信息公开

一、企业基本情况

中文名称：晋中市松塔水利水电有限公司

外文名称及缩写：Jinzhong city songta water resources and hydropower limited company

法定代表人：王鸿斌

股东名称：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区东顺城街10号

经营范围：水力发电、城市和工农业天然水供应（不含居民用水）。

办公地址：山西省晋中市榆次区东顺城街10号

邮政编码：030600

网址：http://www.sxxh.gov.cn/

电子信箱：xgjbgs231@163.com

公司简介：松塔水电站是省委省政府“兴水战略”中的35项应急水源工程之一，2010年被确定为全省重点工程项目，其坝址位于寿阳县草庄村的潇河主流——松塔河上，控制流域面积1174平方公里，工程以供水及水力发电为主，兼顾防洪、灌溉等综合利用。水库库容9740万m³，每年可为晋中城区和寿阳县提供城市及工业供水2200万m³，年可发电349万度，年农业灌溉水量885万m³，改善潇河灌区灌溉面积17.57万亩，可调蓄汛期洪水及削减洪峰流量，为下游城市、村镇、农田等提供防洪安全保障。

晋中市松塔水利水电有限公司是松塔水电站工程建设的项目法人，公司注册资本4050万元，是晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司的所属子公司。公司设有股东、执行董事、监事、管理层（总经理、副总经理、总工程师），下设枢纽管理站（枢纽工程部）、库区管理科（环境移民部）、人力资源部、财务部、计划合同部、供水管理科（管线施工部）、工程技术部、公路施工部、信息档案部、安全保卫部、后勤管理部、对外宣传中心共计12个部门。目前，公司共有职工87人，其中潇河流域管理局干部兼任47人，临时工15人，合同工25人。

控股股东没有发生变化。

二、主要会计数据和财务指标

1、上半年经营业绩考核指标完成进度及预计全年完成情况

2018年上半年完成单位供水成本2.68元，完成年计划2.71元的98.84%；成本费用站营业收入的比重为149.08%，完成年计划196.46%的75.88%；水质检验合格率100%；人均营业收入13.6万元，完成年计划24.73万元的55.01%；漏损率0.6%，完成年计划0.6%的100%。

2、企业运营效益情况

2018年上半年供水717.95万m³，完成年度计划1700万m³的42%，实现水费收入1292.22万元，完成年度计划2349.07万元的55.01%。

实现营业收入1292.22万元，完成计划2349.07的55.01%；营业成本1447.72万元，完成年计划3646.09万元的40%；营业税金及附加171.40万元，完成年计划15.49万元的1106%（其中，新增水资源税165.52万元）；管理费用108.81万元，完成年计划451.07万元的24%；财务费用198.52万元，完成年计划497.33万元的40%。

3、资产、负债、所有者权益情况

2018年6月30日，公司资产总额98891.50万元，负债13192.35万元，所有者权益85699.15万元。应收账款285.11万元；应付账款169.08万元。

三、企业投资情况       

无股权投资及其他投资。

四、年内重大事项

1、利用山西省地方政府债券资金归还了国开行贷款本金11000万元，目前贷款余额0万元，但需从2019—2022年每年需支付省财政债券利息 301.13万元。

2、开始按税法对寿阳供水缴纳水资源税，税率为1元/m³。

3、对公司进行了资产清查和评估工作，为成立晋中市水务投资公司进行了准备工作。   

五、下半年重点工作计划

1、对松塔水电站工程全面实施精细化管理和信息化管理，在制度建设、规范管理、科学管理方面提档升级，把先进的、一流的技术应用到水库建设管理之中，更好地发挥供水保障功能和生态服务功能，努力实现经济效益、社会效益与生态效益的同步协调。

2、完成概算基建尾工工程及自筹基建工程。

3、今年9月底水库蓄水量达到8000万立方米。

4、完成年初确定的各项经营绩效考核指标。

晋中市松塔水利水电有限公司