信息公开

一、企业基本情况

晋中供水有限责任公司是市城区唯一一家城市公共供水企业，成立于1955年6月，已有64年历史，担负着市城区居民的安全供水重任。公司下设生产、经营、管理、营销部门17个，全资子公司7家。公司日供水能力12.9万m³，供水管网440多公里，供水面积100余平方公里，供电专线65公里（含天湖双电源供电专线），拥有省质量技术监督局认证的全市最专业的水质监测系统，生活饮用水检测项目增至65项，水质综合合格率保持在100%，满足了我市城区经济生产和群众生活的供水需求。

二、股东及出资信息

晋中供水有限责任公司股东由晋中市水务投资建设有限责任公司和榆次国有资产经营有限责任公司组成。

晋中供水有限责任公司股东出资表

三、2018年度公司财务会计报告审计情况

（一）财务报告的范围和执行的会计制度

公司2018年度财务报告包括公司本部、2个分公司及7个子公司的合并财务会计决算报表、会计报表附注、财务情况说明书。2个分公司分别是材料经销部、厚水分公司。7个子公司分别是厚水市政有限公司、天池水表检定有限公司、天溪管网工程有限公司、天润管网设计有限公司、天泽机电维修有限公司、天湖水质检测有限公司、天承中水运营有限公司。公司执行《企业会计准则》及应用指南的有关规定。

（二）财务会计报告审计情况

公司及下属7个子公司2018年度财务决算报表已经山西榆晋共济会计师事务所审计，出具了榆晋共济财审〔2019〕0065号、0059号、0060号、0062号、0063号、0066号、0067号、0068号审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并财务状况以及2018年度的合并经营成果和现金流量。

四、2018年公司财务状况

财务分析数据为公司本部及其所属2个分公司（公司材料经销部、厚水分公司）、7个全资子公司（厚水市政有限公司、天池水表检定有限公司、天溪管网工程有限公司、天润管网设计有限公司、天泽机电维修有限公司、天湖水质检测有限公司、天承中水运营有限公司）合并报表数据。截止12月末，公司人员617人。其中在册477人，离退休人员140人。

（一）资产、负债、所有者权益情况

合并资产总额17993.91万元。其中：货币资金6187.89万元，应收账款175.44万元，其他应收款22.97万元，预付账款139.90万元，存货2127.74万元，固定资产净额6467.50万元，无形资产摊余净额644.90万元，在建工程2037.87万元。

合并负债总额14951.93万元。其中：短期借款2000万元，应付账款3476.82万元，预收账款848.68万元，应付职工薪酬188.75万元，应交税费356.55万元，其他应付款1655.12万元，专项应付款5946.47万元，递延收益479.53万元。

合并所有者权益总额3041.98万元；其中：注册资本2,206万元，资本公积4813.25万元，未分配利润-3977.27万元。

2018年资产负债表

单位：万元

(二）主要财务指标

2018年实现营业收入12209.85万元。其中：主营业务销售自来水3011.62万m3，平均售水单价3.38元/m3，实现主营业务收入10169.98万元；公司本部、分公司及子公司供水管道安装和材料销售等其他业务收入实现2039.87万元。

2018年营业总成本11559.02万元。其中：主营业务销售自来水成本6832.61万元，其他业务成本3011.39万元，营业税金及附加88.27万元，销售费用4万元，管理费用1575.29万元，财务费用47.46万元。

2018年累计实现利润总额703.27万元。其中：主营业务销售自来水实现利润总额1699.37万元，公司本部、分公司及子公司供水管道安装和材料销售等其他业务收入实现利润总额-996.10万元。

2018年利润表

单位:万元

五、主要税费缴纳情况

公司2018年累计缴纳各项税费967.01万元，明细如下：①增值税208.25万元；②城市维护建设税27.84万元；③教育费附加11.92万元；④地方教育费附加7.96万元；⑤房产税17.39万元；⑥土地使用税11.26万元；⑦车船税1.87万元；⑧印花税2.65万元；⑨个人所得税8.41万元；⑩企业所得税71.53万元；⑪水资源税592.20万元；⑫残保金5.73万元。

