晋中一零八经济廊带投资建设有限公司2019年度财务等重大信息
一、企业基本情况
中文名称：晋中一零八经济廊带投资建设有限公司
简称：一零八公司
法定代表人：李志海
股东名称：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司
注册地址：山西省晋中市榆次区锦纶北路3号
经营范围：土地整理、基础设施建设；城镇化、新农村建设；市政公用工程；园林绿化工程；水利、河道综合治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
办公地址：山西省晋中市榆次区锦纶北路3号
邮政编码：030600
网址：无
电子邮箱：jzybsz@163.com
企业简介：
晋中一零八经济廊带投资建设有限公司(以下简称“一零八公司”)成立于2015年9月11日，经市政府批准，由晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司成立的国有全资子公司，一零八公司执行董事、监事、总经理等均由晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司委派。
一零八公司类型为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。公司注册资本为3亿元人民币。公司治理结构与组织结构：公司不设董事会，设执行董事1人，由公投集团委派；公司不设监事会，设监事1人，由公投集团委派。公司设总经理1人，下设综合办公室、财务管理部、业务管理部3个部门。
一零八公司于2016年与中铁三局集团公司作为社会投资联合体在迎宾街改造项目的招标工作中中标，并与晋中公投集团公司共同投资成立晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司，由晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司负责迎宾街改造工程的投资、建设、运营维护。晋中一零八经济廊带投资建设有限公司出资16800万元，占晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司注册资本的60%。
二、主要会计数据和财务指标
指标 | 期末数（万元） | 年初数（万元） |
资产总额 | 149,414.83 | 158,156.02 |
负债合计 | 108,527.44 | 117,864.30 |
所有者权益合计 | 40,887.39 | 40,291.72 |
货币资金 | 15,776.03 | 5,159.24 |
应收账款 | 0.00 | 12,170.88 |
其他应收款 | 422.34 | 422.34 |
固定资产净值 | 12.73 | 16.25 |
在建工程 | 10,000.00 | 10,000.00 |
无形资产 | 117,612.97 | 124,531.64 |
其他非流动资产 | 5,590.76 | 5,855.67 |
应付账款 | 13,145.38 | 18,650.31 |
其他应付款 | 143.52 | 4,173.99 |
长期借款 | 95,238.00 | 95,040.00 |
营业总收入 | 12,402.48 | 11,481.96 |
营业总成本 | 11,806.65 | 11,342.22 |
净利润 | 595.68 | 139.74 |
归属于母公司所有者的净利润 | 357.82 | 84.65 |
少数股东损益 | 237.86 | 55.09 |
审计报告意见：
经山西榆晋共济会计师事务所（晋中榆晋共济〔2020〕0004号）审计认为，晋中一零八经济廊带投资建设有限公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了晋中一零八经济廊带投资建设有限公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果、现金流量以及所有者权益变动情况。
三、注册资本情况
晋中一零八经济廊带投资建设有限公司是晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司国投资成立的全资子公司，注册资本3亿元。截至2019年12月31日实收资本3亿元。
四、2019年主要工作
晋中一零八经济廊带投资建设有限公司于2016年与中铁三局集团公司作为社会投资联合体在迎宾街改造项目的招标中中标，并与晋中公投集团公司共同投资成立晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司，出资16800万元。由迎宾公司负责迎宾街改造项目的投资、建设、运营和维护。
晋中市榆次区龙湖街东延工程、锦纶路北段改造工程及迎宾街改造工程PPP项目总长度17公里，是2016-2018年市政府实施的市政重点工程。预计总投资约18.74亿元，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力管线土建工程、绿化工程及交通工程中的道路标线施划等。目前项目竣工结算资料已报送财政评审部门进行评审，正在积极配合第三方审计公司进行评审工作。
五、企业履行社会责任情况
（一）员工情况
截至2019年底，晋中一零八经济廊带投资建设有限公司有员工6人，年薪酬总额为35.87万元。
（二）劳动保障
严格执行国家相关制度，所有员工签定《劳动合同》、足额缴纳五险一金，严格执行8小时工作时间制，按规定执行婚假、丧假、陪护假、带薪年休假、工伤假、产假等。
（三）薪酬福利
公司按时足额支付员工工资，每年为员工安排一次健康体检，积极组织内部培训。
（四）安全责任
公司始终坚持“规范经营、稳健发展”理念，高度重视内控制度建设和风险管理，通过完善内部决策机制，优化内控管理体系、强化风险全过程监督、提高员工安全意识等举措，建立全面风险防控体系，增强风险防控能力，提高企业经营管理水平，全方位确保资金、财产和人员安全。
六、2020年工作计划
（一）加强公司党风廉政建设。
1.完善公司党风廉政教育制度，从严落实“两个责任”、加强党风廉政教育，筑牢思想防线。
2.加强对全体员工的教育培训，继续进行党风廉政教育和业务知识培训。按照“把业务骨干培养成党员”的思路，积极发展优秀人才入党。
（二）提高公司工作运营效率。
2020年，公司将以集团全面深化改革为引领，通过全面预算管理和经营绩效考核目标管理实现公司管理、运营高效合理、规范。
1.积极开展项目工程的运营维护工作
公司根据实际情况并参照同期同类PPP项目的做法，在符合国家政策和规定项目运营维护，根据《特许经营合同》的相关要求，继续完善工程运维实施方案及运维计划，运维小组全面开展项目工程的运营维护工作。
2.全面完成合同内工程的结算工作
协同财政评审中心，积极推进施工方拟送的竣工结算评审进度，全面完成合同内工程的结算工作。
3.严格实行预算管理，提高资金使用效率。
按照预算目标控制工程费用及其他费用支出，严格把关资金拨付程序，确保资金使用科学、规范，最大限度地提高资金的使用效率。
4.确定合同外工程的解决办法和手续完善工作。
因工程投资大幅度增加，对工程后续融资及PPP项目的合规性审批及政府付费造成较大影响。在努力推进工程结算的基础上，协调住建部门做好工程概算调整及后续手续的完善，并根据各银行放贷要求和资料环节不尽相同的实际情况，不断加强与各大银行的合作，做好资金筹措安排与管理工作。
5.积极寻求企业发展新项目。
积极探索企业新业务，启动新业务的投资建设与生产工作，为公司可持续发展奠定基础。
晋中一零八经济廊带投资建设有限公司
- 发布时间：
- 2020-06-18
