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晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

Jinzhong Public Utilities Infrastructure Holding Group Co.,Ltd

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晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司2020年上半年财务等重大信息报告

一、企业基本情况

公司名称:晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

公司简称:瑞阳供热公司

公司外文名:Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人:任靖邦

股东名称:晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

注册地址:山西省晋中市榆次区思凤街400号

经营范围:集中供热;热电联产;供热工程设计及安装检修;供热设备销售及维修;供热技术咨询服务;房屋及场地租赁;机械设备租赁;计算机信息技术咨询服务;市政公用工程;管道工程建筑。

办公地址:山西省晋中市榆次区思凤街400号

邮政编码:030600

公司网站:www.jzrygr.com

电子信箱:jzryrdgs@126.com

公司简介:

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司,成立于2008年9月初,是经晋中市人民政府批准,晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司下设的全资子公司,位于山西省晋中市榆次区思凤街400号。注册资金2亿元人民币。公司下设工会、党总支工作部、综合部、人力资源部、企管部、经营发展部、客户服务部、技术质检部、运行部、安全生产监督部、稽查监审部、财务部、资产管理部和后勤服务部,共14个部门,员工470余人(含劳务派遣人员39人),下属公司有晋中市汇同供热技术服务有限公司(以下简称汇同公司)、祁县汇科供热有限公司(以下简称汇科公司)、平遥县汇佳热电供热有限公司(以下简称汇佳公司)、晋中市汇锦投资管理有限公司、晋中市汇安市政工程有限公司(以下简称汇安公司)、晋中市汇恒供热运营服务有限公司(以下简称汇恒公司),下属企业员工共548人(含劳务派遣人员146人)。

我公司承接的晋中市城区热电集中供热工程项目,属于国家和山西省政府鼓励和倡导的项目类型,符合国家低碳经济发展、节能减排等各项政策的要求,是晋中市委、市政府确定的重点工程及重点节能减排项目。目前我公司总资产约40.59亿元,总供热面积为3411.64万平方米,供热管网总数约1587公里,其中:一次管网440公里,二次管网1147公里。

二、 主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

1.截止2020年6月30日,公司资产总额405,930.54万元,其中:存货 11,821.29万元、应收账款 24,546.65万元、固定资产净值 153,340.58万元;负债总额269,465.68万元,其中:应付账款 64,827.34 万元、长期借款 50,700.04万元、递延收益23,362.38万元;所有者权益总额136,464.87 万元。

2.2020年上半年我公司累计实现营业收入51,261.75万元,其中:主营业务收入 47,153.67 万元、其他业务收入4,108.08 万元。

3.营业成本31,954.08万元,其中:主营业务成本30,259.40万元、其他业务成本 1,694.68万元。

4.发生销售费用 583.48万元,管理费用 2,700.06万元,财务费用 3,078.44 万元。

5.本期实现利润总额13,220.89万元,所得税费用 2,529.95万元,净利润10,690.94万元。

(二)主要财务指标

1.偿债能力指标

(1)流动比率66.16%

(2)速动比率 58.83%

(3)资产负债率 66.38%

2.营运能力指标

(1)应收账款周转率 2.05

(2)存货周转率 2.46

3.盈利能力指标

(1)净资产收益率 8.58%

(2)总资产报酬率 3.97%

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

企业股东:晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司

出资额:2亿元人民币

出资时间:2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月21日、2020年5月22日

出资方式:现金出资、资本公积转增

变动情况:无变动

四、上半年重大事件 

(一)股权投资情况

2020年上半年瑞阳公司完成汇安公司股权划转,并转注册资本3,000万元,持股100%;注资汇恒公司1,000万元,持股100%。

(二)重要人事任免情况(董事、监事、高级管理人员)

2020年上半年瑞阳公司重要人事任免决定:

1、2020年1月21日免去孙健荣同志财务总监、总会计师(代理)职务;(瑞企任〔2020〕1号)

2、2020年2月27日免去申晓智同志董事会秘书职务;(瑞企任〔2020〕1-1号)

3、2020年5月11日免去费佳同志公司副总经理职务;(瑞企任〔2020〕32号)

4、2020年5月29日免去王志刚同志公司副总经理职务;(瑞企任〔2020〕34号)

5、2020年6月23日任命郭向红同志为公司副总经理;(瑞企任〔2020〕35号)

(三)本年度及以前年度发生的诉讼及仲裁情况

2020年上半年瑞阳公司无重大诉讼及仲裁事件。

(四)重大改组改制情况

2020年上半年瑞阳公司通过无偿划转股权的方式将汇同公司所持有的汇安公司100%的股权划转至瑞阳公司,汇安公司成为瑞阳公司的全资下属企业;

按照“技术专攻、运营专责、工程专业”的原则,成立了汇恒公司;

按照“力量下沉”的总体思路,将瑞阳公司原规划设计部技术核心职能划转至汇同公司,打造具有核心竞争力的技术团队。

(五)对外担保情况

2020年上半年瑞阳公司累计对外担保金额8000万元,其中汇佳公司担保金额5000万元,汇科公司担保金额3000万元。

五、供热工程进展情况

2020年上半年城东调峰热源厂项目建成四台58MW的锅炉及环保岛等附属设施,且具备运行条件;

供热管网工程完成2019年遗留工程约1.6公里;完成2020年新建工程约2.9公里;完成供热维修抢修工程238件;完成东阳镇12个村供热一网主支线及二次网、换热站选址的初步对接工作。

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

  • 发布时间:
  • 2021-02-26