六、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员的任职情况

（二）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

（三）2018年职工年平均收入47847元(未扣除五险一金)。

（四）依法执行劳动合同的变更、续订、解除或终止，截止2018年12月依法与职工订立劳动合同475份。合同履行中未发生争议，无变更等问题发生。

（五）科学制定劳动定额，合理安排工作时间。公司行政人员依法实行每周5日工作制。连续生产、服务等岗位实行轮班、轮休制，综合计时，根据实际工作时间来计取考勤。坚持以人为本，在保障职工身体健康的条件下，严格按照国家法律和规定,实行了各种职工休假制度，特别是积极推行了职工带薪年休假制度。

（六）社会保险和福利

按照国家及省市有关规定，参加了晋中市榆次区基本养老、基本医疗、大额补充医疗、失业、工伤保险社会统筹，按时足额缴纳各项社会保险费，共计缴费8525974元。

按照国家及省、市有关规定，按期调整了职工住房公积金交缴基数。

根据国家《职业病防治法》及《职业健康监护管理办法》等有关规定，实行了职业健康监护制度。组织从事或接触职业危害因素岗位人员进行了健康体检，全年组织一线职工共131人次进行了健康体检。组织610名职工（包括内退、离退休）参加健康体检。

（七）监督检查

严格依据公司薪酬管理办法，按时支付职工工资，并支付了职工依法享受年休假、婚丧假等依法参加社会活动期间的工资；职工患病或非因工负伤治疗期间的病假工资或者生活费；职工事假期间的工资。支付了因工负伤或者患职业病在停工留薪期内的职工按原工资福利待遇；按有关规定支付了内部退养职工以及其他不在岗职工生活费。按月书面记录了本单位职工工资的数额、项目、时间，并向职工提供了个人工资清单。

（八）职工培训计划及落实情况

1.组织公司领导、行政科室、一线部门420人次分4批进行职业道德与职场礼仪专题培训。

2.组织公司领导、部门负责人、相关技术及操作人员145人次分两批进行闸阀、水表专项技术培训。

3.组织公司领导、部门负责人、一线员工360人次进行安全生产月安全警示教育活动。

4.组织公司领导、部门负责人、相关技术及操作人员110人次进行智慧水务知识专项技术培训。

5.组织公司领导、部门负责人、一线员工208人次进行安全生产知识培训。

6、组织公司领导、部门负责人、各部门内审员82人次进行9000质量管理体系认证培训。

7.共组织了6个工种，26人参加职业技能鉴定考核，其中初级工1人，中级工11人，高级工14人。

七、履职待遇、业务支出

（一）2018年公司管理层发生通讯费31800元，差旅费21646元，因公出国（境）费用0元，生产与非生产车辆费用合计759268元。

（二）2018年公司三公经费：车辆购置费479125.87元（其中：车款441100元，车辆购置税38025.87元），业务招待费0元，因公出国费用0元，三公经费比上年增加51121.78元，增幅11.94%。

（三）2018年公司发生通讯费140579.5元，比上年减少21568.5元，降幅13.3%。差旅费41951元，比上年减少14249元，降幅25.35%。

八、工会工作情况概述

（一）加强职工思想教育，提高队伍整体素质

1.深入开展经济技术创新活动。组织参加了晋中市第三届“五小”竞赛活动，公司2名职工获奖。2.认真开展职工教育培训工作。先后组织职工参加了安全知识、岗位技能、企业文化、劳动法律、岗位职责等各类专题培训10余次，培训人数达到500余人次。

（二）坚持职代会制度，发挥民主管理和民主监督作用

1.坚持职代会制度。2.坚持民主评议干部制度。3.坚持企务公开制度。工会通过企务公开栏、公司局域网、民主生活会等形式，定期把公司五险一金缴纳情况、新出台的各项规章制度、人员聘用、重大开支等重要信息及时完整地传达给职工，提高了公开透明度，增强了职工凝聚力，引入了创新机制，加强了民主监督。

（三）以“送温暖，献爱心”活动为着力点，充分发挥工会的维权职能

1.有效开展“送温暖”工作，积极为职工排忧解难。将家庭特别困难、有重大疾病的职工作为重点对象，建立了特困人员档案，并经常对他们进行走访、慰问，积极出主意、想办法，帮助解决实际困难。2018年，看望生病职工5人，慰问亲人去世职工4人。

