3709户,收取2020年工程款约3676.07万元,追缴工程欠款约1968.6万元。完成敷设一次管网2.3公里,二次管网8.9公里,建设换热站8座,安装机组11台,完成建设投资约3400万元。

另外,为切实提高祁县城区集中供热质量,完成了水处理及配电室维修改造、除尘设备改造、换热站及中继泵站改造等,确保冬季供热的平稳运行,充分体现了我公司作为民生企业的担当和作为。

七、高级管理人员基本情况

 (一)监事会成员基本情况

序号

姓名

性别

出生年月

主要职务

任职时间

1

吕建军

1966.1

监事会主席

2020.3

2

李亚茹

1993.6

职工监事

2020.4

3

郝晓燕

1990.6

监   事

2020.4

(二)高级管理人员任职情况

序号

姓名

性别

出生年月

主要职务

任职时间

1

申晓智

1986.7

党支部书记

董 事 长

2020.3

2

王  勇

1985.4

总 经 理

2020.7

3

吕建军

1966.1

监事会主席

工会主席

2020.3

4

王永良

1981.2

副总经理

2013.9

5

裴升祥

1987.2

副总经理

2020.3

6

王新龙

1986.12

副总经理

2020.3

(三)高级管理人员薪酬情况

序号

姓名

薪酬合计(税后)元人民币

备注

1

申晓智

117836.29

2020.3-2020.12

2

王  勇

69822.55

2020.8-2020.12

3

吕建军

99285.42

2020.4-2020.12

4

王永良

105859.41

2020全年

5

裴升祥

110291.12

2020全年

6

王新龙

95464.31

2020.3-2020.12

八、年度内重大事件

(一)安全责任有效落实

2020年在公司的全力协作及总公司的大力支持下,我公司持续夯实安全生产基础工作,签订安全生产目标责任书,全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,6月组织开展了安全月学习培训宣讲学习会,观看了《安全生产微电影》等视频,组织进行了应急反恐、消防演练,学习反恐和消防知识;11月组织了消防及有限空间作业安全知识讲座,提高了作业人员的安全意识。

同时,结合我公司实际情况,组织开展安全生产大检查,定期对消防设施、安全设施、设备进行检测检验和经常性维护保养;不定期对公司安保管理工作进行巡查,下达隐患通知书25份,发现隐患45处并及时整改完毕。公司认真贯彻落实县委、县政府及上级公司对安全生产的重要指示精神和要求,真正把安全工作落实到位,实现安全生产“零事故”。

(二)疫情防控毫不松懈

2020年,为贯彻习近平总书记关于坚决遏制疫情蔓延势头的重要指示,积极响应县委、县政府和瑞阳总公司关于疫情防控工作的部署和要求,公司紧急成立汇科供热公司疫情防控领导小组及检查督导组。

在公司疫情防控领导小组及检查督导组的指导下,建立了新型冠状病毒防控检查台账、疫情防控每日摸排情况表,出台了公共场地消毒方案、公司食堂安全卫生措施、疑似病例处置方案、外地返工处理预案等一系列防控举措,下发了《关于进一步加强新冠疫情常态化防控工作的通知》、《关于进一步加强新冠疫情防控工作的通知》文件,全体员工签订了疫情防控承诺书,真正把“外防输入、内防反弹”落到实处。

九、职工权益维护情况

(一)员工收入水平

2020年祁县汇科供热有限公司员工年平均工资为49589.24元(税后)。

(二)职工保险缴纳情况

2020年公司为员工缴纳养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险、意外伤害保险以及住房公积金。截止2020年12月31日共缴纳保险金额1004742.35元。

(三)全年签订劳动合同

截止至2020年12月31日,新员工签订劳动合同数28份。

(四)人才培训计划及落实情况

根据2020年公司培训计划并结合公司实际情况,组织了内容丰富、形式多样的培训活动,内容涉及党政培训、管理培训、安全培训、专业知识培训、专业技能培训、专业证件考取等多方面。以基层及以上干部及全体党员定期开展培训学习活动为主线,加强关于党的建设、企业领导干部履职尽责、十九大精神宣讲、新时代中国特色社会主义理论等相关内容的学习培训。

附:《2020年度培训计划表》

(五)工会活动情况

2020年工会工作立足基本职责,着力健全维权服务制度机制,完善维护职工权益机制、健全服务职工工作机制、坚持和完善劳动关系协调机制,较好地完成了工会的各项工作,截止目前没有发生侵害职工权益的现象。

2020年受疫情影响,组织文体活动较少,但工会为了加强疫情防控,维护员工的生命安全,工会还组织全体员工进行了健康体检、核酸检测等检查;面向全体工会会员发放生日蛋糕卡、并对生病住院、退役军人、困难职工和直系亲属去世的员工进行了慰问,全年支出共计117108元。

十、汇科公司贷款情况

1.向中国农业发展银行祁县支行申请流动资金贷款3000万元,贷款期限1年。

2.向兴业银行股份有限公司晋中分行申请流动资金贷款5000万元,用于解决公司生产经营活动中资金不足的问题。

十一、其他事项

(一)热源呈现不足

截至目前,祁县县城区集中供热运行面积达411.3万㎡,外网运行换热站122个,运行换热机组143台,中继泵站1台。集中供热热源为顺发电厂乏汽供热,随着供热面积的不断扩大,顺发电厂热源逐渐不能满足我公司的供热需求。为保障祁县城区的供热质量,2021年我公司将推动技术革新、加快管网工程改造项目建设,同时寻求新的热源以保证祁县人民温暖过冬。

祁县汇科供热有限公司

2021年4月26日

  • 发布时间:
  • 2021-06-11