信息公开

一、2018年上半年有关企业基本情况

晋中供水有限责任公司是市城区唯一一家城市公共供水企业，成立于1955年6月，已有62年历史，担负着市城区居民的安全供水重任。

公司下设生产、经营、管理、营销部门17个，全资子公司7家。

公司日供水能力12.9万m，供水管网410多公里，供水面积100余平方公里，供电专线65公里（含天湖双电源供电专线），拥有省质量技术监督局认证的全市最专业的水质监测系统，生活饮用水检测项目增至65项，水质综合合格率保持在100%，满足了我市城区经济生产和群众生活的供水需求。

二、企业股东及出资信息

晋中供水有限责任公司隶属于晋中市规划和城市管理局，股东由晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司和榆次国有资产经营有限责任公司组成。

晋中供水有限责任公司股东出资表

三、主要会计数据和财务指标、审计报告摘要、业务支出情况

（一）2018年度公司财务会计报告审计情况

1.财务报告的范围和执行的会计制度

公司2017年度财务报告包括公司本部、2个分公司及6个子公司的合并财务会计决算报表、会计报表附注、财务情况说明书。2个分公司分别是材料经销部、厚水分公司。6个子公司分别是厚水市政有限公司、天池水表检定有限公司、天溪管网工程有限公司、天润管网设计有限公司、天泽机电维修有限公司、天湖水质检测有限公司。公司执行《企业会计准则》及应用指南的有关规定。

2.财务会计报告审计情况

公司及下属6个子公司2017年度财务决算报表已经山西榆晋共济会计师事务所审计，出具了榆晋共济财审〔2018〕0062号、0053号、0054号、0055号、0056号、0057号、0058号、0059号审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并财务状况以及2017年度的合并经营成果和现金流量。

（二）2018年上半年公司财务状况

中期财务分析数据为公司本部及其所属2个分公司（公司材料经销部、厚水分公司）、7个全资子公司（厚水市政有限公司、天池水表检定有限公司、天溪管网工程有限公司、天润管网设计有限公司、天泽机电维修有限公司、天湖水质检测有限公司、天承中水运营有限公司）合并报表数据。截止6月末，公司各类人员616人。其中：在职在岗人员401人，内退人员69人，其他10人，离退休人员136人。

1.资产、负债、所有者权益情况

合并资产总额106015705.03元。其中：货币资金17135228.43元，应收账款1413105.68元，其他应收款215623.67元，预付账款2613012.54元，存货10208140.01元，固定资产净额41264161.81元，无形资产摊余净额6484594.75元，在建工程26681838.14元。

合并负债总额77404569.19元。其中：短期借款4000000元，应付账款15773905.25元，预收账款12709606.04元，应付职工薪酬1649863.09元，应交税费1793987.31元，其他应付款26607550.10元，专项应付款9793079.66元，递延收益5076577.74元。

合并所有者权益总额28611135.84元；其中：注册资本22060000元，资本公积39344307.15元，未分配利润-32793171.31元。

2018年6月份资产负债表

单位：元

2.主要财务指标

2018年上半年实现营业收入56255941.62元。其中：主营业务销售自来水14114164立方米，平均售水单价3.35元/立方米，实现主营业务收入47346880.71元；公司本部、分公司及子公司供水管道安装和材料销售等其他业务收入实现8909060.91元。

2018年上半年营业成本44258101.17元。其中：主营业务销售自来水成本29962587.39元，其他业务成本7281173.91元，营业税金及附加423082.26元，销售费用40000元，管理费用6447599.69元，财务费用103657.92元。

2018年上半年累计实现利润总额12356389.13元。其中：主营业务销售自来水实现利润总额10883490.05元，公司本部、分公司及子公司供水管道安装和材料销售等其他业务收入实现利润总额1472899.08元。

2018年1-6月份利润表

单位:元

3.主要税费缴纳情况

公司2018年1-6月份累计缴纳各项税费5356281.93元。其中：公司本部缴纳各项税费4331976.40元，分公司缴纳各项税费2448.30元，7个子公司合并缴纳各项税费1021857.23元，明细如下：①增值税2048793.20元；②城市维护建设税138052.32元；③教育费附加59033.33元；④地方教育费附加39562.01元；⑤房产税173983.05元；⑥土地使用税75076.70元；⑦车船税8339.92元；⑧印花税21156.4元；⑨个人所得税66718.73元；⑩企业所得税594078.49元；水资源税2102813.80元；残保金28673.98元。

