信息公开

一、企业基本情况

中文名称：

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

简称：晋中公投集团

外文名称：

Jinzhong Public Utilities InfrastructureHolding Group Co.,Ltd

缩 写：JPII

法定代表人：王高峰

股东名称：

山西省晋中市人民政府

注册地址：

山西省晋中市榆次区锦纶北路3号

经营范围：

公司经营范围：城乡基础设施及金融、文化、地产、能源、交通产业的投资和资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

办公地址：

山西省晋中市榆次区锦纶北路3号

邮政编码：030600

网 址：http://www.jzpi.cn/

电子邮箱：jzgtjtgs@163.com

企业简介：

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司（以下简称“集团”）成立于2005年11月，是晋中市人民政府投资设立的国有独资公司，公司注册资本金10亿元人民币。截至2018年底，集团合并报表资产总额344.84亿元，控股以上公司职工2737人。

组建14年来，集团围绕市委市政府城市经营发展战略，立足市城区，面向各市县，不断提升站位，创新融资、投资、建设、管理与运营模式，与各金融机构、社会资本和各类投资机构合作，通过直接、间接融资200.2亿元，采取BT模式融资22亿元，采用PPP模式引进社会资本135.37亿元（其中，集团注册资本金出资3.92亿元，社会资本注册资本金出资12.91亿元，项目融资118.65亿元），实施完成了包括北部新城、高校新区、新能源和装备产业园区、龙城高速、龙湖立交、公园绿地、集中供热、燃气工程、校安工程和供水工程等12大类、125项城市基础设施重点工程，为提高晋中城市承载率，提升城市品位，改善城市民生，做出了积极的贡献。

二、主要会计数据和财务指标

2018年度主要会计数据和财务指标

审计报告意见重要部分摘要：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人（中审亚太审字〔2019〕020472号）审计认为，集团财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果、现金流量以及所有者变动情况。

三、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司是由晋中市人民政府以市政发〔2005〕46号批准成立的国有独资公司，是由晋中市人民政府履行出资人职责的有限责任公司，注册资本26000万元。2014年10月11日，经晋中市工商行政管理局核准，公司名称变更为“晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司” 2016年6月20日，晋中公投集团资本公积2.4亿元转增注册资本金，转增后晋中公投集团注册资本金增加至5亿元。2017年12月8日，晋中公投集团资本公积5亿元转增注册资本金，转增后晋中公投集团注册资本金增加至10亿元。

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况

五、履职待遇、业务支出

2018年度集团公司本部共有车辆6辆，公务用车费用11.31万元，差旅费5.18万元。

六、董事会报告（重要部分摘要）

（一）继续保持集团融资规模与优势，积聚建设资金支持经济发展

2018年度，通过项目贷款、置换政府债务和承接政府专项资金等方式，集团全年共计筹措建设资金30.1亿元。同时，按照约定，按期还本付息，偿还“日元贷款”本息1072.37万元，晋中市城区公共租赁房项目14,000万元，晋中市第一人民项目72,000万元，校安工程贷款本息5,823.75万元；偿还“2013晋中公投债”本金1.6亿元，利息3,120万元，及时兑付本息确保集团保持良好的信用优势。

（二）有效调度资金，确保项目资本金投入和市政重点工程资金支付

1、确保项目资本金投入。按照项目推进的需要，集团项目资本金全年共计支出36,620.60万元，其中，晋中龙城高速公路有限责任公司增资1,620.60万元，晋中中小企业信用担保有限公司增资2,000万元；注资成立晋中市土地整治有限公司，投入注册资本金20,000万元；注资成立晋中市水务投资建设有限责任公司，投入注册资本金3,000万元；与山西省文旅有限公司合作成立晋中汇诚投资管理有限公司，参股投资6,000万元；为推动山西农谷建设发展，参股注资成立山西农谷建设投资有限公司4,000万元。

2、确保市政重点工程资金支付。全年集团共计支付工程建设资金37.4亿元，其中，已拨付蕴华街棚户区改造项目24.96亿元，社火公园及周边道路建设项目2,325.42万元，锦纶路改造项目5,075.9万元，体育馆副馆1,988.89万元，潇河市区段（西段）河道治理与生态修复3,000万元，城市规划展示馆项目5,014.15万元，科技馆建设项目4,674.51万元，博物馆建设项目7,764.99万元，图书馆建设项目4,669.36万元。

