晋中扶贫开发投资有限公司2018年度财务等重大信息
一、企业基本情况
（一）公司名称:晋中扶贫开发投资有限公司
（二）法定代表人:郑玮
（三）股东名称:晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司
（四）注册地址:山西省晋中市榆次区锦纶北路3号
（五）办公地址:山西省晋中市榆次区锦纶北路3号
（五）邮政编码:030600
（七）电子信箱:jzsfpgs@163.com
（八）经营范围:承担易地扶贫搬迁工程投融资业务，承接国家发改委专项建设债券资金和国家开发银行、农业发展银行易地扶贫搬迁专项贷款，承担扶贫开发投融资业务。
（九）公司简介:晋中扶贫开发投资有限公司是由晋中市人民政府批准设立的国有独资公益性公司，成立于2016年3月15日, ,是晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司的全资子公司，注册资金1000万元。公司下设综合办公室、财务部、业务部三个部门。
公司的经营宗旨是贯彻落实国家扶贫政策，不以盈利为目的。统筹承接全省易地扶贫搬迁、扶贫开发、农业发展专项贷款。通过发行债券、设立基金、引进社会资本等市场化方式为易地扶贫搬迁、扶贫开发、农业发展工程筹集资金。归集县政府还款资金，负责统筹还款，确保按时足额还本付息。对县易地扶贫搬迁、扶贫开发、农业发展等投融资业务进行指导。
二、主要会计数据、财务指标、财务会计报告
1、报告期主要财务数据
单位:元
项目 | 2018年12月 | 项目 | 2018年12月 |
资产 | 1，027，670，594.05 | 固定资产净值 | 17,486.62 |
负债 | 557,904,503.4 | 管理费用 | 277,377.57 |
所有者权益 | 469,766,090.65 | 财务费用 | -831,766.09 |
其他应收款 | 520,233,466.36 | 应交税费 | 23,008.91 |
在建工程 | 441,091,243.78 | 利润总额 | 554,368.52 |
净利润 | 414,231.95 |
2、报告期内所有者权益变动情况
单位：元
期初数 | 本年增加 | 期末数 | |
股本 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
资本公积 | 590,452,200 | -123,200,956.22 | 467，251,243.78 |
盈余公积 | 10,202.84 | 41，423.2 | 51,626.04 |
未分配利润 | 91,825.58 | 371,395.25 | 463,220.83 |
合计 | 592,554,228.42 | -122,788,137.77 | 469,766,090.65 |
三、股东出资情况及变动情况
报告期内，公司股东未发生变动。
报告期内，委派郑玮担任我公司执行董事、法定代表人，仝清雷不再担任我公司执行董事、法定代表人；聘任边亚伟为我公司总经理，郭玉贤不再担任我公司总经理。
四、审计报告意见
经山西榆晋共济会计师事务所有限公司（晋中榆晋共济财审[2018]0024号）认为，晋中扶贫开发投资有限公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了晋中扶贫开发投资有限公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果、现金流量以及所有者权益变动情况。
五、2018年主要工作内容
（一）2018年易地扶贫搬迁工作完成情况
1、不需申报直接拨付的资金承接及拨付情况
根据任务安排，我市“十三五”易地扶贫搬迁任务调整为：建档立卡贫困人数22899人，同步搬迁人数3547人。
我公司共承接易地扶贫搬迁资金21026.6724万元。其中：地方政府债券资金14087.66万元，任务调整后资金6939.0124万元。经市财政局同意后，已在规定时间内将资金拨付到相关县共管账户。因任务调整退回省扶贫公司的资金1094.9612万元。
2018年易地扶贫搬迁项目资金拨付明细表
单位：万元
市县名称 | 地方债 | 调整后拨付 | 调整后退回 |
晋中市 | 14087.66 | 6939.0124 | 1094.9612 |