四、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员的任职情况

（二）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

（三）职工年均收入水平

2018年上半年晋中供水有限责任公司职工年平均收入35874元(未扣除五险一金)。

1.劳动合同

截止2018年6月依法与职工订立劳动合同480份，依法执行劳动合同的变更、续订、解除或终止。

2.工作时间和休息、休假

公司行政人员依法实行每周5日工作制。连续生产、服务等岗位实行轮班、轮休制，综合计时，根据实际工作时间来计取考勤。坚持以人为本，在保障职工身体健康的条件下，科学制定劳动定额，合理安排工作时间。严格按照国家法律和规定, 实行了各种职工休假制度，特别是积极推行了职工带薪年休假制度。

3.社会保险和福利

按照国家及省市有关规定，参加了晋中市榆次区基本养老、基本医疗、大额补充医疗、失业、工伤保险社会统筹，按时足额缴纳各项社会保险费，共计缴费3791082.93元。

按照国家及省、市有关规定，按期调整了职工住房公积金交缴基数。

根据国家《职业病防治法》及《职业健康监护管理办法》等有关规定，实行了职业健康监护制度。组织从事或接触职业危害因素岗位人员进行了健康体检，全年组织一线职工共144人次进行了健康体检。组织612名职工（包括内退、离退休）参加健康体检。

4.合同期限与变更

2018年在合同履行中未发生争议，无变更等问题发生。

5.监督检查

严格依据公司薪酬管理办法，按时支付职工工资，并支付了职工依法享受年休假、婚丧假等依法参加社会活动期间的工资；职工患病或非因工负伤治疗期间的病假工资或者生活费；职工事假期间的工资。支付了因工负伤或者患职业病在停工留薪期内的职工按原工资福利待遇；按有关规定支付了内部退养职工以及其他不在岗职工生活费。按月书面记录了本单位职工工资的数额、项目、时间，并向职工提供了个人工资清单。

6.职工培训计划及落实情况

（1）组织公司领导、行政科室、一线部门420人次分4批进行职业道德与职场礼仪专题培训。

（2）组织公司领导、部门负责人、相关技术及操作人员145人次分两批进行闸阀、水表专项技术培训。

（3）组织公司领导、部门负责人、一线职工360人次开展安全生产月安全警示教育活动。

（4）组织公司领导、部门负责人、相关技术及操作人员110人次进行智慧水务知识专项技术培训。

（5）组织公司领导、部门负责人、一线职工208人次进行安全生产知识培训。

（6）组织公司领导、部门负责人、各部门内审员82人次进行9000质量管理体系认证培训

（7）组织6个工种，26人参加职业技能鉴定考核，其中初级工1人，中级工11人，高级工14人。

五、履职待遇、业务支出

（一）2018年上半年公司高层发生通讯费16300元，因公出国（境）费用0元，公务用车费用329157.82元。

（二）2018年上半年公司三公经费（公务车购置费160500元，保险上户费13836.21元，合计174336.21元，公务招待费0元，因公出国费用0元），比上年减少234106.51元，降幅57.32%。

（三）2018年上半年公司发生通讯费71956元，比上年降低7385元，降幅9.31%。

六、工会工作情况概述

（一）加强职工思想教育，提高队伍整体素质

1.深入开展经济技术创新活动。组织参加了晋中市第三届“五小”竞赛活动，公司2名职工获奖。2.认真开展职工教育培训工作。先后组织职工参加了安全知识、岗位技能、企业文化、劳动法律、岗位职责等各类专题培训10余次，培训人数达到500余人次。

（二）坚持职代会制度，发挥民主管理和民主监督作用

1.坚持职代会制度。2.坚持民主评议干部制度。3.坚持企务公开制度。工会通过企务公开栏、公司局域网、民主生活会等形式，定期把公司五险一金缴纳情况、新出台的各项规章制度、人员聘用、重大开支等重要信息及时完整地传达给职工，提高了公开透明度，增强了职工凝聚力，引入了创新机制，加强了民主监督。

