晋中市松塔水利水电有限公司2017年度财务等重大信息情况汇报
一、企业基本情况
中文名称：晋中市松塔水利水电有限公司
外文名称及缩写：Jinzhong city songta water resources and hydropower limited company
法定代表人：王鸿斌
股东名称：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司
注册地址：山西省晋中市榆次区东顺城街10号
经营范围：水力发电、城市和工农业天然水供应（不含居民用水）。
办公地址：山西省晋中市榆次区东顺城街10号
邮政编码：030600
网址：http://www.sxxh.gov.cn/
电子信箱：xgjbgs231@163.com
公司简介：松塔水电站是省委省政府“兴水战略”中的35项应急水源工程之一，2010年被确定为全省重点工程项目，其坝址位于寿阳县草庄村的潇河主流——松塔河上，控制流域面积1174平方公里，工程以供水及水力发电为主，兼顾防洪、灌溉等综合利用。水库库容9740万m³，每年可为晋中城区和寿阳县提供城市及工业供水2200万m³，年可发电349万度，年农业灌溉水量885万m³，改善潇河灌区灌溉面积17.57万亩，可调蓄汛期洪水及削减洪峰流量，为下游城市、村镇、农田等提供防洪安全保障。
晋中市松塔水利水电有限公司是松塔水电站工程建设的项目法人，公司注册资本4050万元，是晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司的所属子公司。公司设有股东、执行董事、监事、管理层（总经理、副总经理、总工程师），下设枢纽管理站（枢纽工程部）、库区管理科（环境移民部）、人力资源部、财务部、计划合同部、供水管理科（管线施工部）、工程技术部、公路施工部、信息档案部、安全保卫部、后勤管理部、对外宣传中心共计12个部门。目前，公司共有职工88人，其中潇河流域管理局干部兼任47人，临时工16人，合同工25人。
根据公司第七次股东会议，决定免去郎旭东同志执行董事兼法定代表人的职务，解聘郎旭东同志总经理职务。决定由王鸿斌同志担任执行董事兼法定代表人职务，并聘任王鸿斌同志为总经理职务。工商营业执照的法人代表正在变更过程中。
控股股东没有发生变化。
二、主要会计数据和财务指标
（一）2017年度经营业绩考核指标完成情况
单位供水成本2.99元完成年计划2.91的97.32%；成本费用占营业收入的比重191.40%完成年计划228.17%的119.21%；水质检验合格率100%；人均营业收入26.01万元完成年计划17.98的144%；漏损率0.60%。
各项指标除单位供水成本稍有差距外，均超额完成绩效考核指标任务。
（二）企业运营效益情况
2017年完成供水量1407万m³，为年计划1200万m³的117.25%，完成经营收入2210万元，为年计划1528.31万元的144.68%。营业总成本4203.92万元(其中，固定资产折旧2884.63万元)，利润总额为-1985.62万元。年初预算利润总额为-2886.32万元，按比例实际较年初计划减亏900.70万元，减亏幅度较为明显。
（三）资产、负债、所有者权益情况
2017年12月31日，公司资产总额100348万元，负债总额14015万元，所有者权益合计86333万元；应收账款275万元；应付账款198.82万元，其他应付款2798.59万元。
三、企业投资情况
无股权投资及其他投资。
四、年内重大事项
1、归还农发行贷款本金3600万元；农发行贷款已全部还清。截止目前，已累计偿还国开行贷款11000万，目前贷款余额11000万元。
2、2017年12月20日松塔水电站工程已完成的竣工验收工作。
3、2018年1月开始代收代缴水资源税。我们及时同阳煤集团寿阳化工有限责任公司协商并签订补充合同水价由3.3元/m³上调至4.37元/m³代缴水资源税。
五、企业运营存在的困难
（一）经营机制或财政补贴机制问题
由于受水价政策的影响，松塔水电建成运营之日，就是企业严重亏损之时。建议尽早考虑建立松塔水电财政补贴机制，以彻底解决松塔水电后期管理、运营、维护等资金保障问题。
（二）人员身份待遇问题
公司核定员工编制125人。目前仅有职工88人，其中47人为潇管局人员兼职。日常单班在松塔水库大坝的职工只有30余人。这对民生水利设施来说是致命的。而且，潇管局兼职人员中的高管人员无任何符合公司法定程序的任命文件，绩效考核及企业负责人薪酬没有落实对象，更无法保证责任到位。
（三）专业队伍建设问题
目前，十几个大坝及库区管理人员，根本无法保障库区安全。公司专业管理人员严重缺乏，远远不能适应后期运营、管理和维护工作的需要，专业人才队伍建设亟待加强。
（四）部分建设资金未到位问题
由于受财政资金紧张的影响，寿阳县付息资金444.41万元、建设资金904万元至今无法到位，直接影响工程结算和公司的正常运营，同时也影响松塔水电公司及市政府的信用。
六、2018年重点工作计划
（一）2018年实现全面预算管理。
（二）招录17名员工。
（三）完成年初确定的各项经营绩效考核指标。
晋中市松塔水利水电有限公司
- 发布时间：
- 2018-05-15
