信息公开

一、企业基本情况

    公司名称：晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

    公司简称：瑞阳供热公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

    法定代表人：任靖邦

    股东名称：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

    经营范围：集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修、供热设备销售、供热技术咨询服务

办公地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

邮政编码：030600

    公司网站：www.jzrygr.com

    电子信箱：jzryrdgs@126.com

    公司简介：

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司，成立于2008年9月初，是经晋中市人民政府批准，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司下设的全资子公司，位于山西省晋中市榆次区思凤街400号。注册资金1亿元人民币（2016年9月18日公投集团董事会同意瑞阳公司注册资金由1000万元增加到10000万元。新增9000万元出资全部由股东公投集团认缴，其中：由公投集团建设并划拨至瑞阳公司的供热管网及相关资产形成的资本公积中的6000万元转增注册资本；现金认缴3000万元转增注册资本）。公司下设党工部、办公室、规划设计部、经营发展部、客户服务部、运行部、工程部、安保部、稽查监审部、人力资源部、后勤服务部、财务部、材料供应部、调峰热源厂、项目办共15个部门，员工346人（含劳务派遣人员27人），下属公司有晋中市汇同供热技术服务有限公司、平遥县汇佳热电供热有限公司、祁县汇科供热有限公司，员工260人人（含劳务派遣人员11人，临时工7人），公司经营范围包括:集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修、供热设备销售、供热技术咨询服务。

我公司承接的晋中市城区热电集中供热工程项目，属于国家和山西省政府鼓励和倡导的项目类型，符合国家低碳经济发展、节能减排等各项政策的要求，是晋中市委、市政府确定的重点工程及重点节能减排项目。目前我公司总资产约29.37亿元，总供热面积为2200余万平方米，供热管网总数约945.24公里，其中：一次管网292.45公里，二次管网652.79公里。

二、 主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

    1.截止2017年12月31日，公司资产总额293,713.37万元，其中：存货8,965.29万元、应收账款17,027.00万元、固定资产净值114,357.16万元；负债总额202,944.79万元，其中：应付账款49,097.54万元、长期借款43,809.50万元、应付债券51,362.82万元；所有者权益总额90,768.58万元。

    2.本期实现营业收入61,143.26万元，其中：供暖收入46,333.89万元、汇同公司销售收入4,583.22万元、其他业务收入10,226.15万元。

    3.发生营业成本40,454.30万元，其中：供暖成本29,126.53万元、汇同公司销售成本4,547.38万元、其他业务成本6,780.39万元。

    4.发生销售费用628.28万元，管理费用3,114.54万元，财务费用2,831.44万元。

    5.本期实现利润总额12,715.63万元，按比例计算扣减所得税费用3,222.66万元后，净利润为9,492.97万元。

（二）主要财务指标

    1.偿债能力指标

（1）流动比率127.96%

（2）速动比率117.76%

（3）资产负债率69.10%

    2.营运能力指标

（1）应收账款周转率3.61

（2）存货周转率6.05

    3.盈利能力指标

（1）净资产收益率10.46%

（2）总资产报酬率6.20%

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

    企业股东：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

出资额：1亿元人民币

    出资时间：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

    出资方式：现金出资、资本公积转增

    变动情况：无变动

四、财务会计报告摘要

    1.2017年度我公司累计实现营业收入61,143.26万元，其中：主营业务收入51，952.08万元、其他业务收入9,191.18万元。

    2.营业成本40,454.30万元，其中：主营业务成本33,166.52万元、其他业务成本7,287.78万元。

    3.实现净利润9,492.97万元，比去年同期数7,889.52万元，增加了1,603.45万元，增长了20.32%。

    注：去年同期净利润已剔除调整历年规划区域内供热管网建设与改造工程款导致的利润变动。

    4.本期上缴晋中市财政局2016年度国有资本收益款377.19万元。

    5.本期现金及现金等价物净增加额为23,844.68万元，现金期末余额为60,642.25万元。本期经营活动产生的现金流量净额为59,594.80万元；投资活动产生的现金流量净额-16,161.41万元；筹资活动产生的现金流量净额-19,588.71万元，其中偿还资产证券化到期本金11,300.00万元、偿还法署贷款到期本金280.00万欧元，折合人民币2,249.71万元。

五、审计报告摘要

    2018年3月29日，山西定立会计师事务所受晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司委托，就2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计（晋定立财审[2018]0066号）。