（三）以“送温暖，献爱心”活动为着力点，充分发挥工会的维权职能

1.有效开展“送温暖”工作，积极为职工排忧解难。将家庭特别困难、有重大疾病的职工作为重点对象，建立了特困人员档案，并经常对他们进行走访、慰问，积极出主意、想办法，帮助解决实际困难。2018年上半年，看望生病职工3人，慰问亲人去世职工3人。

2.切实保障女工合法权益和特殊利益。依法维护女工合法权益，为女工说话办实事，做女工的贴心人，是公司女职工委员会的一项重要工作，按时为女职工发放卫生费，组织女职工妇检。

七、下发制度、规定情况

2018年上半年，公司结合企业生产、营销、管理实际情况，先后制定修订了《子公司工资总额发放补充规定（暂行）》《经营目标管理及工作目标考核办法（暂行）》等管理制度，进一步优化了公司管理体系。

八、年内重大事件及对企业的影响

（一）重点工程

2018年，市政重点工程城市供水项目涉及三项工程，分别为危旧供水管网改造项目、天湖水厂提标项目、供水管网新建项目。

1.危旧供水管网改造项目。2018年计划改造市城区危旧供水管网15公里，上半年完成新生西街南巷、定阳路、柳西街西三巷以及万邦北侧道路等的改造工作，共计已完成改造6.5公里。

2.天湖水厂提标项目。为保证天湖水厂足量、稳定供水，2018年计划新增一套一体化净水装置，以缓解城市供水紧张局面。2月利用大学城放假时机完成了进水口改造，安装DN500蝶阀一个，改造阀门井一座；3月完成总体设计并通过了专家评审，确定了预加氯设备，目前设备已到货。4月完成了室外钢管安装工作，委托招投标公司完成了一体化净水装置设备的招标工作，已与供货厂家签订购销合同。上半年，预加氯设备已安装调试完成，一体化设备正在进行基础性建设。

3.供水管网新建项目。2018年新建供水管网8.2公里，上半年完成安宁街东延、龙湖东延等新建供水管网7.3公里。

（二）“三供一业”

今年以来，根据《晋中市关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施方案的通知》(市政办发〔2017〕100号)文件精神，公司主动与“三供一业”移交单位进行对接，商谈移交及改造方案，进行初勘及估算，截止2018年6月30日，全部签订移交正式协议企业26家，本次移交改造涉及92个共计232万㎡的家属住宅区，总户数约3.2万余户。

（三）中水运营管理

晋中市天承中水运营有限公司于2017年12月31日正式成立，自公司成立以来，为保证中水正常通水、运营、管理，公司及时组织人力物力，开展各项筹备工作。完成了墙面粉刷、屋内吊顶、暖气管网更换等中水厂区修缮工作，并清除了厂区周围淤泥。同时，积极联系供电单位签订电网合同，630KV电网通电完成，开展了水泵及其设备的招标工作,新设备已完成安装、调试,目前正在进行试运行。

（四）Q/E/O体系认证

2018年初，公司将质量、环境、职业健康安全管理体系认证工作列入重点工作。经过前期考察、走访调研、公开招标等程序后，5月中旬，公司正式聘请方圆标志认证集团山西有限公司为第三方认证机构，随后咨询专家对公司进行了现场调研，明确了管理体系组织机构和覆盖范围，并对体系工作组人员进行了首次培训。接下来，认证机构还将在公司开展Q/E/O体系贯标和培训，进行体系文件策划、编写、讨论、修改，开展体系文件发布、运行审核等工作，预计今年10月将完成整个认证工作。

九、党建促发展工作

（一）学习贯彻党的十九大精神

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，公司积极落实《党风廉政建设主体责任责任书》，将学习贯彻十九大精神作为各项工作的重中之重来抓，纵深落实到每名党员、每名职工。公司党委先后制定了理论学习中心组学习计划、各党支部“三会一课”学习计划等，通过各类学习提升全体党员理论水平，确保能够以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神。上半年，党委理论学习中心组已组织学习8次，“每周学习日”组织学习18次，组织中层以上管理人员专题学习8次，其主要内容涉及到传达贯彻全国、省、市“两会”精神、宪法修正案、上级党组织的决策部署、理论文章、观看《厉害了，我的国》等。除组织开会学习外，公司还充分利用微信群、内部报刊等形式进行宣传报道，确保党的十九大精神家喻户晓、深入人心。