3、严把工程资金审核关。全年审核项目法人提交的19个项目资金拨付申请69份，涉及资金4.15亿元，审核应支付金额4.07亿元，扣减金额818万元。全年复审17份施工单位报送财政评审评审后的工程结算，涉及金额2.45亿元。

4、继续提升担保公司实力。按照市委市政府“市级政策性担保机构资本金充实至5亿元，争取加挂再担保的牌子”的任务要求，通过申请财政注资，向有关部门申请补助，担保公司自筹等多种方式，将资本金充实至5亿元。

（三）切实履行政府出资人职责，规范实施PPP项目管理

2018年，作为市政府PPP项目的出资者代表，集团切实发挥在PPP项目中的增信、监督、协调作用，从合理设置PPP项目公司治理结构、完善管理制度入手，规范对涉及公众利益的重大事项的决策；建立项目周报制度，及时协调、解决突出问题，确保PPP项目的顺利实施。

截至2018年底，市城区东南外环道路快速化改造项目、龙湖街东延工程、锦纶路北段改造工程及迎宾街改造项目、蕴华街拓宽改造工程项目、安宁街西延、体育西路北段、规划岭南路、凤翔街东段整体打包项目、龙城大街东延工程PPP项目，已完工程均已组织竣工验收。综合管廊（一期）项目，累计完成总工程量的8%，完成投资7445万元。综合通道建设工程建设项目，累计完成总工程量的74%，完成投资20.8亿元。小牛线建设工程PPP项目，累计完成总工程量的33%，完成投资5.1亿元。潇河流域市区段综合治理项目累计完成总工程量的37%，完成投资3.76亿元。

（四）不断提升资本运作水平，集团股权管理成效显著

1、引进战略投资者，助推晋中全域旅游。根据市政府创建国家全域旅游示范区工作安排，由集团与山西文旅集团共同出资组建山西文旅集团晋中汇诚文化旅游投资开发管理有限公司。目前，集团与晋中文旅公司共同委托上海锦天成律师事务所、山西国元会计师事务所有限公司已经完成对九成公司的尽职调查，计划通过增资方式实现对平遥九成控股。

2、聚焦产业基金，促进重大项目落地。一是推动设立乐华城项目私募股权投资二号基金。2017年11月，集团作为有限合伙人参与组建晋中（太谷）乐华城•国际欢乐度假区项目基金。为进一步推进乐华城项目私募股权投资二号基金的设立。2018年，集团与广东陆圆基金管理有限公司、西安恒业集团及相关投资人共同参与项目尽调，分析项目投资估算和未来预期收益，介绍基金投资方案，提出了风险因素及防范措施。二是探索设立晋中产业基金。为深入落实省市经济工作会议精神，引导产业资本在晋中投资兴业，集团与北京中农创盈投资管理有限公司洽谈成立晋中产业基金事宜，经过多次协商，形成了战略合作框架协议，并已报请市政府决策。

3.调整瑞特利股权。落实国家审计署对省政府 “煤矿兼并重组保证金”整改要求，根据市政府常务会议 “原则同意瑞特利转让所持汾西瑞泰集团的全部股份，退出相关的生产经营活动”的决策，集团与瑞特利、汾西矿业等5方签定股权调整协议书，瑞特利公司对瑞泰公司的16655万元出资及相应的19.994%的股权移到汾西矿业名下，相关调整工作正在积极推进。

4.保障房公司股东撤股。鉴于保障房公司股东市房管中心入股资金1200万元未实际出资。7月，市住建局报请市政府批准，同意市房管中心从保障房公司原资撤股。目前，撤股事宜已经发布公告。

5.启动收回国资公司代持晋中银行股份工作。晋中银行根据《商业银行股权管理暂行办法》，发函集团要求对代持股行为进行整改。集团积极与晋中银行及代持股方山西晋中国有资产经营有限公司进行协商，商讨股权收回事宜，现已拟定《收回委托代持股协议》。

6.签订汇通大厦股权转让补充协议。1月22日，集团与太平洋生活控股有限公司、晋中瑞通投资建设有限公司签订《晋中公投集团与太平洋生活控股公司股权转让补充协议书》，采取有效措施，防范项目风险。

7、省交控集团收购龙城股权。市政府决定对龙城公司的股权进行重组，将集团持有的龙城公司股权转让给省交控集团。6月26日，省交控集团与集团在龙城公司召开股权收购涉及的审计评估工作进点会。目前，此项工作正在积极推进。

