信息公开

一、企业基本情况

公司名称：晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

公司简称：瑞阳供热公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股东名称：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

经营范围：集中供热；热电联产；供热工程设计及安装检修；供热设备销售及维修；供热技术咨询服务；房屋及场地租赁；机械设备租赁；计算机信息技术咨询服务。

办公地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

邮政编码：030600

公司网站：www.jzrygr.com

电子信箱：jzryrdgs@126.com

公司简介：

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司，成立于2008年9月初，是经晋中市人民政府批准，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司下设的全资子公司，位于山西省晋中市榆次区思凤街400号。注册资金1亿元人民币。公司下设党总支工作部、工会、综合部、规划设计部、经营发展部、客户服务部、风险控制部、运行部、工程部、安环部、稽查监审部、人力资源部、股权管理部、后勤服务部、财务部、材料供应部、资产管理部共17个部门，员工390人（含劳务派遣人员35人），下属公司有晋中市汇同供热技术服务有限公司、平遥县汇佳热电供热有限公司、祁县汇科供热有限公司，员工330人（含劳务派遣人员69人）。

我公司承接的晋中市城区热电集中供热工程项目，属于国家和山西省政府鼓励和倡导的项目类型，符合国家低碳经济发展、节能减排等各项政策的要求，是晋中市委、市政府确定的重点工程及重点节能减排项目。目前我公司总资产约29.69亿元，总供热面积为2572万平方米，供热管网总数约827.92公里，其中：一次管网251.86公里，二次管网576.06公里。

二、 主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

1.截止2018年12月31日，公司资产总额 296906.11万元，其中：存货 8,674.04万元、应收账款 17，900.55万元、固定资产净值 173,884.94万元；负债总额199311.49万元，其中：应付账款 49,215.17 万元、长期借款 42,411.57万元、应付债券为 25,727.13 万元；所有者权益总额 97,594.62 万元。

2.2018年度我公司累计实现营业收入 74991.30万元，其中：主营业务收入 62,252.23 万元、其他业务收入 12,739.07 万元。

3.营业成本 52,750.16 万元，其中：主营业务成本46,070.24万元、其他业务成本 6,679.91 万元。

4.发生销售费用 690.82 万元，管理费用 4,064.23 万元，财务费用 6,750.52 万元。

5.本期实现利润总额 10,859.56 万元，按比例计算扣减所得税费用 2,471.61万元后，净利润为8,387.95万元。

（二）主要财务指标

1.偿债能力指标

（1）流动比率78.45 %

（2）速动比率 69.91 %

（3）资产负债率 67.13 %

2.营运能力指标

（1）应收账款周转率 4.12

（2）存货周转率 5.99

3.盈利能力指标

（1）净资产收益率 8.59 %

（2）总资产报酬率 5.16 %

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

企业股东：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

出资额：1亿元人民币

出资时间：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出资方式：现金出资、资本公积转增

变动情况：无变动

四、财务会计报告摘要

1.2018年度我公司累计实现营业收入 74991.30万元，其中：主营业务收入 62,252.23 万元、其他业务收入 12,739.07 万元。

2.营业成本 52,750.16 万元，其中：主营业务成本46,070.24万元、其他业务成本 6,679.91 万元。

3.实现净利润 8,387.95 万元，比去年同期数 9,492.97 万元，减少了 1,105.02 万元，增长了 11.64 %。

4.本期现金及现金等价物净增加额为 -24,650.00万元，现金期末余额为 35,992.25 万元。本期经营活动产生的现金流量净额为 33,321.22 万元；投资活动产生的现金流量净额-25,652.89万元；筹资活动产生的现金流量净额 -32,318.33 万元，其中归还资产证券化年末到期本金25,800.00万元，归还法署贷款到期本金 280.00 万欧元，折合人民币2,224.48万元；归还亚行贷款到期本金281.32万美元，折合人民币1,856.03万元；上交晋中市财政局2017年度国有资本收益424.13万元。

五、审计报告摘要

山西定立会计师事务所受晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司委托，就2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计。

审计意见：晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

六、企业履行社会责任情况

（一）提前供热情系民生

根据市委、市政府统一安排，为了应对冬季极寒天气，对已完工的供热工程进行预先检测，尽早发现问题、解决问题，同时督促新增热用户主动与我公司供热管网进行对接，做好户内供热设施检查。我公司积极承担社会责任，致力于服务和保障民生，从2018年10月25日起对我公司供热区域逐步开展供热运行，受到了广大热用户的普遍赞誉。

（二）积极应对突发事件

在本采暖期内，我们共同经历了国电榆次热电厂两次锅炉故障的突发状况，在全体员工的共同努力下，我们果断启动应急预案，积极使用燃气热源厂天然气锅炉实施环保应急供热，保障了市城区安宁街以南热用户未受到严重影响。广大职工迎难而上，配合公司完成了公告宣传，获得了广大热用户的理解和支持。这两次突发事件的妥善处理，证明了我们的职工队伍是一支能打硬仗、敢于担当、善作善成的队伍，也是一支具备解决问题能力的高素质队伍。