2.切实保障女工合法权益和特殊利益。依法维护女工合法权益，为女工说话办实事，做女工的贴心人，是公司女职工委员会的一项重要工作，按时为女职工发放卫生费，组织女职工妇检。

九、下发制度、规定情况

2018年，公司结合企业生产、营销、管理实际情况，先后制定下发了《子公司工资总额发放补充规定（暂行）》《经营目标管理及工作目标考核办法（暂行）》《晋中供水有限责任公司定岗定编方案》《晋中供水有限责任公司开展用户全面普查实施方案》《窗口及其他对外工作人员行为规范细则》《晋中供水有限责任公司安全生产标准化创建实施方案》《2017年度经营绩效考核工资分配方案》《2017年度内退人员生活费补发办法》《晋中供水有限责任公司供水管网新建和改造工程工作流程（暂行）》等管理制度和工作方案，进一步优化了公司管理体系。

十、年内重大事件及对企业的影响

（一）重点工程

2018年，市政重点工程城市供水项目涉及三项工程，分别为危旧供水管网改造项目、供水管网新建项目、天湖水厂提标项目。

1.危旧供水管网改造项目。2018年计划改造市城区危旧供水管网15公里，现已全部完工，共计改造15.5公里。

2.供水管网新建项目。计划新建供水管网8.2公里，已全部完工，共计新建供水管网27.77公里。

3.天湖水厂提标项目。2018年计划对天湖水厂实施技术提标改造，一年来经过实地考察、方案设计、进水口改造、专家评审等一系列工作，现日产水量1.5万m³的一体化净水设备已建设安装完成，正式并网产水，进入了试运行阶段。一体化设备的成功运行有效保证了天湖水厂日产水能力稳定在日产水量4万m³，一定程度缓解了市城区供水紧张局面。

（二）9001认证顺利通过

为推进企业不断发展、全面升级，公司年初将质量、环境、职业健康安全管理体系9001认证工作列入重点工作。全年经过前期考察、走访调研、公开招标、确定第三方机构、专家现场调研、Q/E/O体系贯标培训、体系文件策划编写、内部审核、外部审核等一系列工作，总公司及6家子公司顺利通过了9001认证。

（三）驻村扶贫工作干出成效

2018年，公司坚持综合开发与重点突破相结合原则，加大对帮扶对象左权县石匣乡大林村的产业化扶持力度，着力改善村内基础设施和生态环境，拓宽农民收入渠道。进一步完善了精准脱贫档案资料，并开展两次摸底工作；聘请农大专家在村内开展了蔬菜种植讲座；聘请了专业体检中心在大林村开展送医下乡义诊活动；六一儿童节，为全村幼儿、小学生送去了书包、彩笔、文具盒等学习用品。全年，逢元旦、中秋、国庆重要节日，为全村村民送去了米、面、油生活慰问品。

在全国扶贫日，公司组织在帮扶村开展了“扶贫济困促和谐、企业帮扶进大林”系列活动，为村户送去了中层管理人员捐款购买的法兰绒毯199条和由职工捐赠的衣物14箱，并由公司领导带队对村中贫困户、低保户老党员们进行了慰问，对村内街道进行清扫整理。活动最后，驻村工作队对贫困户种植的土豆、南瓜进行了现场代销。

（四）公务用车改革情况

为加快建立新型企业公务用车制度，根据《晋中市国有企业公务用车制度改革实施方案》（市车改发〔2018〕2号）及有关规定，公司拟定《晋中供水有限责任公司公务用车改革实施方案》，经上级部门批准，公司开展公务用车改革。经过全面改革，业务交通总支出节支161479元（2011年—2013年平均数），节支率37%，切实达到了降低企业运行成本的目的。

（五）公司股东变更及出资情况

2018年11月9日以前，公司股东由晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司和榆次国有资产经营有限责任公司组成。