8、按照《企业国有资产交易监督管理办法》《晋中市110千伏输变电工程实物资产收购框架协议》等有关规定，2018年11月，已向国网山西省电力公司晋中供电公司开具全部回购发票，按照回购协议约定陆续回款。

（五）深入开展绩效管理工作，推动绩效考核实现内涵提升

积极配合市财政局及其委托中介机构完成2017年度经营绩效审计和所属企业绩效评价工作，市财政对集团2017年度绩效考核得分为100分。

六、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）股权投资情况

１.山西建投晋发公路工程有限公司

根据晋中市人民政府市长办公会议纪要（[2017]29次）有关精神，2018年1月，集团决定与山西建设投资集团有限公司、山西建筑工程有限公司共同出资组建山西建工晋发公路工程有限公司，实施姚村规划路建设工程（含管廊）、姚村北侧规划路建设工程与马村东路建设工程PPP项目。注册资本为人民币22697万元，集团出资比例10%。

２.晋中市瑞诚市政基础设施投资有限公司

根据晋中市人民政府市长办公会议纪要（[2017]29次）有关精神，2018年1月，集团决定与山西省晋中路桥建设集团有限公司共同出资组建晋中市瑞诚基础设施投资建设有限公司，实施晋中市小牛线建设工程PPP项目。注册资本为人民币26121万元，集团出资比例10%。

３.山西瑞益鑫工程项目管理有限公司

根据晋中市人民政府市长办公会议纪要（[2016]4次）有关精神，2018年1月，集团决定与香港鑫和投资集团有限公司、福建红珊瑚景观建设有限公司、河南坤宇市政园林工程有限公司、福建路港（集团）有限公司共同出资组建山西瑞益鑫工程项目管理有限公司，实施晋中市潇河流域市区段综合治理PPP项目。注册资本为人民币33335万元，集团出资比例5.9997%。

４.山西文旅集团晋中汇诚投资管理有限公司

根据晋中市人民政府市长办公会议纪要（[2018]10次）有关精神，2018年6月，集团决定与山西省文化旅游投资控股集团有限公司共同出资组建山西文旅集团晋中汇诚投资管理有限公司。公司注册资本20000万元，集团占股比例30%。

５.晋中市水务投资建设有限责任公司

根据晋中市人民政府市长办公会议纪要（[2018]10次）、晋中市人民政府常务会议纪要[2018]第32次文件精神及晋中市人民政府市政函[2018]21号文件批复，2018年7月，集团决定成立晋中市水务投资建设有限责任公司;公司注册资本10000万元,系集团出资的国有独资公司。

６.晋中市土地整治有限公司

根据晋中市人民政府常务会议纪要[2018]31次、2018年度第12次市委常委会会议、晋中市人民政府市长办公会议纪要（[2018]8次）有关精神，2018年7月，集团决定成立晋中市土地整治有限公司。公司注册资本20000万元，系集团出资的国有独资公司。

７.为盘活晋中水利资产，实现晋中市水务投资建设有限责任公司三步走的战略规划，根据市政府有关批示，集团将晋中市松塔水利水电有限公司、晋中供水有限责任公司股权划转至晋中市水务投资建设有限责任公司。股权划转后，集团不再直接持有晋中市松塔水利水电有限公司、晋中供水有限责任公司股权。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

1、根据《晋中市人民政府关于任靖邦任职的通知》（市政任字【2018】6号），2018年7月5日，市政府党组会议研究决定任命任靖邦为晋中市水务投资建设有限公司董事长。

2、根据《中共晋中市委组织部关于宋云峰同志任职的通知》（市组干字【2018】328号），2018年11月22日，市委常委会议研究决定任命宋云峰为集团党委委员、纪委书记。

3、根据《中共晋中市委组织部关于孙建荣同志任职的通知》（市组干字【2019】4号），2018年12月25日，市委常委会议研究决定任命孙建荣为集团公司党委副书记。

集团董事会决议【2018】14号，2018年12月13日，董事会研究决定聘任孙建荣担任集团总会计师，郭玉贤不再担任集团总会计师。

（三）国有资本收益上缴情况

根据市财政局上缴国有资本股权收益有关规定，集团上缴市财政局国有资本收益511.44万元，其中，集团本部47.92万元，晋中中小企业信用担保有限责任公司39.21万元；晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司424.13万元；晋中市瑞纳绿洲园林绿化工程有限公司0.04万元；晋中扶贫开发投资有限公司0.14万元。

