信息公开

一、企业基本情况

中文名称：晋中市松塔水利水电有限公司

外文名称及缩写：Jinzhongcitysongtawaterresourcesandhydropowerlimitedcompany

法定代表人：王鸿斌

股东名称：晋中市水务投资建设有限责任公司

注册地址：山西省晋中市榆次区东顺城街10号

经营范围：水力发电、城市和工农业天然水供应（不含居民用水）。

办公地址：山西省晋中市榆次区东顺城街10号

邮政编码：030600

网址：http://www.sxxh.gov.cn/

电子信箱：xgjbgs231@163.com

公司简介：松塔水电站是省委省政府“兴水战略”中的35项应急水源工程之一，2010年被确定为全省重点工程项目，其坝址位于寿阳县草庄村的潇河主流——松塔河上，控制流域面积1174平方公里，工程以供水及水力发电为主，兼顾防洪、灌溉等综合利用。水库库容10358万m³，每年可为晋中城区和寿阳县提供城市及工业供水2200万m³，年可发电349万度，年农业灌溉水量885万m³，改善潇河灌区灌溉面积17.57万亩，可调蓄汛期洪水及削减洪峰流量，为下游城市、村镇、农田等提供防洪安全保障。

晋中市松塔水利水电有限公司是松塔水电站工程建设的项目法人，公司注册资本4050万元，是晋中市水务投资建设有限责任公司的全资子公司。公司设有股东、执行董事、监事、管理层（总经理、副总经理、总工程师），下设枢纽管理站（枢纽工程部）、库区管理科（环境移民部）、人力资源部、财务部、计划合同部、供水管理科（管线施工部）、工程技术部、公路施工部、信息档案部、安全保卫部、后勤管理部、对外宣传中心共计12个部门。目前，公司共有职工87人，其中潇河流域管理局干部兼任46人，临时工16人，合同工25人。

二、主要会计数据和财务指标

1、全年经营业绩考核指标完成情况

2018年完成单位供水成本2.74元/m³，较考核目标2.71元/m³的增大0.03元/m³；成本费用占营业收入的比重为153.15%，较年计划196.46%降低43.31%；水质检验合格率100%；人均营业收入30.55万元，完成年计划24.73万元的123.53%；漏损率0.6%，完成年计划0.6%的100%。

2、企业运营效益情况

2018全年供水量为1519万m³，完成年度计划1700万m³的89%，实现水费收入2718.98万元，完成年度计划2349.07万元的115%。完成营业成本2940.08万元，较年计划3646.09万元减少706.01万元；税金及附加562.18万元，较年计划15.49万元增加546.69万元，主要原因是新增水资源税527万元；管理费用250.03万元，较年计划451.07万元节约201.04万元；财务费用411.75万元，较年计划497.33万元节约85.58万元。

3、资产、负债、所有者权益情况

2018年12月31日，公司资产总额98279万元，负债10644.90万元，所有者权益87634.10万元。应收账款172.21万元；应付账款169.08万元。

三、企业投资情况

无股权投资及其他投资。

四、年内重大事项

1、利用山西省地方政府债券资金归还了国开行贷款本金11000万元，目前贷款余额0万元，但需从2019—2022年每年需支付省财政债券利息301.13万元。

2、开始按税法对寿阳供水缴纳水资源税，税率为1元/m³。

3、12月进行了股权划转。划转后我公司股东由晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司变更为晋中市水务投资建设有限责任公司。

五、2019重点工作计划

1、对松塔水电站工程全面实施精细化管理和信息化管理，在制度建设、规范管理、科学管理方面提档升级，把先进的、一流的技术应用到水库建设管理之中，更好地发挥供水保障功能和生态服务功能，努力实现经济效益、社会效益与生态效益的同步协调。

2、完成概算基建尾工工程及自筹基建工程。

3、2019年9月底水库蓄水量达到8000万立方米。

晋中市松塔水利水电有限公司