七、高级管理人员基本情况

（一）监事会成员基本情况

（二）高级管理人员任职情况

（三）高级管理人员薪酬情况：

八、年度内重大事件　

（一）基础建设配套有力

为配合我市集中供热逐年发展速度，我公司在保稳定、保民生的基础上，对供热基础设施进行了配套建设。一是为响应我市环境保护要求和应急抢险任务具体安排，对公司院内原有材料库房进行了硬化修整，同期对院内东侧道路进行了硬化，确保了供热工程材料存放环境相对无尘；二是为缓解公司院内工程材料存放压力，在我公司燃气调峰热源厂附近新征15亩土地，建设了供热设备仓储项目，配合我公司物料管理系统，有效促进了材料存放的标准化管理；三是为满足企业日益增长的发展规模，有效解决现有办公楼办公加周转住宿混用的安全隐患，拟在现有驻地新建一座供热能源控制指挥中心，目前，该中心建设项目已启动，预计2019年年底完工并交付使用。

（二）股权划转全部完成

为形成更加科学、合理的股权治理结构，逐步推进下属企业垂直管理的模式，经我公司董事会研究决定，将由下属企业晋中市汇同供热技术服务有限公司所持祁县汇科供热有限公司14.29%的股权、平遥县汇佳热电供热有限公司34.34%的股权划归我公司，形成我公司对下属三家子公司的直接管理，在公司全力推进下，该事项目前已完成。

九、职工权益维护情况

（一）员工收入水平

2018年晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司员工平均工资为51194元（税后）。

（二）职工保险缴纳情况

2018年公司为员工缴纳养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险、意外伤害保险以及住房公积金。截止2018年12月31日共缴纳保险金额6846019元。

（三）人才培训计划及落实情况

2018年度培训计划

根据2018年公司培训计划并结合公司实际情况，年年组织了多项专业技能培训，内容涉及公文写作、供热技术、经营收费、工程管理、财务管理等多方面。在内部员工培养上包括新旧员工座谈会。以基层副职以上干部定期开展培训学习活动为主线，加强关于党的建设、企业领导干部履职尽责、十九大精神宣讲、新时代中国特色社会主义理论等相关内容的学习培训。

（四）工会活动情况

维护员工合法权益是工会的基本职责。一直以来，工会与行政建立了良好的平等协商关系。行政在大力支持工会的各项工作的同时，在工作、生活、安全、健康等方面把职工权益都摆在了重要的位置，截止目前没有侵害职工权益的现象发生。

工会关心职工的身心健康，积极组织开展各种文体活动：“三八”节为女职工组织安排了各项体育活动；“五四”组织全体员工参加了晋中建设集团举办的第三届职工趣味运动会，同月举办了棋牌类比赛；结合各部门工作实际，开展了两次劳动技能竞赛；组织全体员工进行健康体检；这些活动的开展，强健了员工体魄，营造了公司活力。

工会为进一步增强员工的归属感与集体荣誉感，过生日发放生日蛋糕卡。

工会关心职工疾苦，对员工伤、病住院，直系亲属去世进行慰问，并对退役军人、困难职工、党员进行慰问，全年支出共计4040.31余元。

十一、重大投资

2018年晋中市城区供热项目，包含六大项工程，分别是：主线建设工程，配套新发展用户支线、二网、换热站工程，“三供一业”工程，热源厂续建工程，供热综合指挥中心新建工程、维修改造工程、土地征用费及2018年项目建设待摊费用。原估算总投资70164.4万元（其中：2018年计划完成投资58198.4万元，预备项目2423万元，综合管廊缓建项目7543万元，供热综合指挥中心跨年度项目约2000万元）。由于“三供一业”供热移交项目、部分主线建设工程2018年暂缓施工，部分维修改造工程取消，又新增城边村集中供热管网工程，导致2018年计划完成投资发生变化，现将2018年计划完成投资变更如下：

通过以上项目投资调整，因新增各类项目增加投资6894.54万元，因取消部分项目建设而减少投资1543万元，因项目缓建减少投资24604.86万元。综合计算，2018年供热规划及投资方案共计减少投资19253.32万元,故2018年工程计划总投资由58198.4万元调整为38945.08万元。

因目前工程结算尚未结束，实际投资金额暂时无法统计。

十二、瑞阳公司贷款情况

（一）法署贷款情况

法署向晋中市城区供热（一期）提供28,000,000.00欧元贷款额度，2011年至2012年已提法署贷款27,999,999.68欧元，全部为设备材料采购。

2018年5月15日、2018年11月15日分别归还第五、六笔本金共计2,799,999.96欧元，同时支付本期利息54,988.89欧元，累计支付利息1,084,596.78欧元，支付本期转贷手续费26,394.67欧元，累计支付转贷手续费222,924.03欧元。

（二）亚行贷款情况

亚行向晋中市城区集中供热（二期）提供42,343,831.81美元贷款额度，其中：(1)设备材料39,123,376.81美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)利息承诺费1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已向亚行申请提款设备材料部分累计金额38,934,376.81美元，土建部分金额1,895,809.22美元。

2018年归还第一、二笔本金共计2,813,230.28美元，同时支付本期利息869,661.32美元，累计支付利息2,133,914.20美元，支付承诺费700.57美元，累计支付承诺费104,115.63美元。

（三）资产证券化

2015年3月17日资产证券化筹集资金840,000,000.00元人民币，截止2018年12月31日已归还本金582,000,000.00元人民币。

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司