信息公开

一、企业基本情况

公司名称：晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

公司简称：瑞阳供热公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股东名称：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

经营范围：集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修、供热设备销售、供热技术咨询服务

办公地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

邮政编码：030600

公司网站：www.jzrygr.com

电子信箱：jzryrdgs@126.com

公司简介：

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司，成立于2008年9月初，是经晋中市人民政府批准，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司下设的全资子公司，位于山西省晋中市榆次区思凤街400号。注册资金1亿元人民币。公司下设综合部（党群工作部）、规划设计部、经营发展部、客户服务部、风险控制部、运行部、工程部、稽查安保部、监审部、人力资源部、股权管理部、后勤服务部、财务部、材料供应部、调峰热源厂、市场投资部共16个部门，员工339人（含劳务派遣人员18人），下属公司有晋中市汇同供热技术服务有限公司、平遥县汇佳热电供热有限公司、祁县汇科供热有限公司，员工291人（含劳务派遣人员41人）。

我公司承接的晋中市城区热电集中供热工程项目，属于国家和山西省政府鼓励和倡导的项目类型，符合国家低碳经济发展、节能减排等各项政策的要求，是晋中市委、市政府确定的重点工程及重点节能减排项目。目前我公司总资产约25.88亿元，总供热面积为2159万平方米，供热管网总数约736882.81米，其中：一次管网225638.29米，二次管网511244.52米。

二、 主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

1.截止2018年6月30日，公司资产总额 258，842.12万元，其中：存货 8,524.96万元、应收账款 18，348.89万元、固定资产净值 102,000.08万元；负债总额159,686.01万元，其中：应付账款 159,686.01 万元、长期借款 42,918.92万元、应付债券为 51,362.82    万元；所有者权益总额 99,156.11 万元。

2.本期实现营业收入 40,294.36 万元，其中：供暖收入 32,125.45 万元、汇同公司销售收入 4,352.64万元、其他业务收入 3,816.27万元。

3.发生营业成本 24,797.65 万元，其中：供暖成本19,849.42 万元、汇同公司销售成本 3,399.58 万元、其他业务成本 1,548.65 万元。

4.发生销售费用 309.88 万元，管理费用 1,374.97   万元，财务费用 1,818.47 万元。

5.本期实现利润总额 12,834.86 万元，按比例计算扣减所得税费用 3,251.36万元后，净利润为9,583.50万元。

（二）主要财务指标

1.偿债能力指标

（1）流动比率 127.96 %

（2）速动比率 117.76 %

（3）资产负债率 69.10 %

2.营运能力指标

（1）应收账款周转率 3.61

（2）存货周转率 6.05

3.盈利能力指标

（1）净资产收益率 11.62 %

（2）总资产报酬率 5.03 %

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

企业股东：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

出资额：1亿元人民币

出资时间：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出资方式：现金出资、资本公积转增

变动情况：无变动

四、财务会计报告摘要

1.2018年上半年我公司累计实现营业收入 40,294.34 万元，其中：主营业务收入 36,478.07 万元、其他业务收入 3,816.27 万元。

2.营业成本 24,797.65 万元，其中：主营业务成本23,249.00万元、其他业务成本 1,548.65 万元。

3.实现净利润 9,583.50 万元，比去年同期数 6,197.79 万元，增加了 3,385.71 万元，增长了 54.63 %。

4.本期现金及现金等价物净增加额为 -38,789.22   万元，现金期末余额为 21,853.03 万元。本期经营活动产生的现金流量净额为 -17,011.97 万元；投资活动产生的现金流量净额-20,690.32万元；筹资活动产生的现金流量净额 -1,086.93 万元，其中偿还法署贷款到期本金 140.00 万欧元，折合人民币1,114.02万元。

五、年度内重大事件

（一）内控制度修订情况

为规范公司内部管理，我公司于2018年上半年对公司内部管理制度进行了梳理修订完善。截至2018年6月底，已编制完善各类制度14个，内容包括《差旅费管理办法》、《公务用车管理办法》、《公司保密制度》、《印章管理办法》、《公司行文规则》、《网络管理办法》、《固定资产管理办法》等。目前，我公司将继续结合各级各部门政策、法规要求，根据公司发展需要，对相关制度进行修订。

（二）“三标一体”体系建立情况

根据公投集团“13710”事项推进要求，我公司今年继续积极推进开展质量保证体系、环境管理系列标准、安全及卫生管理系统验证标准等“三标一体化”的实施工作，2018年5月组织成立了“三标一体”内审机构，并对内审员进行了专业的培训，截至6月30日，各部门工作手册已初步编制完成。

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司