（二）持续加强党风廉政建设

年初，公司党委书记与班子成员、班子成员与分管部门逐级签订了《党风廉政建设一岗双责责任书》33份，将贯彻落实党的十九大精神纳入其中，并入监督考核机制。公司党委切实履行全面从严治党的主体责任，春节、清明、五一节假日前夕，组织中层以上管理人员多次贯彻落实中央八项规定精神，传达市局有关安排部署，要求传达到每名职工，做到早部署、早提醒、早预警。今年2月，公司党委书记对全体中层以上领导干部共计43人进行了集体约谈。参与公司各部门全部采购招标、议标工作，向中层以上管理人员发放《党员干部“禁令”手册》40余册。广大党员干部认真学习党风廉政各项纪律，严格遵守禁止性规定，不断改进工作作风，确保廉洁干事。

（三）认真落实纪委监督责任

公司纪委书记与班子成员、班子成员与分管部门逐级签订了《落实党风廉政建设监督责任责任书》31份，在节日期间，公司纪委组织对各部门、各子公司贯彻落实中央八项规定精神情况进行检查，尤其加强了对关键岗位的监督管理，广大党员干部带头崇廉拒腐，自觉杜绝“节日腐败”。2月8日，公司组织党群工作部、规划发展部、人力资源部、安全保卫部、采购供应部对6家子公司从党风廉政建设、落实中央八项规定精神、公车使用、请销假制度落实、三公经费使用、安全生产等方面进行了监督检查。各子公司对检查中指出的问题已积极进行了整改。

（四）不断强化党的制度建设

公司党委按照上级党组织的有关文件要求，起草并制定了《党委会议事规则》《党委理论学习中心组学习制度》《公司党费收缴办法》《党风廉政建设约谈工作办法》《关于进一步规范发展党职工作程序的实施细则》《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》《关于严格执行“三会一课”制度的通知》等多项制度，为党建工作提供制度保障。

（五）积极开展党的组织生活

根据《中共晋中市直属机关工委关于召开2017年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》要求和局党委的安排，公司党委于2月9日上午组织召开了2017年度领导班子民主生活会，下属7个党支部于3月6日前分别组织召开了2017年度组织生活会，并开展了民主评议党职工作。此外，随着公司组织机构设置进一步优化，为便于基层党支部党建工作开展、理顺党组织设置和党员隶属关系，公司将供水一厂党支部更名为天湖水厂党支部，供水二厂党支部更名为东郊水厂党支部，供水三厂党支部更名为北郊水厂党支部，市场发展部党支部更名为营销党支部，管网管理部党支部更名为管网党支部。

十、企业履行社会责任情况

（一）安全生产保障供水

1.紧抓安全生产供水保障工作。

公司切实落实安全生产“党政同责、一岗双责”，建立完善了安全生产工作机制，积极开展各项安全生产工作，逐级签订了“一岗双责”责任书。先后下发了《2018年进一步加强安全生产管理工作方案》《晋中供水有限责任公司安全生产整治方案》《晋中供水有限责任公司隐患排查与治理工作方案》《2018年防汛工作安排》，并按文件要求严格落实各项安全生产工作。上半年，公司召集各生产部门召开安全生产例会7次，下达检修计划7次，检修机泵21台次，巡查线路1344公里。5月中旬组织召开了防汛工作会议，对夏季汛期保水供水工作进行了具体安排，确保防汛人员、防汛设施配备齐全。安全生产工作切实做到了层层深入，全员行动。