2018年11月9日，根据市政府相关文件和市领导批示精神，公司召集股东召开股东会议，会议通过了《关于股权转让股东变更的议案》《修改公司章程的议案》，表决同意公司股东晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司将其持有的公司50.35%股权划转给晋中市水务投资建设有限责任公司，公司股东由晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司变更为晋中市水务投资建设有限责任公司，出资金额1110.62万元。

所以，公司的股东是由晋中市水务投资建设有限责任公司和榆次国有资产经营有限责任公司组成。

十一、党建促发展工作

（一）党建工作狠抓落实

在上级党组织的正确领导下，公司年初成立党群工作部，一年来党建工作狠抓落实，稳步推进。先后出台了《领导班子成员“三基建设”联系点制度》《党委会议事规则》《公司党费收缴办法》《党风廉政建设约谈工作办法》等10项制度，并严格按照各项制度开展党建工作；按要求组织召开了民主生活会、组织生活会，开展了民主评议党员工作；先后开展了党课学习、知识竞赛活动和弘扬“红船精神”、走进寿阳尹灵芝烈士纪念馆重温入党誓词等一系列主题党日活动；利用“周四学习日”学习了习总书记的系列讲话精神和国家、省、市两会的会议精神等，组织学习38次；成立公司党委理论学习中心组，组织中心组学习12次。

（二）党风廉政建设工作

党风廉政方面，年初组织逐级签订了《党风廉政建设“一岗双责”责任书》33份，全面开展党风廉政工作，组织全体党员观看了《郝志明案警示教育片》，党委书记与中层副职以上管理人员就党风廉政建设主体责任的落实情况进行了集体约谈和一对一约谈，共约谈42人次。

党建工作的扎实开展，坚固了公司核心发展道路，增强了企业内生发展动力。

十二、企业履行社会责任情况

（一）供水生产安全稳定

年初，按要求组织逐级签订安全生产“一岗双责”责任书34份，并先后下发了《2018年进一步加强安全生产管理工作方案》《晋中供水有限责任公司安全生产整治方案》等文件，要求各部门、子公司严格按照文件落实各项安全生产工作。各生产部门全年按时召开安全生产例会，开展巡视巡检工作，安全生产设备巡查检修507项次，供水供电专线大型抢修27次。

积极开展“安全生产月”活动。6月，组织扎实开展了一系列“安全生产月”活动，组织100余人在公司开展了供水突发事件应急演练，各部门、各子公司按要求组织开展了不同层次、不同形式的应急演练。新增管网测压点2个，管网测压点增至39个，全年通过对测压点的科学合理调控，有效确保了市城区供水均衡稳定。

强化水质检测确保水质安全。水质检测方面，天湖水质检测公司严格按照水质检测制度规定进行水质检测，并按要求委托太原监测站对出厂水进行生活饮用水106项指标全分析检测，水质检测结果均在公司网站定期公布。共完成水源水、出厂水和管网末梢水生活饮用水常规项目全分析240份，常规检验水样5110份。除此之外，天湖水质检测公司全年完成对外检测水样1580份，并按照市规管局文件要求完成了晋中市所属11个县（市区）水质督查水样568份，保证了晋中市所属各县市城市的供水水质安全。

安全生产工作和水质检测工作的认真开展，不仅确保了公司全年生产零事故，更为我市城区的供水安全提供了坚实保障。

（二）供水服务再次升级

严格落实“放管服”工作要求，对《用户安装（改装）流程》《用户变更用水性质流程》等一系列供水服务流程进行了精简优化，全面提高了窗口服务效率。

按照年初计划，组织各窗口部门、子公司深入社区及各大院校开展了“供水志愿者服务进社区”活动，截至目前已深入65家，活动通过发放宣传资料、现场解答咨询、上门义务检修等，把优质的服务延伸到了广大用户身边。在用户缴费服务方面，收费网点保持88个，新开通了电信“翼支付”网上支付业务，供水服务不断升级，用户缴费更加轻松。

供水服务热线接听和记录用户电话近3178次；公司内网发布信息87条，水质公告64条；由于重点工程改造、电力部门检修、管网漏水等原因，抢修DN100mm以下供水管网1106处，抢修DN100mm以上供水管网201处；组织为重要用水单位、人口密集小区送水139台次。

2018年主要经济指标报表

晋中供水有限责任公司

晋中供水有限责任公司