信息公开

一、企业基本情况

公司名称：晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

公司简称：瑞阳供热公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股东名称：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

经营范围：集中供热；热电联产；供热工程设计及安装检修；供热设备销售及维修；供热技术咨询服务；房屋及场地租赁；机械设备租赁；计算机信息技术咨询服务，市政公用工程；管道工程建筑。

办公地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

邮政编码：030600

公司网站：www.jzrygr.com

电子信箱：jzryrdgs@126.com

公司简介：

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司，成立于2008年9月初，是经晋中市人民政府批准，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司下设的全资子公司，位于山西省晋中市榆次区思凤街400号。注册资金1亿元人民币。公司下设党总支工作部、工会、综合部、规划设计部、经营发展部、客户服务部、风险控制部、运行部、工程部、安环部、稽查监审部、人力资源部、股权管理部、后勤服务部、财务部、材料供应部、资产管理部共17个部门，员工472人，下属公司有晋中市汇同供热技术服务有限公司、平遥县汇佳热电供热有限公司、祁县汇科供热有限公司、晋中市汇锦投资管理有限责任公司，员工347人。

公司承接的晋中市城区热电集中供热工程项目，属于国家和山西省政府鼓励和倡导的项目类型，符合国家低碳经济发展、节能减排等各项政策的要求，是晋中市委、市政府确定的重点工程及重点节能减排项目。目前,公司总资产约40.83亿元，总供热面积为3411.64万平方米，供热管网总数约1587公里，其中：一次管网约440公里，二次管网约1147公里。

二、 主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

1.截止2019年12月31日，公司资产总额408,319.48万元，其中：存货 14,113.88万元、应收账款 25,683.25万元、固定资产净值159,198.79万元；负债总额295,379.50万元，其中：应付账款 77,282.00 万元、长期借款 38,643.39万元、应付债券为13,176.85 万元；所有者权益总额112,939.98万元。

2.2019年度我公司累计实现营业收入 101,832.89万元，其中：主营业务收入 79,891.71万元、其他业务收入 21,941.19万元。

3.营业成本69,954.24万元，其中：主营业务成本53,807.52万元、其他业务成本16,146.72 万元。

4.发生销售费用884.38 万元，管理费用5,643.12 万元，财务费用5,593.69万元。

5.本期实现利润总额 20,746.21万元，按比例计算扣减所得税费用5,461.38万元后，净利润为15,284.83万元。

（二）主要财务指标

1.偿债能力指标

（1）流动比率67.92%

（2）速动比率60.35%

（3）资产负债率72.34%

2.营运能力指标

（1）应收账款周转率4.67

（2）存货周转率 6.14

3.盈利能力指标

（1）净资产收益率14.49%

（2）总资产报酬率7.38%

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

企业股东：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

出资额：1亿元人民币

出资时间：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出资方式：现金出资、资本公积转增

变动情况：无变动

四、财务会计报告摘要

1.2019年度公司累计实现营业收入 101,832.89万元，其中：主营业务收入79,891.71万元、其他业务收入 21,941.19万元。

2.营业成本 69,954.24万元，其中：主营业务成本53,807.52万元、其他业务成本16,146.72 万元。

3.实现净利润15,284.83万元，比去年同期数 8,387.95 万元，增加了6,896.88 万元，增长了82.22 %。

4.本期现金及现金等价物净增加额为21,359.27万元，现金期末余额为57,351.52 万元。本期经营活动产生的现金流量净额为40,194.52 万元；投资活动产生的现金流量净额-46,540.09万元；筹资活动产生的现金流量净额 27,704.83万元，其中归还资产证券化年末到期本金12,600.00万元，归还法署贷款到期本金280.00万欧元，折合人民币2,162.94万元；归还亚行贷款到期本金281.32万美元，折合人民币1,943.63万元；上交公投集团公司利润500.00万元。

五、审计报告摘要

山西华钰会计师事务所受晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司委托，就2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计。

审计意见：晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

六、企业履行社会责任情况

（一）提前供热情系民生

根据市委、市政府统一安排，为了应对冬季极寒天气，对已完工的供热工程进行预先检测，尽早发现问题、解决问题，同时督促新增热用户主动与公司供热管网进行对接，做好户内供热设施检查。公司积极承担社会责任，致力于服务和保障民生，从2019年10月27日起对公司供热区域逐步开展供热运行，受到了广大热用户的普遍赞誉。

