晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司2020年度财务等重大信息公开
一、企业基本情况
中文名称：晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司
简称：迎宾公司
外文名称：无
法定代表人：李志海
股东名称：
晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司
晋中一零八经济廊带投资建设有限公司
中铁三局集团有限公司
注册地址：山西省晋中市榆次区锦纶北路3号
经营范围：市政基础设施的投资、建设和运营、维护；道路施工；项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
办公地址：山西省晋中市榆次区锦纶北路3号
邮政编码：030600
网址：无
电子邮箱：jzybsz@163.com
企业简介：晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司(以下简称“迎宾公司”)成立于2016年8月4日，由中铁三局集团有限公司、晋中一零八经济廊带投资建设有限公司（以下简称“一零八公司”）和晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司（以下简称“晋中公投集团公司”）共同出资设立的有限责任公司。迎宾公司董事会成员、监事会成员、总经理等均由各股东公司委派。
迎宾公司类型为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。公司注册资本为2.8亿元。
公司治理结构与组织结构：公司设股东会，由全体股东组成。公司设董事会，董事会由三名董事组成，董事由各股东方委派，由李志海担任董事长。公司设监事会，监事会由三人组成，监事由各股东分别委派，由孙建荣担任监事会主席。公司设总经理一名，由中铁三局集团有限公司委派，下设综合办公室、财务管理部、工程管理部、合同预算部4个部门。
2016年，一零八公司与中铁三局集团有限公司作为社会投资联合体在晋中市榆次区龙湖街东街工程、锦纶路北段改造工程及迎宾街改造工程PPP项目（以下简称“迎宾街改造项目”）的招标工作中中标，并与晋中公投集团公司共同出资设立迎宾公司，由迎宾公司负责迎宾街改造工程的投资、建设、运营维护。
二、主要会计数据和财务指标
（单位：万元）
指标 | 期末数（万元） | 年初数（万元） |
资产总额 | 127,276.42 | 136,187.72 |
负债合计 | 102,031.33 | 108,529.26 |
所有者权益合计 | 25,245.08 | 27,658.46 |
货币资金 | 8,624.06 | 12,549.27 |
预付账款 | 140.00 | 0.00 |
其他应收款 | 2,636.00 | 422.34 |
固定资产净值 | 9.50 | 12.37 |
无形资产 | 110,694.47 | 117,612.97 |
其他非流动资产 | 5,172.38 | 5,590.76 |
应付账款 | 11,904.90 | 13,147.65 |
应付职工薪酬 | 0.12 | 0.09 |
其他应付款 | 134.32 | 143.52 |
长期借款 | 89,992.00 | 95,238.00 |
实收资本 | 28,000.00 | 28,000.00 |
未分配利润 | -2,754.92 | -341.54 |
营业总收入 | 9,076.47 | 12,402.48 |
营业总成本 | 11,489.91 | 11,807.83 |
管理费用 | 7,020.59 | 6,955.31 |
财务费用 | 4,469.28 | 4,852.01 |
利润总额 | -2,413.40 | 594.65 |
净利润 | -2,413.38 | 594.65 |
三、注册资本情况
迎宾公司由中铁三局集团有限公司、一零八公司和晋中公投集团公司共同出资设立。注册资本2.8亿元。截至2019年12月31日实收资本2.8亿元。一零八公司占股60%，中铁三局和晋中公投集团公司各占20%。
四、董事、监事、高级管理人员任职情况
姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期起止日 |
李志海 | 男 | 56 | 董事长、董事 | 2016.7-至今 |
靳连斌 | 男 | 54 | 董事 | 2019.6-至今 |
仲崇辉 | 男 | 董事 | 2016.7-至今 | |
孙建荣 | 女 | 57 | 监事 | 2016.7-至今 |
龚小华 | 男 | 监事 | 2016.7-至今 | |
边亚伟 | 男 | 41 | 监事 | 2016.7-至今 |
韩月亮 | 男 | 50 | 总经理 | 2016.7-至今 |
五、董事会报告（重要部分摘要）
（一）深化公司内部改革，提高公司工作运营效率。
一是按照《公司法》、公司章程以及集团相关要求，积极规范完善公司法人治理机构，明确职权，健全制度。对标域内外PPP项目及项目公司，研究探索PPP公司运行、PPP项目运营的内在规律，注重问题总结，完善相关制度，规范办事流程。
二是针对公司目前成立时间短，管理人员缺乏，管理经验不足的实际情况，全力推进公司各部门职能优化，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。推行人事制度改革，创新认识管理体系，建立完善公司薪酬分配体系，不断加大对公司员工教育培训力度，为公司下一步的发展提供人才储备和技术储备。
（二）严格资金管理，保障工程资金需求。
公司严格工程计价及资金管理，按照预算目标控制工程费用及其他费用支出，严格把关资金拨付程序，确保资金使用科学、规范，最大限度地提高资金的使用效率。
截至2019年12月31日，迎宾公司共签订贷款合同136248万元，共提贷款104679万元。
2019年1月至12月，迎宾公司提款5635万元，全部为工商银行贷款提款，全部用于支付PPP项目工程款和征拆、前期费用等。
六、2020年全年主要工作
迎宾公司主要负责迎宾街改造项目的投资、建设、运营维护。迎宾街改造项目总长度17公里，属2016-2018年市政府实施的市政重点工程，预计总投资约18.74亿元。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力管线土建工程、绿化工程及交通工程中的道路标线施划等。目前项目竣工结算工作已完成初审，正在进行二次复审。工程运维组在积极配合各移交单位进行运维移交的同时，开展自行运维管理工作，制定工程运维实施方案及运维计划，进行每日巡查，确保道路安全畅通。
七、企业履行社会责任情况
（一）员工情况
截至2020年年底，晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司有员工5人，全年职工薪酬总额为25.15万元。
（二）劳动保障
严格执行国家相关制度，所有员工签定《劳动合同》、足额缴纳五险一金，严格执行8小时工作时间制，按规定执行婚假、丧假、陪护假、带薪年休假、工伤假、产假等。
（三）薪酬福利
公司按时足额支付员工工资，每年为员工安排一次健康体检，积极组织内部培训。
（四）安全责任
公司认真贯彻执行国家安全方针、政策、法规和标准，坚持“规范经营、稳健发展”理念，建立健全公司安全生产责任制。通过加强内部监督、隐患排查及安全培训教育，增强风险防控能力，提高企业经营管理水平，全方位确保资金、财产和人员安全。
（五）爱心公益活动情况；公司积极奉献爱心，为晋中市红十字会“博爱一日捐”、市民政局“送温暖、献爱心”活动共计捐款750元。
晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司
- 发布时间：
- 2021-06-11