2.积极开展“安全生产月”活动。

2018年是全国第17个安全生产月，我公司紧扣“生命至上、安全发展”主题，扎实开展了2018年“安全生产月”活动。召开了“安全生产月”活动动员大会，成立了“安全生产月”活动领导小组；为做好“安全生产月”活动的宣传工作，公司安委办于年初开始收集、整理各项安全生产资料，并及时下发各部门，同时，在各网点悬挂宣传标语共8条，主要生产部门张贴挂图共30张，更新版面2幅；邀请了山西晋水恒安安全技术有限责任公司专家进行了题为“落实安全生产主体责任”的教育培训；组织公司相关部门负责人在迎宾南广场参加了现场宣传活动，发放资料500份；公司各部门、各子公司结合自查自纠、反“三违”工作要求，组织开展了每周一次的安全专项检查，各水厂、加压站对设备设施进行了全面巡检，维修供水管网跑、冒、滴、漏85处。6月29日，组织生产运行组、管网抢险组、机电维修组、水质检验组等7个应急小组共计100余人在公司开展了供水突发事件应急演练。各部门、各子公司根据自身工作特点，组织开展了不同层次、不同形式的应急演练活动。

3.强化水质检测确保水质安全。

每日对全部4处出厂水、35处管网水中的5个管网水采样进行常规十项检测，每月对全部4处出厂水、8处管网水进行生活饮用水常规42项中适用项检测，每年委托太原监测站对4处出厂水进行一次生活饮用水106项指标全分析检测，并在网站公示相关检测结果。上半年，共完成水源水、出厂水和管网末梢水生活饮用水常规42项检测126次，常规日检验水样2520次。此外，晋中市天湖水质检测有限公司水质认证扩项工作按照年初制定时间节点稳步推进，开展了新项目敌敌畏、对硫磷、2.4.6三氯酚、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果的精密度试验、准确度试验等，达到了预期工作目标。

4.安全保卫与反恐怖工作。

坚持高度重视安全保卫与反恐怖工作，防撞栏、防爆毯、盾牌、头盔等设施器材配备齐全，定期组织对监控设备、报警装置等安保设施进行维护检修，并积极开展了涉恐隐患排查工作。先后制定符合公司工作实际的安全生产管理制度、隐患排查治理制度、安全生产责任制等10项安全生产制度，编制了《安全生产学习指导手册》。同时，积极开展安全隐患排查与治理，结合各项制度定期、不定期对主要生产经营部门和施工作业现场进行检查，发现问题隐患要求立即整改，并对整改结果进行检查。

（二）做好供水服务

1.配合市政道路建设工程。2018年，各项市政道路建设工程开工以来，公司积极配合道路建设工作，指认管网位置，开展沿线巡查，配合道路建设管网抢修DN100mm以上管网92次，管网抢修及时率达到100%。

2.妥善处理用户难题。公司通过供水服务热线24小时认真接听和记录用户电话，确保信息畅通、快速应对、妥善处理。截止目前，接听服务热线1100余次。通过“门户网站、服务热线、短信平台、微博、微信”等服务平台，适时准确的公布供水法律法规、供水动态等信息，及时为用户解答用水问题。上半年，发布公司新闻18条、水质公告31次、停水通知4条，通过微博答复用户咨询50余条。涉及群众关注的水压、水质等用水热点、焦点问题，公司及时组织人员调查了解，排查原因，积极予以解决并及时反馈回复。2018年上半年，公司组织为重要用水单位、人口密集小区送水36台次。

3.供水服务进社区活动。为进一步践行“始于客户所需，终于客户满意”的企业服务观，公司2018年全年将组织各窗口部门、子公司深入60余个社区及各大院校开展“供水志愿者服务进社区”活动，把优质的服务延伸到广大用户身边。上半年，公司深入30余家小区开展了供水志愿者服务活动，受到了小区居民的热烈欢迎和大力支持，赢得了一致称赞。

4.流程优化及用户普查工作。公司严格按照靠前服务要求，进一步精简优化了供水服务流程，对《用户安装（改装）流程》《用户变更用水性质流程》《用户变更户名流程》《用户安装（改装）验收流程》以及《用户销户流程》进行了重新修订，最大限度地为用户办理供水相关业务提供了便捷。此外，公司全面推进用户用水性质重新核定工作，根据《晋中供水有限责任公司2018年用户普查实施方案》，分阶段对用户用水性质、用水比例、水表信息等真实情况进行逐一摸底排查，针对排查中发现的各类情况，目前已着手进行整理、更改。

晋中供水有限责任公司