（二）积极应对突发事件

在本采暖期内，公司共同经历了国电榆次热电厂和山西瑞光电厂各一次设备故障的突发状况，在全体员工的共同努力下，公司果断启动应急预案，积极使用燃气热源厂天然气锅炉实施环保应急供热，保障了市城区热用户未受到严重影响。广大职工迎难而上，配合公司完成了公告宣传，获得了广大热用户的理解和支持。这两次突发事件的妥善处理，证明了公司职工队伍是一支能打硬仗、敢于担当、善作善成的队伍，是一支具备解决问题能力的高素质队伍。

（三）顺利完成重点工程

2019年根据市委市政府安排，公司承担了市城区提档升级攻坚行动“两下一进”管线下地工程和禁煤区供热改造工程。“两下一进”管线下地工程涉及市城区24条主干道，26条次干道和180条支路强弱电入地改造，共完成市城区强弱电入地改造工程约142.75公里，完成率为100%。

禁煤区供热改造工程涉及东阳镇、北田镇和长凝镇共17个行政村，建设供热管网共283公里，换热站52座，供热面积约174.2万平方米，且在2019年-2020年采暖期均已正常供热。

以上两项工程的圆满完成充分体现了公司作为一个国有企业应有的担当精神和不折不扣完成市委市政府及上级公司所部署各项任务的决心和态度；同时，践行了国有企业应有的责任和应尽的义务。

七、高级管理人员基本情况

（一）监事会成员基本情况

（二）高级管理人员任职情况

（三）高级管理人员薪酬情况：

八、年度内重大事件　

（一）基础建设配套有力

为满足企业日益增长的发展规模，有效解决原有办公楼周转住宿加办公混用的安全隐患，2019年，公司在现有驻地内新建了一座供热能源控制指挥中心，截止2019年底该中心已全面投入使用，整体利用率已达到90%以上，实现了改善职工办公环境、强化业务凝聚力的目标。

（二）新建热源顺利推进

2019年，公司热源不足的矛盾已经凸显，上一采暖季已出现约80万平米负荷缺口，结合2019年市政府安排的北田、东阳等乡镇27个行政村集中供热改造、“三供一业”集中供热改造等工程，热源缺口将越来越大。为解决这一紧迫问题，公司在城东燃气热源厂内现有空地及周边新征70亩地用于新建一座6台58MW高效煤粉锅炉热源厂及其配套设施，供热规模700万平米。

（三）重点工程圆满完成

2019年根据市委市政府安排，公司圆满完成了“两下一进”管线下地工程和禁煤区供热改造工程。“两下一进”管线下地工程共完成市城区强弱电入地改造工程约142.75公里；禁煤区供热改造工程共建设供热管网283公里，换热站52座，供热面积约174.2万平方米。

（四）薪酬体系顺利改革

经过公司人力资源部一年来的反复测算、数易其稿，最终确定了公司薪酬绩效改革方案，并分别提交公司经营层会议、职工代表大会、董事会审议通过，并经集团公司审核通过，批准自2020年1月起开始执行新标准。薪酬绩效改革后，将对提高职工生活水平、激励职工踏实干事、维护核心人才利益等方面产生积极的作用。

九、职工权益维护情况

（一）员工收入水平

2019年，晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司员工平均工资为54407元（税后）。

（二）职工保险缴纳情况

2019年公司为员工缴纳养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险、意外伤害保险以及住房公积金。截止2019年12月31日共缴纳保险金额6204045元。

（三）人才培训计划及落实情况

根据2019年公司培训计划并结合公司实际情况，组织了多项专业技能培训，内容涉及公文写作、供热技术、经营收费、工程管理、财务管理等多方面。在内部员工培养上包括新旧员工座谈会。同晋中职业技术学院及山西大学校建立合作关系并组织80余名员工进入晋中职业技术学院继续深造。以基层副职以上干部及全体党员定期开展培训学习活动为主线，加强关于党的建设、企业领导干部履职尽责、十九大精神宣讲、新时代中国特色社会主义理论等相关内容的学习培训。