审计意见：晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

六、董事会报告摘要

（一）重点工作完成情况

    1.董事会、监事会成功换届；

    2.股份重组工作全面完成；

    3.重点项目工程全面完成，进入验收阶段；

    4.晋中市城区重点集中供热（三期）项目的立项、能评、环评等前期手续已基本完成；

    5.经营绩效稳步提高。

（二）公司经营发展面临的问题

    1.还贷付息负担沉重；

    2.供热成本逐步增加

（三）2018年工作计划

    1.2018年计划敷设一次网主线17.50公里，计划新发展面积约86.30万平方米，完成2017年已发展未施工面积约47.50万平方米。按照公投集团王高峰董事长12月2日在我公司调研时的指导意见，我公司按照固定资产实际运行情况进行了折旧，同时，更加注重公司资本、资金、资产的利益最大化，并根据全面预算管理相关要求编制了2018年预算：2018年预计完成营业收入（合并报表口径）65677.78万元，较上年增加7016.38万元，增幅12%。预计实现利润（合并报表口径）6110.98万元，较上年减少3148.07万元，下降34%。剔除瑞阳公司本部政府工程运营亏损和折旧核算偏差共计3790万元、祁县汇科折旧核算偏差724万元、平遥汇佳折旧核算偏差823万元客观因素后，我公司2018年利润总额（合并报表口径）预算同比增加2188.93万元，增长24%。

    2.单位供热成本每平方米17元；供暖温度达标率96%；成本费用占营业收入的比重94.73%；人均营业收入103.19万元；营业收入65677.78万元；利润总额6110.98万元。

    3.逐步开展三供一业分离移交工作。我公司将严格按照国务院办公厅《转发国务院国资委、财政部<关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见>的通知》（国办发〔2016〕45号）及晋中市国有企业分离办社会职能领导小组《关于加快推进驻晋中市国、省、市及县（区、市）属四级国有企业“三供一业”分离移交工作的通知》文件要求，做好与晋中市城区范围内各国有企业对接实施“三供一业”分离移交改造工作。目前，我公司已出台《“三供一业”移交改造方案》，将从2018开始逐步组织实施。

    4. 按照公投集团整体要求，在2018年内建立并在五年内逐步规范和完善财务管理体系，加强财务及资金管理，做好财务分析与判断，统筹规划，应对还款高峰。同时，继续推动“三标一体化”建设，并在2018年全面推广5S管理，即整理、整顿、清洁、清扫、素养管理，通过管理体系的建设，发现并改正一批内控机制中存在的问题，不断提升企业管理新境界。

七、企业履行社会责任情况

（一）提前运行情暖民心

为了庆祝党的十九大的顺利闭幕，将今年的集中供热工程及热源替代和整合工作做到实处、做到细处，切实送热到百姓家中，对已完工的供热工程进行预先检测，尽早发现问题、解决问题，同时督促新增热用户主动与我公司供热管网进行对接，做好户内供热设施检查。我公司以承担社会责任、解决民生问题为出发点，努力化解社会矛盾、稳定民心。经公司经营层研究决定，从2017年10月24日起提前7天进行试运行。提前运行以来，受到了社会各界的普遍好评，也获得了市委、市政府及相关职能部门的高度肯定。

（二）服务民生多措并举

我公司作为服务型的国有企业，始终以服务民生和承担社会责任为己任，通过积极探索，在确保市城区集中供热发展的基础上，不断打造服务体系的建设，力求做到热用户百分之百的满意。2017年，通过与工商银行晋中分行的合作，成功上线“瑞阳供热e缴费项目”，结合了瑞阳公司的收费系统，可实现与工行业务系统收费数据的传递，极大的优化了收费管理，也实现了多元化的收费方式。为广大热用户提供了更加便捷的缴费服务，也给不同年龄段的热用户提供了多选择的缴费方式，随着该项目的实施，缴纳供热费的方式已多达6种：热用户除了可以通过传统的缴费方式，到瑞阳收费大厅缴费外，还能通过工行柜面缴费方式就近在市城区各工行营业网点缴费，工行大厅还设置了智能服务终端，可自助进行缴费；更可通过工行网上银行、手机银行、工行网上缴费大厅和微信扫码支付等方式，足不出户地完成供热费用的缴纳。同时，按照市政府《关于加强“晋中市民之家”服务体系建设的通知》（市政办函〔2017〕42号）要求，积极开展市民之家瑞阳供热驿站建设，通过提升服务水平，使服务功能更加标准化、系统化、规范化。

（三）企业文化深入人心

今年以来，我公司继续提升企业文化凝聚力，通过《人道瑞阳》内刊、微博、微信公众号等媒体，不断宣传我公司企业文化建设内容。公司工会积极发挥作用，组织开展了多项棋牌类、体育类文体比赛项目，在工作之余为员工提供了强身健体和团队合作的休闲时光。5月，我公司在参加第二届“晋建杯”趣味员工运动会期间，广大员工团结向上，奋勇拼搏，在个人和团体项目中都收获了较好的成绩。进入供暖季后，对供暖知识通过媒体进行了推送，并深入各小区进行知识宣传，零距离解答热用户相关问题，受到了广大热用户的一致好评。

