晋中供水有限责任公司2019年度财务等重大信息报告
一、公司基本情况
公司名称：晋中供水有限责任公司
简称：晋中供水公司、晋中供水
法定代表人：郭华
股东名称：晋中市水务投资建设有限责任公司、榆次国有资产经营有限责任公司
注册地址：山西省晋中市榆次区安宁东街南侧、环城东路东侧
经营范围：自来水生产、经营；自来水管安装、维修；经销：供水材料、饮水机；供水设备清洗、消毒；屋面清洗；水表计量检定。
办公地址：山西省晋中市榆次区安宁东街南侧、环城东路东侧
邮政编码：030600
电子信箱：waterjz@126.com
公司简介：
晋中供水有限责任公司是市城区唯一一家城市公共供水企业，成立于1955年6月，已有64年历史，担负着市城区居民的安全供水重任。公司下设生产、经营、管理、营销部门17个，全资子公司7家。公司日供水设计能力12.9万m³，供水管网467.82公里，供电专线65公里（含天湖双电源供电专线），现有三个供水厂，一座高校园区供水加压站，拥有省质量技术监督局认证的全市最专业的水质监测系统，生活饮用水检测项目85项，水质综合合格率保持在100%。
多年来，公司以“学习、创新、奉献、超越”的企业精神，矢志不渝地坚持安全优质供水，全力打造“管理科学、创新经营、高质量发展”的现代供水企业，将优质的饮用水输送到千家万户，为城市的建设发展提供强力支撑，先后被授予“国家级青年文明号”、“诚信单位”、“服务发展先进单位”、“民生保障服务先进集体”“服务转型综改优秀单位”等荣誉称号。
二、主要会计数据和财务指标
财务分析数据为公司本部及其所属二个分公司（公司材料经销部、厚水分公司）、七个全资子公司（厚水市政有限公司、天池水表检定有限公司、天溪管网工程有限公司、天润管网设计有限公司、天泽机电维修有限公司、天湖水质检测有限公司、天承中水运营有限公司）合并报表数据。
2019年资产负债表
单位：万元
项 目 | 期末余额 | 项 目 | 期末余额 |
货币资金 | 11666.47 | 短期借款 | 1600 |
应收账款 | 268.43 | 应付账款 | 5290.57 |
预付款项 | 95.78 | 预收款项 | 950.68 |
其他应收款 | 28.33 | 应付职工薪酬 | 498.11 |
存货 | 1948.89 | 应交税费 | 390.02 |
其他流动资产 | 117.49 | 其他应付款 | 3750.97 |
流动资产合计 | 14125.39 | 流动负债合计 | 12480.35 |
固定资产原价 | 17393.87 | 长期应付款 | 15720.24 |
减：累计折旧 | 7193.2 | 递延收益 | 423.27 |
固定资产净值 | 10200.67 | 非流动负债合计 | 16143.51 |
在建工程 | 8034.78 | 负债合计 | 28623.86 |
无形资产 | 626.08 | 实收资本（股本） | 2206 |
非流动资产合计 | 18861.53 | 资本公积 | 4782.67 |
未分配利润 | -2625.61 | ||
所有者权益合计 | 4363.06 | ||
资产总计 | 32986.92 | 负债和所有者权益总计 | 32986.92 |
2019年利润表
单位:万元
项 目 | 金额 |
一、营业总收入 | 12750.06 |
其中：营业收入 | 12750.06 |
二、营业总成本 | 11222.84 |
其中：营业成本 | 8264.66 |
营业税金及附加 | 83.16 |
销售费用 | 577.6 |
管理费用 | 2088.62 |
财务费用 | 195.18 |
利息收入 | -35.38 |
资产减值损失 | 13.62 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1527.22 |
加：营业外收入 | 133.34 |
政府补助 | |
减：营业外支出 | 83.54 |
其中：非流动资产处置损失 | 33.90 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1577.02 |
减：所得税费用 | 105.52 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1471.50 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1471.50 |
七、综合收益总额 | 1471.50 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1471.50 |
公司2019年累计缴纳各项税费1428.47万元，明细如下：1.增值税435.70万元；2.城市维护建设税30.43万元；3.教育费附加13.04万元；4.地方教育费附加8.70万元；5.房产税26.25万元；6.土地使用税15.02万元；7.车船税1.16万元；8.印花税1.78万元；9.个人所得税10.59万元；10.企业所得税78.72万元；11.水资源税801.25万元；12.残保金5.83万元。