（四）工会活动情况

维护员工合法权益是工会的基本职责。一直以来，公司工会与行政建立了良好的平等协商关系。行政在大力支持工会的各项工作的同时，在工作、生活、安全、健康等方面把职工权益都摆在了重要的位置，截止目前没有侵害职工权益的现象发生。

工会关心职工的身心健康，积极组织开展各种文体活动：“三八”组织女职工开展了 “三八《女职工权益保护》知识竞赛活动”，让女职工充分了解、学习维权法律、法规知识，提高女职工法律素质，维护女职工合法权益。9月初组织职工进行亲子活动。同月，组织全公司职工在晋中市体育场参加了“晋中公投集团第一届职工运动会”,取得了较好的成绩，为公司争得了荣誉。组织全体员工进行健康体检；这些活动的开展，强健了员工体魄，营造了公司活力。

工会为进一步增强员工的归属感与集体荣誉感，过生日发放生日蛋糕卡。

工会关心职工疾苦，对员工伤、病住院，直系亲属去世进行慰问，并对退役军人、困难职工、党员进行慰问，全年支出共计16045.62余元。

十、重大投资

2019年晋中市城区集中供热项目，包含五大项工程投资，分别是：瑞阳在建工程、瑞阳其他业务成本、瑞阳维修改造、瑞阳供热热源厂附属工程、2019年项目建设待摊费用，原计划年度完成投资26638.181万元，因瑞阳在建工程中部分随新修道路敷设管网暂缓实施，本年度暂缓投资1877.18万元，因瑞阳供热热源厂附属工程取消建设而取消投资4263万元，故2019年晋中市城区集中供热项目计划总投资由26638.181万元变更为20498.001万元。

晋中市榆次区2019年禁燃区冬季清洁采暖供热工程：为配套东阳、北田等两个乡镇供热工程，解决供热需求，本年度计划完成城东调峰热源厂及国电榆次热电厂至东阳、北田两镇主线管网，并建设配套的一次网支线、二次网等供热设施，原计划年度完成投资104985.4万元。

因城东调峰热源厂分期实施，本年度暂缓投资21994.3万元，因27个村庄中部分村庄清洁采暖工程2020年实施，本年度暂缓投资20578.25万元。故晋中市榆次区2019年禁燃区冬季清洁采暖供热工程计划总投资由104985.4万元变更为62412.85万元。

综上，2019年晋中市城区集中供热项目和晋中市榆次区2019年禁燃区冬季清洁采暖供热工程共计投资82910.85万元。因目前工程结算尚未结束，实际投资金额暂时无法统计。

十一、瑞阳公司贷款情况

（一）法署贷款情况

法署向晋中市城区供热（一期）提供28,000,000.00欧元贷款额度，2011年至2012年已提法署贷款27,999,999.68欧元，全部为设备材料采购。

2019年5月15日、2019年11月15日分别归还第七、八笔本金共计2,799,999.96欧元，累计归还本金11,199,999.92欧元；同时支付本期利息47,891.67欧元，累计支付利息1,132,488.45欧元；支付本期转贷手续费22,988.00欧元，累计支付转贷手续费245,912.03欧元。截止2019年12月31日，尚有未还本金16,799,999.76欧元，按年末汇率7.8155计算，折合人民币131,300,398.12元。

（二）亚行贷款情况

亚行向晋中市城区集中供热（二期）提供42,343,831.81美元贷款额度，其中：(1)设备材料39,123,376.81美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)利息承诺费1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已累计取得亚行贷款42,198,453.97美元，其中：设备材料部分累计金额38,934,976.81美元，土建部分金额1,895,809.22美元，利息承诺费本金化1,367,667.94美元。

2019年归还第三、四笔本金共计2,813,230.28美元，累计归还本金5,626,460.56美元；同时支付本期利息1,165,601.40美元，累计支付利息3,299,515.60美元。

截止2019年12月31日，尚有未还本金36,571,993.40美元，按年末汇率6.9762计算，折合人民币255,133,540.43元。

（三）资产证券化

2015年3月17日资产证券化筹集资金840,000,000.00元人民币，截止2019年12月31日已归还本金708,000,000.00元人民币，尚有未还本金132,000,000.00元人民币。

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司