八、高级管理人员基本情况

    （一）监事会成员基本情况

    （二）高级管理人员任职情况

    （三）高级管理人员薪酬情况：

九、年度内重大事件

（一）董事会、监事会成功换届

    2017年7月28日，公投集团下发《关于任靖邦、郝俊明等同志任免的通知》，对我公司章程中有关董事职数进行了修改，董事会成员增加为六名，任命任靖邦同志通知为我公司董事会成员并提名为董事长人选，任命郝俊明同志通知担任我公司监事并提名为监事会主席人选。8月11日，我公司召开第一届第十五次董事会会议及监事会会议，成功选举任靖邦同志担任我公司第二届董事会董事长，选举郝俊明同志担任我公司监事会主席。

（二）股份重组工作全面完成

为全面贯彻落实市委、市政府三年挺进全省第一方阵重大决策部署，充分发挥技术优势，加快对外发展的步伐，我公司于2016年底开始实施了股份重组。至2017年7月，我公司已完成股份重组工作：完成了对汇同公司员工股的收购，成立了汇同公司第一届董事会，完成了对平遥县和祁县分公司的股权划转和股份重组工作。重组后，我公司持有汇同公司100%的股权，汇同公司持有汇科公司14.29%的股权，汇同公司持有汇佳公司34.34%的股权。

（三）汇同公司增资稳步推进

我公司股份重组后，通过对汇同公司增资，引入全国各优质战略投资者，利用投资方的品牌效应、资金保障、管理制度等优势，可以大大提升汇同公司的市场核心竞争力，以此为抓手，推动汇同公司供热业务从区域市场走向全国市场，集成优势尽力发展。目前已完成了增资项目的审计报告和评估报告的编制工作，并于9月30日上报晋中市财政局进行评估报告的备案，目前已获得备案批准。10月底前已完成法律意见书的办理、增资方案的细化完善等工作。目前，正与意向投资方进行进一步洽谈。

（四）重点项目进入收尾阶段

    今年以来，我公司所承担的重点项目建设情况良好，目前已基本进入收官阶段，部分重点工程任务已基本完成。

1.热源替代整合及集中供热改造工程。为响应设立禁煤区要求，我公司承担了市委、市政府安排的5个供热公司5个供热站热源替代整合工程、取缔41家分散小锅炉工程、9个城中村和38个社区热源集中供热改造工程，在时间紧、任务重的情况下，我公司不断攻坚克难，目前上述工程任务已全部完成。截至2017年11月30日，完成热源替代整合及集中供热改造工程入网建筑面积302.10万平方米，其中城区居民建筑面积244.70万平方米，用热取暖面积166.20万平方米；机关建筑面积11.60万平方米，用热取暖面积14.90万平方米；经营建筑面积45.80万平方米，用热取暖面积53.50万平方米。涉及用户数为24321户。热源替代整合工程建设一次网5.25公里、二次网34.65公里、换热站23座；取缔分散小锅炉工程建设一次网2.16公里、二次网9.43公里、换热站6座；城中村热源集中供热改造工程建设一次网5.45公里、二次网78.16公里、换热站20座；社区热源集中供热改造工程建设一次网2.45公里、二次网48公里、换热站9座；9月2日后新增任务建设一次网1.78公里、二次网16.89公里、换热站11座。

2.城东调峰燃气热源厂建设工程。由于我公司热源供热能力于上一采暖季便已接近满负荷，按照2017年市政府安排任务和供热市场需求，现状热源供热能力根本无法满足。本着完善城市功能，协调城市发展、改善居民生活环境的理念。我公司在晋中市汽车产业园区东侧、广安街东延路北侧，筹建一座6×58MW燃气调峰热源厂，该热源厂总供热面积634万平方米，总建筑面积为16903.29平方米。一期工程为4×58MW燃气热水锅炉及相关配套工程，于8月24日由施工单位进场进行前期建设准备；9月9日至9月28日地基处理完毕（12000KN.M能级5470平米）；9月29日开始基坑灰土垫层施工，10月9日四台锅炉设备基础完工、57个独立基础完工、28个设备基础完工、24个杯型支架基础完工；10月17日1#、2#锅炉本体就位，10月29日3#、4#锅炉本体就位（灰土、素土回填24000立方，垫层完成混凝土浇筑2000立方，钢材86吨）；10月23日至12月6日钢结构主体及维护结构完工 (钢结构主体钢架320吨，墙面2500平米、屋面板3200维护墙板) ；11月3日至11月23日工艺管道及高压水泵等设备安装完工（三台355KV高压水泵，DN900主供回水535米）；11月23日电气设备具备送电条件，于11月26正式送电(配置三台355KW高压电机、两台1250KVA变压器、一台315KVA变压器、铺设动力电缆4100延米）；11月29日1#、2#锅炉正式点火，12月1日3#、4#锅炉正式点火，目前，四台锅炉全部达到正式运行条件，相关配套设施也在陆续完善中。