（四）本年度及以前年度发生的诉讼及仲裁情况

2018年，集团无重大诉讼及仲裁案件。

（五）重大改组改制情况

2018年11月2日，晋中市人民政府印发《晋中市人民政府关于授权市政府国有资产监督管理委员会对晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司履行国有资产出资人职责的通知》（市政发【2018】74号）（以下简称《通知》），市政府决定授权市人民政府国有资产监督管理委员会（以下称市国资委）代表市人民政府对集团履行国有资产出资人职责。

（六）对外担保情况

截至2018年末，集团累计提供对外担保余额124887万元。

七、财务预算执行情况

2018年度财务预算执行情况

集团公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、采购部门规章制度等各项制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，圆满完成上级部门绩效考核指标。

八、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1.经营责任：主要情况见董事会报告（重要部分摘要）。

2.信用管理：2015年7月，大公国际资信评估有限公司对晋中公投集团进行跟踪评级，公司债券信用等级维持AA级，主体信用等级维持AA级，评级展望为稳定。

（二）社会责任

1.职工权益保障

（1）合同签订及履行情况

集团本部依法与职工签订了劳动合同，截至2018年底签订劳动合同37人，现有在岗职工劳动合同签订率100%。同时，严格按照国家法律和规定，实行各种职工休假制度，职工享有婚假、丧假、产假和年休假等带薪休假日。

（2）社会保险和福利情况

按照国家及省市有关规定，集团参加了晋中市基本养老、基本医疗、大病医疗、生育保险、工伤保险和失业保险社会统筹，按月给职工足额上缴以上各项保险。按照国家及省、市有关规定，按月给职工缴纳住房公积金。每年组织全体员工进行健康体检。

2.人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

2018年，集团（含全资）共有专业技术人员145人。根据工作需要，全年开展各类培训111项，培训员工5577人次，发生教育培训费用41万元。

3.员工收入水平

2018年，集团员工税后年平均工资为43786元。

4.积极参与扶贫攻坚工作

2018年，集团与市县财政、林业、水利等部门对接争取到中药材种植项目，利用荒山荒坡种植连翘900亩，目前已实施完毕，使87户村民全部受益；争取到了改善人畜饮水工程款13万元，用于新建萝卜渠50立方米蓄水池，目前工程已完工；争取到市财政“一事一议”资金8万元，用于护坡工程；出资28.6万元对南峪沟村2户危房进行改造，并把危房改造与建设村民活动室、村“两委”办公和太行旅游公路建成后搭建旅游“驿站”等统筹谋划，为今后集体公益资产转化为经营性资产创造先期条件。在2017年实现集体经济破零的基础上，2018年，集团继续扩大设备租赁业务，10月底南峪沟村集体收入突破5万元。据统计，两年来，共落实到位各类扶贫资金270余万元，用于南峪沟村整体脱贫工作，其中：政策性各类惠民资金63.6万元，财政项目建设资金75万元，公投集团筹措资金102.38万元，社会捐助资金30.2万元，集团帮扶责任人出资4.86万元，让南峪沟村民获得感、幸福感稳步提升。

集团（含全资）企业积极奉献爱心，为晋中市红十字会“博爱一日捐”、为市民政局“送温暖 献爱心”和为左权羊角乡南峪沟贫困户、贫困党员共捐计26400元。

九、党建工作情况

2018年，集团党委在晋中市委、市直工委的正确领导下，不断深化企业内部制度改革，顺利实现了党组织进入法人治理结构，在实际工作中狠抓党建工作与业务工作相融合，坚持党建工作服务中心工作的原则，学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，着力解决党建工作往下延伸层层递减问题，基本实现了党的领导和公司治理有机统一，党委全年共主持召开党委会17次，研究部署党建、纪检、转型发展、人才管理、股权投资与管理等重点工作。

（一）2018年党费公示

1.2018年度党费收入总额80920.88元（其中：上缴晋中市直机关工委党员党费79513.17元，上级拨付党建经费600元，拨付困难党员慰问金800元，银行利息7.71元）。

2.2018年度党费支出总额905元。

3.2017年党费结存2442.82元。

4.2018年党费结余2945.53元。

(二)2018年度发展党员情况公示

中共晋中市公投（集团）公司委员会成立于2017年9月6日，截至2018年底，党员共计138人。下设2个党总支和3个党支部。2018年度预备党员转正4人，发展对象26人，入党积极分子75人。

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

2019年4月26日