左权县 | 2071.20 | 0 | 884.2612 |
和顺县 | 2371.68 | 1901.4644 | 0 |
榆社县 | 7548.22 | 3927.2324 | 205.10 |
昔阳县 | 0 | 52.002 | 0 |
灵石县 | 742.43 | 406.6176 | 0 |
太谷县 | 1354.13 | 651.696 | 5.6 |
2、需申报贷款的资金承接及拨付情况
一、二季度各县根据实际需求共申报贷款10541.7248万元，省扶贫公司将上述贷款拨付我公司共管账户后，经市财政局同意，已在规定时间内将所承接贷款全额拨付到相关县共管账户。
2018年易地扶贫搬迁任务贷款明细表
单位：万元
第一季度 | 第二季度 | |||||||
建档 | 金额 | 同步 | 金额 | 建档 | 金额 | 同步 | 金额 | |
左权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 3618.4412 | 571 | 685.20 |
和顺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 3536.63 | 799 | 958.80 |
灵石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 262.4776 | 0 | 0 |
太谷 | 821 | 1399.3124 | 12 | 14.40 | 39 | 66.4636 | 0 | 0 |
晋中 | 821 | 1399.3124 | 12 | 14.40 | 4391 | 7484.0124 | 1370 | 1644.00 |
3、利息偿还情况
根据《晋中市易地扶贫搬迁资金管理实施细则的通知》，国定贫困县的补助资金，省级财政全部承担。有搬迁任务的省定贫困县的补助资金，省级财政承担70%、市级财政承担30%、县级财政不承担。有搬迁任务的非贫困县的补助资金，省级财政承担50%、市级财政承担25%、县级财政承担25%。
拆旧复垦按照“谁使用、谁还款”的原则，主要由使用县负责偿还本金和10%的利息。
2018年偿还省扶贫公司利息共计265.675186万元。
①、偿还第四期地方债利息总额109.82万元。
②、偿还第二期专项建设基金利息总额14.04万元。
③、偿还2018年贷款利息总额141.815186万元。
④、上述利息已在规定时间内划转至省扶贫公司指定账户。
4、其他
①、配合扶贫办完成各项检查工作，包括数据的提供和核准等相关事宜。
②、配合省扶贫公司完成“山西易地扶贫搬迁大数据管理平台”的完善和优化，包括培训及指导各县完善安置点信息的录入、拆分等工作。
（二）采煤沉陷区搬迁安置项目工作完成情况
按《山西省财政厅关于上缴采煤沉陷区综合治理项目中央补助的通知》（晋财建一〔2018〕59号）和《山西省扶贫开发投资有限公司关于收回采煤沉陷区综合治理居民搬迁安置项目中央补助资金的通知》（晋开投司〔2018〕43号）要求，省财政厅收回从扶贫公司拨付到各县的采煤沉陷区综合治理居民搬迁安置项目中央补助资金及以上资金自2017年12月1日至2018年5月31日产生的利息。相关县已将滞留在共管帐户的资金和利息共计26371.837979万元拨付到我公司共管账户，我公司已在规定时间内将全部资金划转至省扶贫公司指定账户。
六、企业履行社会责任情况
（一）企业责任
1、员工情况
报告期内，公司总人数3人。
2、劳动保障
公司严格遵照国家有关劳动法律法规，与员工签订劳动合同，为全体员工缴纳社会保险等。
3、章程情况
报告期内，根据市委组织部市组通字[2017]55号文件相关要求，将党建工作纳入了公司章程。
（二）职工权益维护情况
1、全年劳动合同签订数
公司依法与全体员工签订劳动合同。
2、维护职工权益典型案例
报告期内，公司无维护职工权益典型案例。
（三）大额度资金运作
1、重大投资
报告期内，公司自有资金无重大投资情况。
2、重大融资
报告期内，公司自有资金无重大融资情况。
3、资产抵押
报告期内，公司自有资金无资产抵押情况。
4、质押及对外担保
报告期内，公司自有资金无质押及对外担保情况。
5、对外提供借款等非日常经营性资金运作情况
报告期内，公司自有资金无对外提供借款等非日常经营性资金情况。
晋中扶贫开发投资有限公司
- 发布时间：
- 2019-05-05