3.亚行贷款晋中子项目。亚行贷款山西能效和环境改善项目晋中子项目（是由我公司承办的工程项目，目前该项目主要建设内容已基本完成。12月31日是该项目关账日，目前，我公司严格按照亚行项目合同要求，拟在亚行贷款关账日之前完成工程建设和贷款提取，并抓紧开展项目竣工验收工作，确保该项目的顺利完成。

4.德贷项目。目前，德贷项目因故已终止，并于2017年6月29日签订了终止协议，并根据终止协议约定，完成了德贷项目相关退款、赔偿、支付等工作。

（五）供热项目手续有序办理

截至2017年11月30日，晋中市城区集中供热（三期）项目已完成立项、环评、能评等手续的办理；晋中市城区集中供热项目（四期）已完成立项和环评手续的办理；晋中市城区热源厂主线、经纬路联网主线及隔压站配套设备项目已完成立项和环评手续的办理；晋中市城东燃气调峰热源厂项目已完成立项手续的办理，其余手续办理正在有序推进。

十、职工权益维护情况

    （一）员工收入水平

    2017年晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司员工年平均工资为53600.01元（税后）。

    （二）职工保险缴纳情况

    2017年公司为员工缴纳养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险、意外伤害保险以及住房公积金。截止2017年年底共缴纳保险金额6782844元。

    （三）人才培训计划及落实情况

2017年年度培训计划

根据2017年公司培训计划并结合公司实际情况，全年组织了多项专业技能培训，内容涉及公文写作、供热技术、经营收费、工程管理、财务管理等多方面。在内部员工培养上包括新旧员工座谈会、哲学沙龙。以站组长以上干部定期开展培训学习活动为主线，加强关于社会主义核心价值观、企业价值观、现代企业管理等相关内容的学习培训。

    （四）工会活动情况

    维护员工合法权益是工会的基本职责。一年来工会与行政建立了良好的平等协商关系。行政在大力支持工会的各项工作的同时，在工作、生活、安全、健康等方面把职工权益都摆在了重要的位置，全年没有侵害职工权益的现象发生。

工会关心职工的身心健康，积极组织开展各种文体活动：“三八”节为女职工组织安排了各项体育活动；“五四”组织全体员工参加了晋中建设集团举办的第二届届职工趣味运动会，同月举办了棋牌类、球类比赛；全年度按照月份组织员工举办庆生活动。这些活动的开展丰富了员工生活，强健了员工体魄，营造了公司活力。

工会关心职工疾苦，深入开展送温暖活动，全年共对贫困员工发放慰问金8000元；同时对生病住院员工进行关心及探望，全年支出共计3200余元。

十一、重大投资

晋中市城区2017年发展入网面积486.3万平方米。完成投资46551万元，建设管网245.24公里，完成新建换热站90座，调峰燃气热源厂1座。

    十二、瑞阳公司贷款情况

    1.法署贷款情况

法署向晋中市城区供热（一期）提供28,000,000.00欧元贷款额度，2011年至2012年已提法署贷款27,999,999.68欧元，全部为设备材料采购。

    2017年5月15日、2017年11月15日分别归还第三、四笔本金共计2,800,000.00欧元，同时支付本期利息62,086.11欧元，累计支付利息1,029,607.89欧元，支付本期转贷手续费29,801.33欧元，累计支付转贷手续费196,529.36欧元。

    2.亚行贷款情况

亚行向晋中市城区集中供热（二期）提供43,240,455.00美元贷款额度，其中：(1)设备材料39,120,000.00美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)咨询费900,000.00美元，(4)利息承诺费1,370,455.00美元。

    2014年至2017年12月31日设备材料部分已向亚行申请提款八笔（含第一笔预付款提款）累计金额38,931,600.00美元，服务费188,400.00美元待定。

已收到亚行计息计费单本金化利息承诺费1,367,667.94美元，其中：(1)利息1,264,252.88 美元，(2)承诺费103,415.06美元。

    3.资产证券化

    2015年3月17日资产证券化筹集资金84000万元人民币，截止2017年12月31日已归还本金3240万元人民币。

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司