融资情况：公司本部向邮储银行晋中分行贷款500万元、向兴业银行晋中分行贷款800万元、向晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司借款2000万元；子公司向兴业银行晋中分行贷款300万元。
三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况
（一）企业控股股东
公司股东由晋中市水务投资建设有限责任公司、榆次国有资产经营有限责任公司组成。
晋中供水有限责任公司股东出资表
股 东 | 出资金额（万元） | 出资时间 | 出资方式 |
晋中市水务投资建设有限责任公司 | 1,110.62 | 2018.11.09 | 货币 |
榆次国有资产经营有限责任公司 | 1,095.38 | 2004.02.09 | 其他 |
合 计 | 2,206 |
（二）实际控制人发生变化情况：
无
四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平。
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止时间 | 最近三年主要工作经历 | 薪资 |
1 | 郭 华 | 党委书记、执行董事、总经理 | 男 | 49 | 2013.7—至今 | 全面负责公司党务及行政工作。 | 184951.14 |
2 | 张慧亮 | 党委副书记 | 男 | 47 | 2016.8—至今 | 协助书记做好党务工作，负责纪检、群团、人力资源管理、管网安装工程工作。 | 161224.73 |
3 | 宋志敏 | 常务副总经理 | 男 | 57 | 2016.11—至今 | 协助总经理做好日常行政工作，负责公司行政办公和财务管理工作。 | 161597.44 |
4 | 侯晚发 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008.3—至今 | 负责公司生产工作。 | 161461.34 |
5 | 郭向红 | 副总经理 | 男 | 49 | 2016.11—至今 | 负责水质监管相关工作。 | 161405.48 |
6 | 戴 嵘 | 副总经理 | 男 | 40 | 2014.11—至今 | 负责供水管网管理、改造、抢修、技术工程、中水运营工作。 | 161158.43 |
7 | 焦拴林 | 副总经理 | 男 | 48 | 2016.11—至今 | 负责公司营销工作。 | 161230.12 |
8 | 赵永明 | 工会主席 | 男 | 41 | 2016.11—至今 | 负责公司工会、规划发展工作。 | 161153.92 |
2019年全年晋中供水有限责任公司员工年平均收入52672元(未扣除五险一金)。
五、执行董事报告摘要
2018年，供水运行安全平稳，各项指标均达到绩效考核指标奋斗档要求。重点工程顺利完成，用户各类用水难题及时有效处理，各项重点工作取得了新的进展。1.制定各项经济指标圆满完成；2.党建工作认真落实；3.重点工程圆满完成；4.供水生产安全稳定；5.供水服务再次升级；6.水质检测水平继续提升；7.顺利通过9001认证；8.驻村扶贫干出成效。
六、年度内重大事件及其对企业的影响
为解决城区同蒲线以西供水问题，年初计划在杨盘村东建设占地约15亩、设计能力5万m³/日的加压站一处，同步配套DN800输水管线13公里,该项目列入2019年城建重点工程项目。
2019年，城建重点工程杨盘自来水加压站项目已完成工程立项备案，但从市规划和自然资源局了解到，2019年4月19日，楼阳生省长深入山西航空产业集团现场办公，形成山西省人民政府办公厅《山西航空产业集团现场办公会议纪要》（〔2019〕15次）。会议明确对武宿机场进行扩建“山西航空产业集团要以新建平行单跑道（490米间距）方案为基础，进一步深化细作改扩建方案，启动项目预可研，力争早日开工建设”，会议要求“太原市、晋中市和山西转型综改示范区要严格按照相关规定，做好机场净空保护工作”，根据航空产业集团机场扩建方案，杨盘自来水加压站现规划位置十分靠近机场跑道。鉴于上述情况，为落实纪要对净空保护工作的要求，避免建设资金浪费，该项目暂停建设，并已向上级有关部门请示。
七、财务会计报告和审计报告摘要
审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并财务状况以及2019年度的合并经营成果和现金流量。
八、企业履行社会责任情况
积极参加“3.15消费者权益保护日”大型广场宣传活动。进入小东关新村社区等17个小区，宣传安全用水、节约用水知识，普及供水设施保护常识和家庭节水小窍门，并提供免费上门检修服务。
九、生产经营管理情况
2019年完成供水3786.93万立方米，完成售水3263.79万立方米。
十、职工权益维护情况
依法与职工订立劳动合同，参加了晋中市榆次区基本养老、基本医疗、大额补充医疗、失业、工伤保险社会统筹，按时足额缴纳各项社会保险费及职工住房公积金。
全年组织安全、技术培训905人次。
工会履行职能，积极维护职工权益，有效开展“送温暖”工作，为职工排忧解难。
十一、企业领导人履职待遇、业务支出情况
公务用车按照晋中公投集团2018年批准的《晋中供水有限责任公司公务用车改革实施方案》实施；办公用房参照《机关办公用房管理办法》标准执行。
晋中供水有限责任公司
- 发布时间：
- 2020-06-18
